Аналіз крипторинку: технічний аспект Біткойна та Ethereum звертає увагу на прогалину CME, альти можуть очікувати ротаційного ринку

Спостереження за ринком

Основні дані про інфляцію в США протягом п'яти місяців були нижчими за очікування, але ринок має значні розбіжності щодо майбутніх тенденцій. Деякі аналітики вважають, що затримка впливу митних зборів може проявитися в наступні кілька місяців, що призведе до більшого цінового тиску. Інша точка зору підкреслює, що в умовах слабкого попиту ціни з боку підприємств будуть стриманими. Ці розбіжності також відображені в Федеральній резервній системі: деякі чиновники натякають на можливе зниження порогу для зниження відсоткових ставок, тоді як інші виступають за підтримку жорсткої політики протягом більш тривалого часу. Наразі Федеральний резерв, схоже, прагне зберегти обережну позицію та підкреслив важливість уникнення оманливих короткострокових даних і підтримки незалежності центрального банку.

У сфері регулювання Конгрес США прискорив процес прийняття відповідного законодавства, запровадивши "Тиждень криптовалюти". Серед іншого, законопроект «GENIUS» вважається основною опорою регуляторної системи, яка підпорядкує ринку стабільних монет вартістю в сотні мільярдів доларів регуляторній структурі, вимагаючи, щоб резерви складалися з готівки та короткострокових державних облігацій США. Ця ініціатива не лише регулює ринок, але й може досягти подвійної стратегічної мети: з одного боку, зміцнити цифрову гегемонію долара, підтримуючи регульовані стабільні монети, з іншого боку, створити великий попит на державні облігації США, полегшуючи тягар бюджетного дефіциту. Крім того, така зміна в регуляторній парадигмі може посилити позицію Біткойна як активу цифрового золота.

Біткойн увійшов у фазу корекції після встановлення історичного рекорду у 123 000 доларів. Кілька аналітиків звертають увагу на технічне відновлення CME ф'ючерсного розриву, прогнозуючи, що ціна Біткойна може знизитися до діапазону від 113 800 до 117 000 доларів для заповнення розриву, після чого може відбутися новий етап зростання. Платформа аналізу ринкових даних заявляє, що на даний момент ринок ще не досягнув піку, хоча показники прибутку короткострокових утримувачів знаходяться на перегрітому етапі, але верхній рівень циклу зазвичай відстає, наступний ключовий рівень становить 136 000 доларів.

Ринкова капіталізація Ethereum перевищила 10%, хоча його річна продуктивність була нижчою за Біткойн, але тенденції стабільних монет і токенізації сприяють зростанню попиту. З технічної точки зору, аналітики також звертають увагу на його CME-прогалину, вважаючи, що після заповнення прогалини в діапазоні від 2,830 до 2,925 доларів, Ethereum має шанси на突破3,200 доларів.

В аспекті ринку альткоїнів, деякі аналітики зазначили, що після того, як Біткойн перевищить нові максимуми, зазвичай протягом 3-5 тижнів відкривається вікно можливостей для альткоїнів, і поточний цикл може тривати 1-2 місяці. Ринкова ліквідність демонструє явну ротацію секторів: токени для платежів спочатку запускаються, капіталізація великих монет готується до росту, формуються естафетні команди для конкретних екосистем і проектів Layer1. Крім того, популярність китайських мем-наративів не знижується, декілька пов'язаних токенів встановили історичні максимуми.

Ключові дані

• Біткойн: 117,798 доларів США, з початку року зростання 26.05%
• Ethereum: 2,974 доларів, з початку року зниження на 5.91%
• Індекс страху та жадібності: 71 (жадібність)
• Частка ринку: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• 24 години співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 49.4%/50.6%
• Сектори зростання та падіння: сектор DeFi зріс на 5.98%; сектор GameFi зріс на 4.52%
• 24-годинні дані про ліквідацію: в світі було ліквідовано 106 515 осіб, загальна сума ліквідацій становить 355 мільйонів доларів

ETF потоки

• Біткойн ETF: +4.03 млн доларів США, тривалий 9 днів чистий приплив
• Ethereum ETF: +192 мільйонів доларів, безперервний нетто-притік протягом 8 днів

Сьогоднішній прогноз

• Один гаманець проведе Hyperion (RION) Bonding Curve версію TGE
• Eclipse відкриє airdrop токенів ES
• Комітет з фінансування Палати представників США проведе слухання щодо політики оподаткування цифрових активів
• Одна торгова платформа запустить Caldera (ERA)
• Plasma: публічний продаж XPL планується розпочати
• Федеральна резервна система оприлюднить Браунову книгу про економічний стан
• Голова Нью-Йоркського федерального резерву Вільямс виступить з промовою про економіку США та монетарну політику
• Декілька проектів проведуть розблокування токенів

Гарячі новини

• Два підозрілі пов'язані мультисигнальні гаманці витратили понад 100 мільйонів доларів на купівлю 33366 монет Етер.
• Movement завершив викуп $MOVE, загалом викуплено близько 180 мільйонів монет
• Standard Chartered Bank запустив послугу спотової торгівлі Біткойном та Етером для інституційних клієнтів
• Ondo Finance оголосила про придбання Strangelove для прискорення розробки повнофункціональної платформи RWA
• SharpLink нещодавно залучив близько 4,13 мільярда доларів чистого доходу, з яких близько 1,56 мільярда доларів вже інвестовано в Ethereum
• Один великий інвестор нещодавно через посередника зменшив свою позицію на 15 000 монет ETH
• Pump.Fun, ймовірно, вже перевів на адресу викупу 98 000 монет SOL, вартість яких становить приблизно 16 мільйонів доларів США
• Річна ставка базового CPI США в червні становила 2,9%, а місячна ставка базового CPI після сезонної корекції становила 0,2%