Diário da estratégia de curto prazo BTC (2025-06-26 após o mercado europeu → 06-27 mercado asiático)

BTC curto prazo estratégia diário (2025-06-26 após o mercado europeu → 06-27 mercado asiático manhã)

Janela de Observação: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 min Preço Atual: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Período de Cobertura: Esta noite na segunda metade do mercado americano ➜ Amanhã de manhã no mercado asiático (≈ 12 horas)

1️⃣ Estrutura do gráfico de 15 min

| Indicador | Leitura / Estrutura | Significado da Negociação | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | preço < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；mas > EMA55(≈EMA50) 106 636 | queda micro está dentro da faixa de alta de médio prazo, apresentando o padrão "morte cruzada de curto prazo → retrocesso na faixa longa" | | SMA do mesmo nível | MA5-20 em “venda” total, MA50/100/200 passa a “compra” | Corte claro: 105.9-106.6 K é a faixa de defesa dos touros | | MACD(12,26,9) | Barras +130 → Zona positiva enfraquecida; DIFF com sinais de queda | Divergência de topo começa a aparecer, acima do zero "desaceleração", se as barras se tornarem verdes = sinal antecipado de reversão de momentum | | RSI(14) | 44.9 (a cruzar para baixo 50) | O centro de gravidade do momentum rompeu a linha central, tendência de baixa, mas não extrema | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Sobrecompra profunda + desvanecimento, sugere pressão para correção | | TD Sequential | 15 min a Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Cancelled | curto prazo as duas últimas velas K podem facilmente apresentar o topo “TD9”, para redução de posição ou hedge |

Pontos principais: EMA 5/13 está acima do preço e se aproxima da EMA34/55, "munição carregada" — se o próximo candle de 15 min romper 106 600-106 500 (VWAP + mínimo da sessão europeia de ontem), o cruzamento negativo será confirmado, com alvo na área de ordens pendentes de 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 h & fundo diário

• 4 h：MACD a barras pode estar perto do eixo zero, RSI 53 → neutro; o preço ainda se mantém no 20EMA 104 300, a resistência superior do canal de baixa está concentrada em 107 800-108 000 K
• Gráfico diário: Estrutura de alta não foi quebrada, médias móveis em disposição de alta (20D > 50D > 100D); mas a banda de Bollinger está extremamente aberta, indicando que o movimento futuro será uma aceleração contínua ou uma correção acentuada para digestão.

3️⃣ Macro & Derivados impulsionados

| Fator | Últimos desenvolvimentos | Potencial impacto sobre o BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Cessar-fogo frágil no Oriente Médio | O Irã alcançou um cessar-fogo temporário sob a mediação dos EUA, mas hoje o líder supremo do Irã fez declarações contundentes dizendo "se formos atacados novamente, haverá retaliação", a situação continua altamente incerta | O sentimento de risco pode mudar a qualquer momento para ativos de refúgio (ouro, dólar); a volatilidade acentuada é favorável à compressão de Gamma a curto prazo | | $14 B expiração de opções | Amanhã, grande entrega de opções de final de mês no Deribit, a relação Put/Call sobe para o ponto mais alto do ano, a zona de teto Gamma 107-108 K, o ponto de dor máximo cerca de 105 K | O mercado tende a atrair para o ponto de dor, a probabilidade de convergir na faixa de 105-107 ↑ | | Comentários do Fed | Powell afirmou que é necessário estar atento à inflação tarifária persistente, sugerindo que ainda está “Higher for Longer” | Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecem elevados = aumento do custo do capital, inibindo ativos de alta Beta | | Mercado de Ações/Índice do Dólar | Os três principais índices das ações dos EUA tiveram uma leve recuperação, DXY caiu abaixo de 97, a aversão ao risco foi recuperada | O dólar fraco oferece certa compra de hedge para BTC, mas a força é limitada |

4️⃣ Roteiro de Operação para Hoje à Noite - Amanhã de Manhã

| Cenário | Condição de ativação | Ponto alvo | Estratégia | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Retorno para preenchimento (45%) | 15 min MACD virando verde + cruzamento de mortes EMA5/13 com EMA34; rompendo 106 600 | 105 800 → 105 000 (gap CME) | Curto prazo seguindo; stop loss 107 450; primeiro take profit 105 800, deixar uma posição para testar o gap | | B — Movimento lateral (35%) | Continuamente convergindo entre 106 600-107 800; sem volume | Vender alto e comprar baixo; vender no topo da zona, comprar na base da zona; taxa de financiamento <0.01% quando reduzir a posição | | | C — Novo Topo (20%) | 15 min K não consegue romper o EMA55 e MACD cruza novamente para cima; quebra com volume acima de 107 800 | 108 800 → 110 000 | Acompanhar a tendência de alta, stop loss em 106 900; atenção à absorção da parede Gamma que pode causar uma correção após a alta |

Gestão de Risco:

1. A posição deve ser reduzida em mais de 50% durante o período de expiração das opções às 08:00 UTC, para evitar flutuações instantâneas de liquidação.
2. Por favor, preste atenção à taxa de financiamento do contrato em alta alavancagem; 0,06% normalmente desencadeia um Long-Squeeze na zona de consolidação.
3. Preste atenção às notícias do Oriente Médio e às entrevistas temporárias de oficiais do FED; assim que houver um estouro, é necessário fazer uma cobertura rápida ou sair.

5️⃣ Conclusão

• Análise técnica: O nível de 15 minutos entrou na fase de "divergência de topo + convergência de alinhamento EMA", com uma tendência de curto prazo para um retorno técnico; no entanto, a tendência principal de alta no gráfico diário não foi danificada, e o retorno parece mais um processo de digestão de continuidade.
• Macroeconomia/Derivados: Geopolítica de cessar-fogo frágil + grande expiração de opções = berço para ampliação após a convergência da volatilidade; limite inferior a ser observado em 105 K, "ímã de dor"; limite superior a ser observado na parede Gamma em 108 K.
• Sugestões de operação: alternar flexivelmente Scalp (15 min) → Swing (4 h); é melhor seguir as ordens após a confirmação, não apostar pesado em tentativas de prever topos e fundos.

Este artigo é apenas para referência em pesquisa técnica e não constitui uma recomendação de investimento. Por favor, opere de acordo com seus próprios fundos, alavancagem e capacidade de suportar riscos.