ETF Біткоїна: Спот та ф'ючерсні продукти аналіз та їх вплив на ринок
Нещодавно найбільша у світі компанія з управління активами подала заявку до регуляторів на Спот ETF Біткоїна, і цей крок розглядається як важливий сигнал для криптовалютної індустрії. Зі збільшенням кількості відомих установ, що висловлюють намір увійти в цю сферу, ринок сповнений очікувань щодо появи нових регульованих криптоінвестиційних продуктів.
У цій статті проаналізовано торговельну ситуацію вже запущених ETF на спот Біткойн, ф'ючерсні ETF та трасти, виявлено:
Загальна кількість трьох основних фондів (BTCC.U, BTCE та GBTC) становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартість яких становить 20,27 мільярда доларів США. Нещодавно зросла на 9292 BTC, загальний тренд зростання.
П'ять основних ETF на ф'ючерси Біткойна (BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI ) мають загальні активи в 1,295 мільярда доларів. Серед них BITO є єдиним продуктом, який повністю налаштований на контракти ф'ючерсів CME, інші ETF також мають певний відсоток інших активів.
За останній місяць найвищий дохід показав BITS, досягнувши 33,20%, інші близько 12%. З початку року BITS має найвищий дохід, досягнувши 137,65%, інші близько 74%. Дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спотових ETF та трастових фондів.
Після публікації новини про заявку великої компанії з управління активами на ETF Біткоїна протягом тижня середня денна ціна споту Біткойна зросла на 2,78%, що є найбільшим середнім денним зростанням, викликаним новинами в межах статистичного діапазону. Раніше, у місяць подачі заявки на ETF ф'ючерсів, також було зафіксовано середнє денне зростання на 1,56%.
Вплив подачі заявок на ETF для установ та їхнього котирування на ціну Біткойна може походити з трьох аспектів: підтримка репутації установ, тип ETF ( Спот ETF має більший вплив ), а також тенденція ціни Біткойна в момент появи новини.
Аналіз обсягів володіння спот ETF та трастовими фондами
Перший у світі спотовий ETF Біткоїна був запущений у лютому 2021 року в Канаді, включаючи кілька торгових продуктів. Американські інвестори наразі не можуть придбати цей ETF. Іншим подібним продуктом є закритий трастовий фонд, такий як GBTC, випущений певною установою в США. BTCE, випущений німецькою компанією, може торгуватися на двох європейських біржах.
Станом на 18 липня, загальний обсяг активів трьох основних фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675,6 тисяч BTC, що за курсом 30000 доларів США/BTC оцінюється в 20,27 мільярда доларів США. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625,2 тисяч BTC. З червня три фонди в цілому збільшили свої активи на 9292 BTC, демонструючи загальну тенденцію до зростання. GBTC знизився на 0,25%, а BTCC.U та BTCE зросли на 24,83% та 31,07% відповідно.
Трастові фонди і спотові ETF мають різні механізми ціноутворення. Станом на 18 липня, середня прибутковість BTCC.U цього місяця складає приблизно 6.76%, а середня прибутковість цього року - близько 8.84%, що помітно перевищує BTCE та GBTC. Середні прибутковості останніх двох цього місяця склали -5.27% та -26.39%, а середні прибутковості цього року - -5.85% та -38.18%, обидва знаходяться в стані збитків, але розмір збитків має тенденцію до зменшення.
Хоча дохідність BTCC.U показує гарні результати, обсяги торгівлі не є найвищими. У липні середній денний обсяг торгівлі BTCC.U та BTCC склав 321,2 тисячі, що більше, ніж 154 тисячі BTCE, але менше, ніж 3,926 мільйона GBTC. З червня середні денні обсяги торгівлі всіх чотирьох фондів зросли в різному ступені.
Аналіз ETF Біткоїна
Наразі в США вже вийшло кілька ETF на ф'ючерси Біткойна. Станом на 18 липня, 5 основних ETF на ф'ючерси Біткойна: BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI, управляють загальними активами в 1,295 мільярда доларів. Серед них BITO має найбільший обсяг, загальні активи становлять 1,199 мільярда доларів.
Ці ETF в основному відстежують ф'ючерсні контракти Біткойна на CME. BITO є єдиним продуктом, який повністю складається з ф'ючерсних контрактів CME, інші ETF також включають певну частку інших активів.
З огляду на нещодавні рухи капіталу, BITO має найбільший чистий приплив, за останній місяць чистий приплив становив 2,59 мільярда доларів. BTF та BITS також мають незначний чистий приплив. З початку цього року всі 5 ETF мали чистий приплив коштів, BITO є найвищим, приблизно 3,33 мільярда доларів.
Середня добова торгова обсяг BITO також є найвищим, близько 996,91 тисячі часток, перевищуючи GBTC. Інші ф'ючерсні ETF мають нижчий обсяг торгівлі.
Щодо доходів, BITS показав найкращі результати, за останній місяць його дохідність склала 33.20%, з початку року – 137.65%. Інші ETF мають недавню дохідність близько 12%, з початку року – приблизно 74%. Загалом, дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спот ETF та трастових фондів.
Вплив новин про ETF на ціну Біткойна
Вхід інститутів може принести фінансування на крипторинок, а також новини про заявки та випуски відповідних ETF можуть впливати на ціну Біткойна. Згідно зі статистикою:
Після публікації новини про заявку великої управляючої компанії на Спот ETF Біткоїна, ціна Біткойна в середньому зросла на 2.78% протягом тижня, що є найбільшим зростанням у статистичному діапазоні.
Протягом періоду швидкого зростання певного трастового фонду, Біткойн зростав у середньому на 1,87% на день.
У місяць подання заявки на ф'ючерсний ETF певної установи, денне зростання Біткойна склало 1.56%.
У місяць отримання схвалення певного спотового ETF, середньоденне зростання Біткойна склало 1,33%.
Частина новин про заявки на ETF не сприяла зростанню Біткойна.
В цілому, вплив новин про ETF на ціну може походити з трьох аспектів:
Підтвердження репутації установ, великі установи можуть більше підвищити довіру до ринку;
тип ETF, повідомлення про заявку на Спот ETF зазвичай мають більший вплив;
Коли відбувається повідомлення, тенденція ціни Біткойна, у тренді зростання повідомлення легше призводять до підвищення.
Нещодавнє зростання ціни Біткойна важко пояснити єдиним фактором. Окрім новин про ETF, активність ланцюгових транзакцій також є важливим чинником. 18 липня кількість ланцюгових транзакцій Біткойна досягла 582,5 тисячі, що на 210,83% більше, ніж на початку року. З травня ланцюгові транзакції залишаються на високому рівні, що свідчить про поліпшення основи торгівлі.
Отже, подача та затвердження ETF тісно пов'язані з розвитком всього ринку. Ця стаття має на меті огляд ситуації з виданими ETF та спостереження за впливом новин, щоб забезпечити основу для подальшого аналізу. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією з торгівлею ETF Біткоїна.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleStalker
· 18год тому
Головне зростання ще попереду, установи ще не повністю зайшли на ринок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NotFinancialAdvice
· 07-23 18:22
нові невдахи приєднуйтесь обдурювати людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletWhisperer
· 07-22 03:24
Ще одна хвиля про приєднуйтесь.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchrodingersFOMO
· 07-22 03:15
криптосвіт має певний потенціал, а купувати чи ні — ось в чому питання.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletAnxietyPatient
· 07-22 03:11
криптосвіт старий невдахa, сьогодні знову втратив скільки
Переглянути оригіналвідповісти на0
DarkPoolWatcher
· 07-22 03:11
Починаємо увійти в позицію! Тримайтеся, не панікуйте.
ETF Біткоїна повний аналіз: порівняння спот і ф'ючерсних продуктів та їхній вплив на ринок
ETF Біткоїна: Спот та ф'ючерсні продукти аналіз та їх вплив на ринок
Нещодавно найбільша у світі компанія з управління активами подала заявку до регуляторів на Спот ETF Біткоїна, і цей крок розглядається як важливий сигнал для криптовалютної індустрії. Зі збільшенням кількості відомих установ, що висловлюють намір увійти в цю сферу, ринок сповнений очікувань щодо появи нових регульованих криптоінвестиційних продуктів.
У цій статті проаналізовано торговельну ситуацію вже запущених ETF на спот Біткойн, ф'ючерсні ETF та трасти, виявлено:
Загальна кількість трьох основних фондів (BTCC.U, BTCE та GBTC) становить приблизно 675,6 тисяч BTC, вартість яких становить 20,27 мільярда доларів США. Нещодавно зросла на 9292 BTC, загальний тренд зростання.
П'ять основних ETF на ф'ючерси Біткойна (BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI ) мають загальні активи в 1,295 мільярда доларів. Серед них BITO є єдиним продуктом, який повністю налаштований на контракти ф'ючерсів CME, інші ETF також мають певний відсоток інших активів.
За останній місяць найвищий дохід показав BITS, досягнувши 33,20%, інші близько 12%. З початку року BITS має найвищий дохід, досягнувши 137,65%, інші близько 74%. Дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спотових ETF та трастових фондів.
Після публікації новини про заявку великої компанії з управління активами на ETF Біткоїна протягом тижня середня денна ціна споту Біткойна зросла на 2,78%, що є найбільшим середнім денним зростанням, викликаним новинами в межах статистичного діапазону. Раніше, у місяць подачі заявки на ETF ф'ючерсів, також було зафіксовано середнє денне зростання на 1,56%.
Вплив подачі заявок на ETF для установ та їхнього котирування на ціну Біткойна може походити з трьох аспектів: підтримка репутації установ, тип ETF ( Спот ETF має більший вплив ), а також тенденція ціни Біткойна в момент появи новини.
Аналіз обсягів володіння спот ETF та трастовими фондами
Перший у світі спотовий ETF Біткоїна був запущений у лютому 2021 року в Канаді, включаючи кілька торгових продуктів. Американські інвестори наразі не можуть придбати цей ETF. Іншим подібним продуктом є закритий трастовий фонд, такий як GBTC, випущений певною установою в США. BTCE, випущений німецькою компанією, може торгуватися на двох європейських біржах.
Станом на 18 липня, загальний обсяг активів трьох основних фондів BTCC.U, BTCE та GBTC становить приблизно 675,6 тисяч BTC, що за курсом 30000 доларів США/BTC оцінюється в 20,27 мільярда доларів США. Серед них GBTC має найбільший обсяг, володіючи 625,2 тисяч BTC. З червня три фонди в цілому збільшили свої активи на 9292 BTC, демонструючи загальну тенденцію до зростання. GBTC знизився на 0,25%, а BTCC.U та BTCE зросли на 24,83% та 31,07% відповідно.
Трастові фонди і спотові ETF мають різні механізми ціноутворення. Станом на 18 липня, середня прибутковість BTCC.U цього місяця складає приблизно 6.76%, а середня прибутковість цього року - близько 8.84%, що помітно перевищує BTCE та GBTC. Середні прибутковості останніх двох цього місяця склали -5.27% та -26.39%, а середні прибутковості цього року - -5.85% та -38.18%, обидва знаходяться в стані збитків, але розмір збитків має тенденцію до зменшення.
Хоча дохідність BTCC.U показує гарні результати, обсяги торгівлі не є найвищими. У липні середній денний обсяг торгівлі BTCC.U та BTCC склав 321,2 тисячі, що більше, ніж 154 тисячі BTCE, але менше, ніж 3,926 мільйона GBTC. З червня середні денні обсяги торгівлі всіх чотирьох фондів зросли в різному ступені.
Аналіз ETF Біткоїна
Наразі в США вже вийшло кілька ETF на ф'ючерси Біткойна. Станом на 18 липня, 5 основних ETF на ф'ючерси Біткойна: BITO, XBTF, BTF, BITS та DEFI, управляють загальними активами в 1,295 мільярда доларів. Серед них BITO має найбільший обсяг, загальні активи становлять 1,199 мільярда доларів.
Ці ETF в основному відстежують ф'ючерсні контракти Біткойна на CME. BITO є єдиним продуктом, який повністю складається з ф'ючерсних контрактів CME, інші ETF також включають певну частку інших активів.
З огляду на нещодавні рухи капіталу, BITO має найбільший чистий приплив, за останній місяць чистий приплив становив 2,59 мільярда доларів. BTF та BITS також мають незначний чистий приплив. З початку цього року всі 5 ETF мали чистий приплив коштів, BITO є найвищим, приблизно 3,33 мільярда доларів.
Середня добова торгова обсяг BITO також є найвищим, близько 996,91 тисячі часток, перевищуючи GBTC. Інші ф'ючерсні ETF мають нижчий обсяг торгівлі.
Щодо доходів, BITS показав найкращі результати, за останній місяць його дохідність склала 33.20%, з початку року – 137.65%. Інші ETF мають недавню дохідність близько 12%, з початку року – приблизно 74%. Загалом, дохідність ф'ючерсних ETF перевищує дохідність спот ETF та трастових фондів.
Вплив новин про ETF на ціну Біткойна
Вхід інститутів може принести фінансування на крипторинок, а також новини про заявки та випуски відповідних ETF можуть впливати на ціну Біткойна. Згідно зі статистикою:
Після публікації новини про заявку великої управляючої компанії на Спот ETF Біткоїна, ціна Біткойна в середньому зросла на 2.78% протягом тижня, що є найбільшим зростанням у статистичному діапазоні.
Протягом періоду швидкого зростання певного трастового фонду, Біткойн зростав у середньому на 1,87% на день.
У місяць подання заявки на ф'ючерсний ETF певної установи, денне зростання Біткойна склало 1.56%.
У місяць отримання схвалення певного спотового ETF, середньоденне зростання Біткойна склало 1,33%.
Частина новин про заявки на ETF не сприяла зростанню Біткойна.
В цілому, вплив новин про ETF на ціну може походити з трьох аспектів:
Нещодавнє зростання ціни Біткойна важко пояснити єдиним фактором. Окрім новин про ETF, активність ланцюгових транзакцій також є важливим чинником. 18 липня кількість ланцюгових транзакцій Біткойна досягла 582,5 тисячі, що на 210,83% більше, ніж на початку року. З травня ланцюгові транзакції залишаються на високому рівні, що свідчить про поліпшення основи торгівлі.
Отже, подача та затвердження ETF тісно пов'язані з розвитком всього ринку. Ця стаття має на меті огляд ситуації з виданими ETF та спостереження за впливом новин, щоб забезпечити основу для подальшого аналізу. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією з торгівлею ETF Біткоїна.