Динаміка ринку криптоактивів в кінці липня та аналіз торгових стратегій
Огляд ринку
Криптоактиви ринку в середині і в кінці липня загалом підтримували високу волатильність. Біткоїн після оновлення історичного максимуму перейшов до діапазонного коригування, тоді як ефір демонстрував відносну силу, поступово наближаючись до позначки 4,000 доларів. Щодо волатильності, біткоїн показав стабільність, а ефір зазнав кількох збільшень, що відображає загострення розбіжностей на ринку.
Співвідношення довгих і коротких позицій та ставка фонду обидва знизилися до нейтрально-консервативного діапазону, що свідчить про зростаючу обережність на ринку. Сума відкритих контрактів залишається на високому рівні, особливо зростання Ethereum є більш помітним, що відображає сильний інтерес до кредитного фінансування. Структура ліквідації позицій загалом раціональна, 23 липня ліквідація довгих позицій досягла 630 мільйонів доларів, що є очищенням на високому рівні для вивільнення енергії.
В цілому, ринок продовжує структурно позитивну динаміку, ставлення капіталу обережне, але не виходить за межі трендової основи, все ще має потенціал до зростання. У короткостроковій перспективі зверніть увагу на поєднання обсягу та ціни, зміни в капіталі тощо, як на важливі сигнали для продовження тренду.
!
!
!
!
!
Аналіз квантових стратегій
Ця стаття базується на індикаторі MACD для побудови торгової стратегії слідування за трендом. Через тестування даних 1-годинних свічок з періоду з травня 2024 року до липня 2025 року для десяти найбільших криптоактивів за ринковою капіталізацією ( без стабільних монет, система протестувала 384 комбінації параметрів і відібрала п'ять найкращих.
Основна логіка стратегії:
Купівля при золотому перетині MACD
Закриття позиції при досягненні фіксованого відсотка прибутку або збитку
Закриття позиції, коли MACD формує «мертву перехрестя»
Результати тестування показали, що ця стратегія демонструє кращі результати у більшості монет порівняно з Buy and Hold, особливо в SUI та TRX, де доходи є значними, з накопиченою винагородою понад 100%. Хоча загальний відсоток виграшу не є високим, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та строгим стоп-лоссам вдається досягти стабільного позитивного результату.
Стратегія досягає хорошого балансу між прибутковістю, стійкістю до просідання та ефективністю виконання, має практичну цінність. У майбутньому можна ввести фактори, такі як обсяг торгівлі та сила тренду, для оптимізації, що додатково підвищить адаптивність та розширюваність.
Наразі ринок криптоактивів хоч і загалом має позитивну тенденцію, але короткострокові розбіжності посилюються, а ставлення інвесторів є обережним. Подальший напрямок ринку буде сильно залежати від еволюції фінансових умов і торгової структури, зокрема, варто звернути увагу на зміни в обсягах торгівлі та фінансових ставках.
На цьому тлі, стратегія слідування за трендом на основі MACD демонструє хороші середньострокові і короткострокові торгові переваги, що допомагає в складних умовах ринку захоплювати певні можливості. Рекомендується інвесторам гнучко використовувати кількісні інструменти, поєднуючи оцінку тренду з управлінням ризиками, обережно беручи участь у ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoPunster
· 13год тому
невдахи, тримайтеся, діапазонна консолідація - це обдурювання людей, як лохів, маленький поворот.
7 липня крипторинок коливався на високих рівнях, стратегія MACD виявила свої переваги
Динаміка ринку криптоактивів в кінці липня та аналіз торгових стратегій
Огляд ринку
Криптоактиви ринку в середині і в кінці липня загалом підтримували високу волатильність. Біткоїн після оновлення історичного максимуму перейшов до діапазонного коригування, тоді як ефір демонстрував відносну силу, поступово наближаючись до позначки 4,000 доларів. Щодо волатильності, біткоїн показав стабільність, а ефір зазнав кількох збільшень, що відображає загострення розбіжностей на ринку.
Співвідношення довгих і коротких позицій та ставка фонду обидва знизилися до нейтрально-консервативного діапазону, що свідчить про зростаючу обережність на ринку. Сума відкритих контрактів залишається на високому рівні, особливо зростання Ethereum є більш помітним, що відображає сильний інтерес до кредитного фінансування. Структура ліквідації позицій загалом раціональна, 23 липня ліквідація довгих позицій досягла 630 мільйонів доларів, що є очищенням на високому рівні для вивільнення енергії.
В цілому, ринок продовжує структурно позитивну динаміку, ставлення капіталу обережне, але не виходить за межі трендової основи, все ще має потенціал до зростання. У короткостроковій перспективі зверніть увагу на поєднання обсягу та ціни, зміни в капіталі тощо, як на важливі сигнали для продовження тренду.
!
!
!
!
!
Аналіз квантових стратегій
Ця стаття базується на індикаторі MACD для побудови торгової стратегії слідування за трендом. Через тестування даних 1-годинних свічок з періоду з травня 2024 року до липня 2025 року для десяти найбільших криптоактивів за ринковою капіталізацією ( без стабільних монет, система протестувала 384 комбінації параметрів і відібрала п'ять найкращих.
Основна логіка стратегії:
Результати тестування показали, що ця стратегія демонструє кращі результати у більшості монет порівняно з Buy and Hold, особливо в SUI та TRX, де доходи є значними, з накопиченою винагородою понад 100%. Хоча загальний відсоток виграшу не є високим, завдяки асиметричній структурі прибутків і збитків та строгим стоп-лоссам вдається досягти стабільного позитивного результату.
Стратегія досягає хорошого балансу між прибутковістю, стійкістю до просідання та ефективністю виконання, має практичну цінність. У майбутньому можна ввести фактори, такі як обсяг торгівлі та сила тренду, для оптимізації, що додатково підвищить адаптивність та розширюваність.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-417f51ae6fe5db2e7189011e1de5f606.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f90e4414d3f3d3a87c3b4c84031aa38a.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e9b0de6dd265791677315c03fc7a27ba.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b083cac676fe9ea16045dd7f0d3e2cdd.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ff011d872d58f6daf52274c6bd456572.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fcc614bf115e5ac436631926f064d061.webp(
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6600ecc8dec4105a1de4f4cb74006e57.webp(
Підсумок та перспективи
Наразі ринок криптоактивів хоч і загалом має позитивну тенденцію, але короткострокові розбіжності посилюються, а ставлення інвесторів є обережним. Подальший напрямок ринку буде сильно залежати від еволюції фінансових умов і торгової структури, зокрема, варто звернути увагу на зміни в обсягах торгівлі та фінансових ставках.
На цьому тлі, стратегія слідування за трендом на основі MACD демонструє хороші середньострокові і короткострокові торгові переваги, що допомагає в складних умовах ринку захоплювати певні можливості. Рекомендується інвесторам гнучко використовувати кількісні інструменти, поєднуючи оцінку тренду з управлінням ризиками, обережно беручи участь у ринку.