Construir um sistema de negociação pessoal: a chave para o lucro

O sistema de negociação é essencialmente um conjunto completo de regras operacionais, semelhante a um reflexo condicionado, ou seja, "quando o sinal A aparece, execute a ação B". Ele inclui uma série de regras de sinal completas, como entrada, saída, stop loss e take profit.

Muitas pessoas têm a ideia errada de que um sistema de negociação pode garantir lucros apenas por existirem. Ou acreditam que há algum sistema mágico de negociação que sempre traz lucro sem risco. Na verdade, não existe um sistema de negociação que garanta lucros estáveis para sempre. Mesmo com um sistema excelente, é necessário que o usuário tenha uma forte capacidade de execução.

Um dos principais indicadores para avaliar um sistema de negociação é a "relação lucro/prejuízo", que é o valor médio dos lucros dividido pelo valor médio das perdas. A relação lucro/prejuízo ideal não deve ser inferior a 2, onde 3 é considerado satisfatório, 4 é bom e 5 é excelente. Sistemas com uma relação lucro/prejuízo superior a 5 são extremamente raros.

Antes de projetar um sistema de negociação, é necessário esclarecer o objetivo do investimento, a taxa de retorno esperada e a capacidade de suportar riscos. Um sistema completo deve incluir sete elementos: julgamento de ciclo, pensamento operacional, seleção de moeda, escolha do momento, regras de compra e venda, gestão de capital e controle de risco.

A avaliação de ciclos é crucial para agir de acordo com a tendência. O pensamento operacional determina as estratégias em diferentes condições de mercado. A seleção de moedas é especialmente importante em um mercado em alta, devendo considerar fatores como o tamanho da oferta circulante, o tema e os dados on-chain. O timing e as regras de compra e venda são a chave para controlar riscos, necessitando de aplicação flexível em diferentes condições de mercado. A gestão de recursos inclui disposições para proteção de lucros e uso de alavancagem. O controle de riscos é composto por algumas regras intransponíveis.

A complexidade do sistema de negociação varia de pessoa para pessoa, e a chave está na eficiência. Tomando como exemplo as Oito Leis de Granville, elas fornecem sinais de compra e venda simples com base nas médias móveis, como comprar quando a média está subindo e vender quando está descendo.

Construir um sistema de negociação pessoal não é algo que se faz de uma só vez, requer prática e ajustes constantes. Através de operações sistemáticas, é possível reduzir negociações emocionais e aumentar a eficiência do investimento.