Bitcoin mercado flutuação acentuada, perspectivas de longo prazo ainda são vistas com otimismo
Recentemente, com a aprovação do ETF de Bitcoin e a superação de novos máximos históricos, as discussões sobre se o Bitcoin pode alcançar cem mil dólares voltaram a aquecer. No entanto, a flutuação do mercado de criptomoedas continua a ser significativa. Após alcançar um novo máximo, o mercado enfrentou a maior correção desde 2020, com a capitalização total do mercado de criptomoedas a encolher de 2,44 trilhões de dólares para 1,99 trilhões de dólares em apenas 4 dias, com uma queda máxima diária de 8,4%.
A razão para este retrocesso é bastante complexa, incluindo a deterioração do ambiente econômico global, sinais de recessão na economia dos Estados Unidos, dados de emprego não agrícola abaixo das expectativas, entre outros fatores. Isso confirma mais uma vez a estreita relação entre o preço do Bitcoin e fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
O futuro movimento do mercado será influenciado por vários fatores, incluindo as expectativas de cortes nas taxas de juros da Reserva Federal dos EUA, as eleições nos EUA, a direção do mercado global e a situação geopolítica. Para os investidores comuns, o fenômeno de "não se passarem a bola" ainda existe, e o mercado no geral ainda está à espera de um novo impulso trazido pela inovação original. Com a combinação desses fatores, espera-se que a flutuação do mercado continue por algum tempo.
O impacto da redução das taxas de juros no mercado ainda apresenta incertezas
Apesar de as expectativas de redução das taxas de juros serem sempre vistas como um fator positivo para estimular o mercado de criptomoedas, o impacto real no momento da redução pode ser diferente. Dados mostram que a probabilidade de o Fed reduzir as taxas em setembro já chegou a 100%. Do ponto de vista macroeconômico, a redução das taxas de juros realmente incentiva o fluxo de fundos dos bancos para investimentos de alto risco, incluindo ativos de criptomoedas.
No entanto, uma vez que as expectativas de redução das taxas de juros dominam o sentimento do mercado desde o segundo semestre de 2022, tornando-se um importante motor para a subida do preço do Bitcoin, a redução real das taxas de juros pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que o Bitcoin apresenta os maiores ganhos quando o Fed suspende o ciclo de aumento das taxas de juros, enquanto a reação do mercado à primeira redução das taxas costuma ser relativamente morna.
Mais importante ainda é o contexto em que ocorrem as reduções das taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer em um período de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. No entanto, se as taxas forem reduzidas em tempos de fragilidade econômica, isso pode transmitir um sinal negativo, fazendo com que o capital flua de ativos de alto risco para opções de investimento mais seguras.
Atualmente, as perspetivas da economia dos Estados Unidos não são otimistas. Os mais recentes dados do mercado de trabalho mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego ficou abaixo das expectativas. Isso significa que a economia dos Estados Unidos pode continuar fraca, e o impacto das reduções nas taxas de juro no mercado de criptomoedas pode enfraquecer à medida que o contexto econômico muda; a flutuação no mercado pode continuar a curto prazo.
Apesar disso, enquanto o capital puder continuar a fluir livremente, a transição de moeda fiduciária para criptomoedas como Bitcoin continuará a ser uma das escolhas de preservação de riqueza a longo prazo.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas pode influenciar o mercado
Com a criptomoeda a tornar-se gradualmente o foco do palco político nos Estados Unidos, as eleições americanas e as atitudes dos dois partidos em relação à criptomoeda também se tornaram fatores importantes que afetam o mercado. Um determinado político afirmou na conferência de Bitcoin que, se eleito, manterá a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e elaborará uma política abrangente sobre criptomoedas, abrangendo desde a regulação de moedas estáveis até os direitos de autocustódia do Bitcoin.
Em comparação, a posição da outra parte em relação às criptomoedas tornou-se mais vaga após a renúncia do líder. Um executivo de uma empresa de criptomoedas afirmou que o setor está buscando entender suas intenções de política econômica e sua posição em relação às criptomoedas.
Independentemente de qual parte vença, ambas as partes parecem ter a intenção de estabelecer um quadro regulatório mais claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que irá impulsionar a atividade empresarial.
A resistência à execução de políticas depende principalmente da distribuição dos assentos nas duas câmaras do Congresso. Se um lado controlar a maioria dos assentos, a resistência à implementação da política será menor; caso contrário, a resistência será maior.
Para as moedas digitais, uma parte defende um aumento da regulamentação, enquanto a outra adota uma postura mais aberta. Assim, diferentes resultados eleitorais podem ter impactos distintos no mercado. Mas, a longo prazo, um mercado saudável e regulamentado impulsionará o desenvolvimento das criptomoedas e a sua inclusão no mercado financeiro mainstream, o que é benéfico para o desenvolvimento geral do setor.
Comparação de Desempenho entre Ouro e Bitcoin
Na atual situação, o capital parece favorecer mais o ouro. Desde a grande correção do mercado na semana passada, o desempenho do ouro tem sido superior ao do Bitcoin e desvinculado de índices de mercado mais amplos. No entanto, olhando para os dados a longo prazo, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho em 8 anos, com um retorno de 18,719% ao longo de dez anos.
Na verdade, o desempenho notável do ouro recentemente reflete principalmente a flutuação do mercado, mas é difícil mudar as leis econômicas globais. Os fatores de alta a longo prazo do mercado de criptomoedas ainda existem. Primeiro, a economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a valorização do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um grande fluxo de capital, e espera-se que mais investidores institucionais se juntem.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por uma combinação de vários fatores, incluindo taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. No momento, os fatores de alta a longo prazo ainda estão presentes, e o mercado está avançando de forma constante.
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Apesar de o mercado de criptomoedas estar cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por algum tempo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheia de oportunidades.
Este ciclo de mercado em alta é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e pela expectativa de redução das taxas de juros em dólares, tendo pouca relação com as blockchains públicas e outros tokens. A falta de projetos verdadeiramente inovadores torna difícil atrair o consenso global dos usuários, e só se pode promover um consenso local por meio da comunidade, resultando na aparente fenomenologia de "não se ajudarem mutuamente".
Para investidores comuns com um certo entendimento, a longo prazo, o investimento periódico é uma boa escolha. A estratégia de investimento periódico permite a compra de uma combinação de moedas selecionadas, investindo um montante fixo em períodos de tempo fixos. Em mercados com grande flutuação, pode-se adquirir mais ativos em pontos baixos com o mesmo montante de investimento, obtendo assim um retorno mais significativo. Esta estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo.
Atualmente, as criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de Bitcoin pode aumentar significativamente o retorno geral do portfólio.
Num contexto de flutuação a curto prazo e otimismo a longo prazo, os investidores devem controlar os riscos de forma razoável, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar por oportunidades. Métodos para aumentar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas de depósito para geração de juros, atenção a estratégias de negociação de juros compostos, construção gradual de posições e escolha de estratégias adequadas de compra em baixa, assim como a escolha de plataformas de negociação fiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro reside na análise científica das tendências de mercado e na alocação de fundos com consciência de risco. Embora os instrumentos de negociação no mercado estejam cada vez mais diversificados, os investidores ainda precisam fazer um planejamento a longo prazo de acordo com suas necessidades, a fim de efetivamente aumentar a eficiência dos fundos e alcançar lucros.
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BlockchainTherapist
· 07-18 05:01
ainda é Auto-investimento para salvar a vida
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NewDAOdreamer
· 07-17 20:58
Auto-investimento entrar numa posição just right!
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DegenDreamer
· 07-16 17:08
Apostar e ficar rico de repente.
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SerNgmi
· 07-15 05:41
É só fazer isso.
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RugDocScientist
· 07-15 05:41
Outra vez caiu. Devemos continuar com o Auto-investimento?
Bitcoin risco e oportunidade coexistem, as perspectivas de um longo bull run ainda são promissoras.
Bitcoin mercado flutuação acentuada, perspectivas de longo prazo ainda são vistas com otimismo
Recentemente, com a aprovação do ETF de Bitcoin e a superação de novos máximos históricos, as discussões sobre se o Bitcoin pode alcançar cem mil dólares voltaram a aquecer. No entanto, a flutuação do mercado de criptomoedas continua a ser significativa. Após alcançar um novo máximo, o mercado enfrentou a maior correção desde 2020, com a capitalização total do mercado de criptomoedas a encolher de 2,44 trilhões de dólares para 1,99 trilhões de dólares em apenas 4 dias, com uma queda máxima diária de 8,4%.
A razão para este retrocesso é bastante complexa, incluindo a deterioração do ambiente econômico global, sinais de recessão na economia dos Estados Unidos, dados de emprego não agrícola abaixo das expectativas, entre outros fatores. Isso confirma mais uma vez a estreita relação entre o preço do Bitcoin e fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser mais um "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
O futuro movimento do mercado será influenciado por vários fatores, incluindo as expectativas de cortes nas taxas de juros da Reserva Federal dos EUA, as eleições nos EUA, a direção do mercado global e a situação geopolítica. Para os investidores comuns, o fenômeno de "não se passarem a bola" ainda existe, e o mercado no geral ainda está à espera de um novo impulso trazido pela inovação original. Com a combinação desses fatores, espera-se que a flutuação do mercado continue por algum tempo.
O impacto da redução das taxas de juros no mercado ainda apresenta incertezas
Apesar de as expectativas de redução das taxas de juros serem sempre vistas como um fator positivo para estimular o mercado de criptomoedas, o impacto real no momento da redução pode ser diferente. Dados mostram que a probabilidade de o Fed reduzir as taxas em setembro já chegou a 100%. Do ponto de vista macroeconômico, a redução das taxas de juros realmente incentiva o fluxo de fundos dos bancos para investimentos de alto risco, incluindo ativos de criptomoedas.
No entanto, uma vez que as expectativas de redução das taxas de juros dominam o sentimento do mercado desde o segundo semestre de 2022, tornando-se um importante motor para a subida do preço do Bitcoin, a redução real das taxas de juros pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que o Bitcoin apresenta os maiores ganhos quando o Fed suspende o ciclo de aumento das taxas de juros, enquanto a reação do mercado à primeira redução das taxas costuma ser relativamente morna.
Mais importante ainda é o contexto em que ocorrem as reduções das taxas de juros. Se a redução das taxas ocorrer em um período de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. No entanto, se as taxas forem reduzidas em tempos de fragilidade econômica, isso pode transmitir um sinal negativo, fazendo com que o capital flua de ativos de alto risco para opções de investimento mais seguras.
Atualmente, as perspetivas da economia dos Estados Unidos não são otimistas. Os mais recentes dados do mercado de trabalho mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego ficou abaixo das expectativas. Isso significa que a economia dos Estados Unidos pode continuar fraca, e o impacto das reduções nas taxas de juro no mercado de criptomoedas pode enfraquecer à medida que o contexto econômico muda; a flutuação no mercado pode continuar a curto prazo.
Apesar disso, enquanto o capital puder continuar a fluir livremente, a transição de moeda fiduciária para criptomoedas como Bitcoin continuará a ser uma das escolhas de preservação de riqueza a longo prazo.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas pode influenciar o mercado
Com a criptomoeda a tornar-se gradualmente o foco do palco político nos Estados Unidos, as eleições americanas e as atitudes dos dois partidos em relação à criptomoeda também se tornaram fatores importantes que afetam o mercado. Um determinado político afirmou na conferência de Bitcoin que, se eleito, manterá a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e elaborará uma política abrangente sobre criptomoedas, abrangendo desde a regulação de moedas estáveis até os direitos de autocustódia do Bitcoin.
Em comparação, a posição da outra parte em relação às criptomoedas tornou-se mais vaga após a renúncia do líder. Um executivo de uma empresa de criptomoedas afirmou que o setor está buscando entender suas intenções de política econômica e sua posição em relação às criptomoedas.
Independentemente de qual parte vença, ambas as partes parecem ter a intenção de estabelecer um quadro regulatório mais claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que irá impulsionar a atividade empresarial.
A resistência à execução de políticas depende principalmente da distribuição dos assentos nas duas câmaras do Congresso. Se um lado controlar a maioria dos assentos, a resistência à implementação da política será menor; caso contrário, a resistência será maior.
Para as moedas digitais, uma parte defende um aumento da regulamentação, enquanto a outra adota uma postura mais aberta. Assim, diferentes resultados eleitorais podem ter impactos distintos no mercado. Mas, a longo prazo, um mercado saudável e regulamentado impulsionará o desenvolvimento das criptomoedas e a sua inclusão no mercado financeiro mainstream, o que é benéfico para o desenvolvimento geral do setor.
Comparação de Desempenho entre Ouro e Bitcoin
Na atual situação, o capital parece favorecer mais o ouro. Desde a grande correção do mercado na semana passada, o desempenho do ouro tem sido superior ao do Bitcoin e desvinculado de índices de mercado mais amplos. No entanto, olhando para os dados a longo prazo, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo com melhor desempenho em 8 anos, com um retorno de 18,719% ao longo de dez anos.
Na verdade, o desempenho notável do ouro recentemente reflete principalmente a flutuação do mercado, mas é difícil mudar as leis econômicas globais. Os fatores de alta a longo prazo do mercado de criptomoedas ainda existem. Primeiro, a economia global está no início de uma flexibilização monetária, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a valorização do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um grande fluxo de capital, e espera-se que mais investidores institucionais se juntem.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por uma combinação de vários fatores, incluindo taxas de juros, avanços tecnológicos e psicologia dos investidores, e não por um único evento. No momento, os fatores de alta a longo prazo ainda estão presentes, e o mercado está avançando de forma constante.
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Apesar de o mercado de criptomoedas estar cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, a flutuação pode continuar por algum tempo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheia de oportunidades.
Este ciclo de mercado em alta é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin nos Estados Unidos e pela expectativa de redução das taxas de juros em dólares, tendo pouca relação com as blockchains públicas e outros tokens. A falta de projetos verdadeiramente inovadores torna difícil atrair o consenso global dos usuários, e só se pode promover um consenso local por meio da comunidade, resultando na aparente fenomenologia de "não se ajudarem mutuamente".
Para investidores comuns com um certo entendimento, a longo prazo, o investimento periódico é uma boa escolha. A estratégia de investimento periódico permite a compra de uma combinação de moedas selecionadas, investindo um montante fixo em períodos de tempo fixos. Em mercados com grande flutuação, pode-se adquirir mais ativos em pontos baixos com o mesmo montante de investimento, obtendo assim um retorno mais significativo. Esta estratégia é adequada para todos os tipos de investidores, especialmente para investidores de longo prazo.
Atualmente, as criptomoedas tornaram-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de Bitcoin pode aumentar significativamente o retorno geral do portfólio.
Num contexto de flutuação a curto prazo e otimismo a longo prazo, os investidores devem controlar os riscos de forma razoável, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar por oportunidades. Métodos para aumentar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas de depósito para geração de juros, atenção a estratégias de negociação de juros compostos, construção gradual de posições e escolha de estratégias adequadas de compra em baixa, assim como a escolha de plataformas de negociação fiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro reside na análise científica das tendências de mercado e na alocação de fundos com consciência de risco. Embora os instrumentos de negociação no mercado estejam cada vez mais diversificados, os investidores ainda precisam fazer um planejamento a longo prazo de acordo com suas necessidades, a fim de efetivamente aumentar a eficiência dos fundos e alcançar lucros.