メメコイン 投資分析フレームワーク

Memecoinsの投資価値

特定のメムコインはLayer 1 (L1)資産に対して高いベータ値を持ち、これにより魅力的な投資選択肢となります。例えばBONKでは、少量の配分がレバレッジリスクを増加させることなくSolanaへのレバレッジ効果を提供します。

私たちが注目しているシグナルは、30日間のベータが90日間のローリングベータを超えることです。この状況が発生した場合、BONKの平均30日間および60日間のリターン率はそれぞれ124%と413%に達します。

BONKの爆発は通常、SOLが1週間以内に5%以上上昇するのと同時に発生します。この場合、BONKの平均リターンは以下の通りです:

• 1週間の平均リターン 26%
• 30日間平均リターン 141%
• 60日間平均リターン 512%

注意が必要なのは、約1/3のケースでBONKが実際に下落することで、これはSOLのパフォーマンスがBONKの優れたパフォーマンスを完全に保証するものではないことを示しています。

BONKは通常、SOLと正の相関関係がありますが、BONKが優れたパフォーマンスを示す期間(、例えば2023年Q4や2024年Q1など)では、この相関関係がしばしば弱まります。

チェーン上データ分析

価格の動向に加え、私たちはオンチェーンデータを分析してメモコインの質を評価します。以下は幾つかの重要な指標です:

1. トークン保有者の増加(90日)
2. 保有銘柄の中央値と平均保有銘柄の比較
3. $1000 を超える保有者の割合
4. $100k を超える保有者の割合
5. ジャイアントクジラ保持率
6. DEX における巨額の流入/流出

これらの指標は、保有者の基盤の相対的な質と信念を理解するのに役立ちます。

その他の考慮事項

• 取引流動性
• 50%以上の調整を何度も経験しましたか
• 未決済の契約量(は、主要な取引プラットフォームで取引されるToken)に対してです。

コミュニティと信仰の評価

memecoinコミュニティを評価する際に、私たちは注目します:

• 共鳴を呼ぶストーリーとコミュニティスローガン
• 強い信念と帰属意識
• リーダーシップと調整能力
• 文化への没入感
• ソーシャルメディア活動とプロモーション戦略

公正価値評価

私たちは主に、価値と市場価値の比較(MVRV比率)を実現することで、公正価値を評価します。MVRV比率が1未満の場合、局所的な底に近い可能性があります。

エネルギー分析

ファンダメンタルが欠如している場合、私たちは以下に注目します:

• 相対力指数 (RSI) -MA
• Google検索トレンド

マクロ環境

メモコイン投資は、有利な流動性条件とリスク嗜好の感情に高度に依存しています。投資を検討する際には、全体の市場環境に密接に注目する必要があります。

まとめ

このフレームワークは、特定のメメコインを選ぶ理由、強力なプロジェクトを識別する方法、公正な価値を評価する方法、そしていつ買い入れや売却を行うべきかをカバーしています。絶対的な成功を保証することはできませんが、この体系的なアプローチは、リスクに満ちたメメコイン市場で投資家がより賢明な決定を下すのに役立つことができます。