A Interactive Brokers opera uma das maiores plataformas de investimento online do mundo para ações, opções, futuros e criptomoedas.
A ação interativa disparou mais de 700% desde que se tornou pública em 2007, levando a uma divisão de ações de 4 por 1 no mês passado.
Esse incrível desempenho provavelmente continuará, com base nos últimos resultados operacionais da Interactive.
10 ações que gostamos mais do que Interactive Brokers Group ›
Quando uma empresa cria uma quantidade significativa de valor a longo prazo, o preço das suas ações pode disparar para centenas ou até milhares de dólares, o que torna difícil para o investidor retalho médio comprar ações inteiras. Mas uma divisão de ações resolve isso aumentando o número de ações em circulação, o que reduz organicamente o preço por ação de uma quantidade proporcional. Não muda o valor subjacente da empresa, apenas torna as ações mais acessíveis para investidores menores.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opera uma das maiores plataformas de investimento online do mundo para ações, opções, futuros e criptomoedas. Suas ações ganharam mais de 700% desde que se tornaram públicas em 2007, e recentemente estavam sendo negociadas por mais de 200 $. A empresa executou uma divisão de ações de 4 por 1 em junho, o que aumentou seu número de ações quatro vezes e reduziu seu preço por ação para apenas 50 $ na época.
A Interactive deve continuar a criar valor para os investidores a longo prazo, por isso aqui está o motivo pelo qual as suas ações podem ser uma ótima compra neste momento.
Fonte da imagem: Getty Images. ## A Interactive está a experienciar um influxo de novos clientes
A Interactive Brokers recentemente relatou seus resultados operacionais para o segundo trimestre. A empresa tinha um recorde de 3,87 milhões de clientes no final do período, o que representou um impressionante aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. A volatilidade do mercado de ações tende a atrair novos investidores, e o segundo trimestre teve isso em abundância.
Em 2 de abril, o presidente Donald Trump anunciou uma série de tarifas sobre os parceiros comerciais da América, o que contribuiu para uma queda de 19% no índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), à medida que os investidores se preparavam para uma desaceleração econômica global. Mas até 30 de junho, o presidente havia pausado os aspectos mais agressivos de sua nova política comercial, o que levou a uma recuperação total no S&P -- e até mesmo a um novo recorde.
A elevada volatilidade provocou um aumento impressionante de 49% ano a ano na métrica de DARTs (negócios ativos diários de receita) da Interactive durante o segundo trimestre, o que significa que os clientes estavam ajustando freneticamente os seus portfólios em meio ao caos.
O capital dos clientes também aumentou 34%, atingindo um novo máximo trimestral de 664,6 bilhões de dólares no final do trimestre. Isso representa o valor coletivo de todas as ações, títulos e dinheiro que os clientes estão mantendo na plataforma da Interactive. O novo recorde histórico no S&P 500 ( e em outros índices de mercado ) impulsionou o valor do capital dos clientes, mas a entrada de novos clientes também foi um fator favorável.
A história continua. A Interactive ganha comissões com base no valor de cada transação de ações, criptomoedas, opções e futuros executadas pelos seus clientes, portanto, um maior valor de patrimônio dos clientes pode traduzir-se diretamente em mais receita para a empresa.
A receita de comissões da Interactive está a crescer rapidamente
A Interactive Brokers gerou $1,48 bilhões em receita total durante o segundo trimestre, o que representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da empresa tem dois componentes principais:
Receita de comissões, que a Interactive ganha ao processar transações para seus clientes. Isso totalizou 516 milhões de dólares durante o trimestre, o que representa um aumento de 27% em relação ao ano anterior.
Receita líquida de juros, que é o juros que a Interactive ganha sobre suas próprias reservas de caixa, o dinheiro que está mantendo para seus clientes e sobre empréstimos de margem. Isso totalizou 860 milhões de dólares durante o trimestre, um aumento de 9%.
Há um terceiro componente, muito menor, composto por outras taxas de serviço e rendimentos, que totalizou 104 milhões de dólares.
O forte crescimento da receita com comissões da Interactive reflete o aumento tanto no volume de negociações quanto no patrimônio dos clientes no segundo trimestre. A receita líquida de juros cresceu a um ritmo mais modesto porque as taxas de juros estão atualmente mais baixas do que há um ano, após os três cortes de taxa do Federal Reserve perto do final de 2024.
Os analistas esperam que o Fed continue a cortar taxas em 2025 e 2026, o que pode eventualmente levar a uma diminuição na receita líquida de juros da Interactive, a menos que o seu livro de empréstimos com margem e os saldos de caixa aumentem significativamente para compensá-los.
A ação interativa pode ser uma ótima compra a longo prazo
A Interactive Brokers é altamente lucrativa, apresentando $0.51 em lucros por ação (EPS) durante o segundo trimestre, representando um crescimento de 24%. O resultado elevou o EPS dos últimos 12 meses da empresa para $1.94 (ajustado para o recente desdobramento de ações de 4 por 1 ).
Isso coloca suas ações a um índice preço-lucro (P/E) de 32, o que não é exatamente barato, considerando que o S&P 500 negocia a um índice P/E de 24,7. Mas a avaliação premium pode ser justificada, considerando que as ações têm consistentemente superado o índice desde que se tornaram públicas em 2007.
Como mencionei no início, a Interactive stock subiu mais de 700% desde então, o que se traduz em um retorno anual composto de 12,5%. Isso é melhor do que o retorno anual médio de 10,1% do S&P 500 durante o mesmo período.
É possível que a avaliação da Interactive se torne uma barreira para um aumento adicional no curto prazo, mas com um crescimento trimestral de clientes de pelo menos 30% nos últimos três trimestres consecutivos, volumes de negociação em alta e um recorde de patrimônio dos clientes, acho que suas ações estão em uma ótima posição para continuar superando o mercado a longo prazo. Graças à recente divisão, investidores de todos os tipos têm a oportunidade de possuir uma ação completa.
Deveria investir $1,000 na Interactive Brokers Group agora?
Antes de comprar ações do Interactive Brokers Group, considere o seguinte:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e o Interactive Brokers Group não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos gigantescos nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $652,133!* Ou quando a Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $1,056,790!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.048% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 180% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se juntar ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Stock Advisor a partir de 21 de julho de 2025
Anthony Di Pizio não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool possui posições e recomenda o Interactive Brokers Group. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: calls long de Janeiro de 2027 a $175 no Interactive Brokers Group e calls short de Janeiro de 2027 a $185 no Interactive Brokers Group. The Motley Fool possui uma política de divulgação.
Esta Ação de Divisão de Ações Incontrolável -- Que Está em Alta de 700% Desde o Seu IPO -- Pode Ser a Melhor Compra a Longo Prazo foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
Ver Comentários
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Esta ação de divisão de ações imparável -- que subiu 700% desde o seu IPO -- pode ser a compra a longo prazo definitiva
Pontos Chave
Quando uma empresa cria uma quantidade significativa de valor a longo prazo, o preço das suas ações pode disparar para centenas ou até milhares de dólares, o que torna difícil para o investidor retalho médio comprar ações inteiras. Mas uma divisão de ações resolve isso aumentando o número de ações em circulação, o que reduz organicamente o preço por ação de uma quantidade proporcional. Não muda o valor subjacente da empresa, apenas torna as ações mais acessíveis para investidores menores.
Interactive Brokers (NASDAQ: IBKR) opera uma das maiores plataformas de investimento online do mundo para ações, opções, futuros e criptomoedas. Suas ações ganharam mais de 700% desde que se tornaram públicas em 2007, e recentemente estavam sendo negociadas por mais de 200 $. A empresa executou uma divisão de ações de 4 por 1 em junho, o que aumentou seu número de ações quatro vezes e reduziu seu preço por ação para apenas 50 $ na época.
A Interactive deve continuar a criar valor para os investidores a longo prazo, por isso aqui está o motivo pelo qual as suas ações podem ser uma ótima compra neste momento.
Fonte da imagem: Getty Images. ## A Interactive está a experienciar um influxo de novos clientes
A Interactive Brokers recentemente relatou seus resultados operacionais para o segundo trimestre. A empresa tinha um recorde de 3,87 milhões de clientes no final do período, o que representou um impressionante aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. A volatilidade do mercado de ações tende a atrair novos investidores, e o segundo trimestre teve isso em abundância.
Em 2 de abril, o presidente Donald Trump anunciou uma série de tarifas sobre os parceiros comerciais da América, o que contribuiu para uma queda de 19% no índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), à medida que os investidores se preparavam para uma desaceleração econômica global. Mas até 30 de junho, o presidente havia pausado os aspectos mais agressivos de sua nova política comercial, o que levou a uma recuperação total no S&P -- e até mesmo a um novo recorde.
A elevada volatilidade provocou um aumento impressionante de 49% ano a ano na métrica de DARTs (negócios ativos diários de receita) da Interactive durante o segundo trimestre, o que significa que os clientes estavam ajustando freneticamente os seus portfólios em meio ao caos.
O capital dos clientes também aumentou 34%, atingindo um novo máximo trimestral de 664,6 bilhões de dólares no final do trimestre. Isso representa o valor coletivo de todas as ações, títulos e dinheiro que os clientes estão mantendo na plataforma da Interactive. O novo recorde histórico no S&P 500 ( e em outros índices de mercado ) impulsionou o valor do capital dos clientes, mas a entrada de novos clientes também foi um fator favorável.
A história continua. A Interactive ganha comissões com base no valor de cada transação de ações, criptomoedas, opções e futuros executadas pelos seus clientes, portanto, um maior valor de patrimônio dos clientes pode traduzir-se diretamente em mais receita para a empresa.
A receita de comissões da Interactive está a crescer rapidamente
A Interactive Brokers gerou $1,48 bilhões em receita total durante o segundo trimestre, o que representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita da empresa tem dois componentes principais:
Há um terceiro componente, muito menor, composto por outras taxas de serviço e rendimentos, que totalizou 104 milhões de dólares.
O forte crescimento da receita com comissões da Interactive reflete o aumento tanto no volume de negociações quanto no patrimônio dos clientes no segundo trimestre. A receita líquida de juros cresceu a um ritmo mais modesto porque as taxas de juros estão atualmente mais baixas do que há um ano, após os três cortes de taxa do Federal Reserve perto do final de 2024.
Os analistas esperam que o Fed continue a cortar taxas em 2025 e 2026, o que pode eventualmente levar a uma diminuição na receita líquida de juros da Interactive, a menos que o seu livro de empréstimos com margem e os saldos de caixa aumentem significativamente para compensá-los.
A ação interativa pode ser uma ótima compra a longo prazo
A Interactive Brokers é altamente lucrativa, apresentando $0.51 em lucros por ação (EPS) durante o segundo trimestre, representando um crescimento de 24%. O resultado elevou o EPS dos últimos 12 meses da empresa para $1.94 (ajustado para o recente desdobramento de ações de 4 por 1 ).
Isso coloca suas ações a um índice preço-lucro (P/E) de 32, o que não é exatamente barato, considerando que o S&P 500 negocia a um índice P/E de 24,7. Mas a avaliação premium pode ser justificada, considerando que as ações têm consistentemente superado o índice desde que se tornaram públicas em 2007.
Como mencionei no início, a Interactive stock subiu mais de 700% desde então, o que se traduz em um retorno anual composto de 12,5%. Isso é melhor do que o retorno anual médio de 10,1% do S&P 500 durante o mesmo período.
É possível que a avaliação da Interactive se torne uma barreira para um aumento adicional no curto prazo, mas com um crescimento trimestral de clientes de pelo menos 30% nos últimos três trimestres consecutivos, volumes de negociação em alta e um recorde de patrimônio dos clientes, acho que suas ações estão em uma ótima posição para continuar superando o mercado a longo prazo. Graças à recente divisão, investidores de todos os tipos têm a oportunidade de possuir uma ação completa.
Deveria investir $1,000 na Interactive Brokers Group agora?
Antes de comprar ações do Interactive Brokers Group, considere o seguinte:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e o Interactive Brokers Group não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos gigantescos nos próximos anos.
Considere quando a Netflix fez esta lista a 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $652,133!* Ou quando a Nvidia fez esta lista a 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1,000 na altura da nossa recomendação, teria $1,056,790!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.048% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 180% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se juntar ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Stock Advisor a partir de 21 de julho de 2025
Anthony Di Pizio não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool possui posições e recomenda o Interactive Brokers Group. The Motley Fool recomenda as seguintes opções: calls long de Janeiro de 2027 a $175 no Interactive Brokers Group e calls short de Janeiro de 2027 a $185 no Interactive Brokers Group. The Motley Fool possui uma política de divulgação.
Esta Ação de Divisão de Ações Incontrolável -- Que Está em Alta de 700% Desde o Seu IPO -- Pode Ser a Melhor Compra a Longo Prazo foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
Ver Comentários