Análise do movimento do BTC e do Nasdaq: Investigação do fenômeno de divergência
Recentemente, surgiu um fenômeno interessante no mercado de criptomoedas: o Bitcoin (BTC) está apresentando uma divergência em relação ao índice Nasdaq (Nasdaq). Enquanto o Nasdaq continua a atingir novas máximas, o BTC está em uma tendência de queda, o que levou a uma queda acentuada em todo o mercado de criptomoedas. Este fenômeno contraria a impressão tradicional de que ambos estão correlacionados positivamente. Então, qual é a lógica por trás disso? Já ocorreram situações semelhantes na história? Este artigo irá tentar explorar a força e a mudança da correlação entre os dois em diferentes dimensões temporais, revisitando o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC e as ações americanas não mantêm sempre uma relação positiva com um coeficiente fixo, mas apresentam diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao revisar o último mercado em alta e este ciclo atual, podemos descobrir os seguintes padrões:
Os pontos de partida e chegada da subida de ambos estão altamente alinhados na dimensão temporal.
O processo de subida de ambos apresenta diferenças:
O índice Nasdaq apresenta uma velocidade de subida relativamente estável, com um gráfico de velas que mostra uma linha reta com uma inclinação quase fixa.
O processo de subida do BTC é mais parecido com um crescimento exponencial, com uma taxa de aumento relativamente lenta no início, seguida por uma rápida aceleração após um determinado ponto no tempo. Curiosamente, o "ponto de inflexão" para essa aceleração em termos de tempo corresponde sempre ao momento em que o índice Nasdaq estabilizou após a primeira correção na fase de alta.
O primeiro pico do BTC correspondeu à segunda fase de correção em pequeno intervalo durante a fase de alta do Nasdaq.
Então, qual fase da história corresponde à posição atual do mercado? Há alguma pista sobre a situação em que o mercado está passando, com as ações dos EUA em alta e o BTC em baixa?
Através da observação, pode-se notar que, durante a maior parte do tempo em dois ciclos de alta, o BTC manteve uma correlação positiva com o mercado de ações dos EUA, embora também tenha havido fases de correlação negativa, mas não predominantes. No último ciclo de alta, após o BTC ter alcançado o seu primeiro pico, o Nasdaq continuou a subir, mas o BTC recuou, resultando em uma divergência nas suas trajetórias. Isso é semelhante à situação atual do mercado, a história parece estar se repetindo no mesmo lugar.
Então, quanto tempo ainda vai durar a divergência entre o BTC e o Nasdaq? Como a divergência pode ser revertida? Do ponto de vista do tempo e da intensidade:
Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa, sendo cerca de 9 semanas em gráfico semanal, após o que voltou a uma relação de correlação positiva (nível semanal).
No último mercado em alta, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva foi quando houve uma clara exaustão da força de queda no gráfico diário do BTC e atingiu um nível de suporte importante.
Se medirmos pelo padrão histórico, o mercado atual ainda não atende completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário esperar por mais informações de K-line. Então, como entender logicamente este padrão especial de movimento comum que apareceu em ambas as corridas de touro?
Quer seja BTC, ouro ou ações americanas, todos eles estão sujeitos ao mesmo ambiente macroeconômico, e os preços são influenciados por fatores como liquidez financeira e rendimento de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos mais elástica, pode ter uma forte valorização no início de um mercado em alta, superando significativamente as ações americanas. Mas, como diz o ditado, tudo que é excessivo acaba por retornar; não há força eterna, e após um grande aumento, pode ocorrer uma situação em que o BTC se comporta pior do que as ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
De outra perspectiva, durante a fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para suportar a valorização geral dos preços dos ativos. No entanto, após a valorização até certo ponto, a força da alta pode começar a esgotar-se, dificultando o suporte à valorização coletiva de todos os ativos, o que pode levar a uma situação em que alguns ativos valorizam enquanto outros desvalorizam.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado tem sido recentemente afetado pela pressão de venda do governo alemão e de algumas instituições. Independentemente de como se interprete este movimento, no final das contas, o BTC, após um ajuste adequado, provavelmente restabelecerá a correlação positiva com o mercado de ações dos EUA.
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AlphaBrain
· 07-23 03:40
BTC faze as pessoas de parvas uma vez mais
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GasGuru
· 07-23 03:11
咱就是说 criador de mercado搞事情
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GateUser-5854de8b
· 07-22 03:42
Negociação de criptomoedas ainda vê o que as ações americanas oh
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fren.eth
· 07-22 03:42
Quem ainda olha para a correlação, pura fazer as pessoas de parvas.
Exploração do fenômeno de divergência entre BTC e o Nasdaq: análise de padrões históricos e tendências de mercado
Análise do movimento do BTC e do Nasdaq: Investigação do fenômeno de divergência
Recentemente, surgiu um fenômeno interessante no mercado de criptomoedas: o Bitcoin (BTC) está apresentando uma divergência em relação ao índice Nasdaq (Nasdaq). Enquanto o Nasdaq continua a atingir novas máximas, o BTC está em uma tendência de queda, o que levou a uma queda acentuada em todo o mercado de criptomoedas. Este fenômeno contraria a impressão tradicional de que ambos estão correlacionados positivamente. Então, qual é a lógica por trás disso? Já ocorreram situações semelhantes na história? Este artigo irá tentar explorar a força e a mudança da correlação entre os dois em diferentes dimensões temporais, revisitando o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC e as ações americanas não mantêm sempre uma relação positiva com um coeficiente fixo, mas apresentam diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao revisar o último mercado em alta e este ciclo atual, podemos descobrir os seguintes padrões:
Os pontos de partida e chegada da subida de ambos estão altamente alinhados na dimensão temporal.
O processo de subida de ambos apresenta diferenças:
O primeiro pico do BTC correspondeu à segunda fase de correção em pequeno intervalo durante a fase de alta do Nasdaq.
Então, qual fase da história corresponde à posição atual do mercado? Há alguma pista sobre a situação em que o mercado está passando, com as ações dos EUA em alta e o BTC em baixa?
Através da observação, pode-se notar que, durante a maior parte do tempo em dois ciclos de alta, o BTC manteve uma correlação positiva com o mercado de ações dos EUA, embora também tenha havido fases de correlação negativa, mas não predominantes. No último ciclo de alta, após o BTC ter alcançado o seu primeiro pico, o Nasdaq continuou a subir, mas o BTC recuou, resultando em uma divergência nas suas trajetórias. Isso é semelhante à situação atual do mercado, a história parece estar se repetindo no mesmo lugar.
Então, quanto tempo ainda vai durar a divergência entre o BTC e o Nasdaq? Como a divergência pode ser revertida? Do ponto de vista do tempo e da intensidade:
Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa, sendo cerca de 9 semanas em gráfico semanal, após o que voltou a uma relação de correlação positiva (nível semanal).
No último mercado em alta, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva foi quando houve uma clara exaustão da força de queda no gráfico diário do BTC e atingiu um nível de suporte importante.
Se medirmos pelo padrão histórico, o mercado atual ainda não atende completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário esperar por mais informações de K-line. Então, como entender logicamente este padrão especial de movimento comum que apareceu em ambas as corridas de touro?
Quer seja BTC, ouro ou ações americanas, todos eles estão sujeitos ao mesmo ambiente macroeconômico, e os preços são influenciados por fatores como liquidez financeira e rendimento de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos mais elástica, pode ter uma forte valorização no início de um mercado em alta, superando significativamente as ações americanas. Mas, como diz o ditado, tudo que é excessivo acaba por retornar; não há força eterna, e após um grande aumento, pode ocorrer uma situação em que o BTC se comporta pior do que as ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
De outra perspectiva, durante a fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para suportar a valorização geral dos preços dos ativos. No entanto, após a valorização até certo ponto, a força da alta pode começar a esgotar-se, dificultando o suporte à valorização coletiva de todos os ativos, o que pode levar a uma situação em que alguns ativos valorizam enquanto outros desvalorizam.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado tem sido recentemente afetado pela pressão de venda do governo alemão e de algumas instituições. Independentemente de como se interprete este movimento, no final das contas, o BTC, após um ajuste adequado, provavelmente restabelecerá a correlação positiva com o mercado de ações dos EUA.