Finanças Descentralizadas em recuperação? Aave poderá liderar uma nova onda de subir no setor
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que o setor de Finanças Descentralizadas pode estar prestes a ter uma recuperação. Um analista recentemente compartilhou um artigo que descreve vários fatores-chave que apoiam a recuperação do DeFi 2.0:
Finanças Descentralizadas tecnologia avançou significativamente, melhorando a escalabilidade e a segurança, e trazendo novos cenários de aplicação, como a tokenização de ativos físicos e produtos de crédito on-chain.
Valor total bloqueado ( TVL ) subiu quase 3 vezes desde outubro de 2023, enquanto o volume de negociação das exchanges descentralizadas ( DEX ) continua a aumentar.
Grandes instituições estão entrando no mercado através de fundos tokenizados e stablecoins, indicando uma aceitação crescente.
A recente redução das taxas de juro aumentou a liquidez do mercado, tornando as Finanças Descentralizadas mais atraentes em termos de rendimento.
O setor DeFi está mais maduro e seguro, preparado para a próxima ronda de subir.
Do ponto de vista de um ambiente econômico mais amplo, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta de M2 voltou a aumentar, e a tendência de preço do Bitcoin é semelhante a ciclos anteriores, sugerindo que pode iniciar uma nova fase de subida rápida.
Apesar de haver avisos de que cortes radicais nas taxas de juros podem sinalizar uma recessão econômica e de que as tensões geopolíticas ainda persistem, o mercado permanece otimista no geral. Esta onda de recuperação parece ser diferente das anteriores e pode trazer aumentos inesperados.
Considerando o impacto do mercado em baixa a longo prazo, a avaliação atual dos projetos de Finanças Descentralizadas é geralmente baixa, o que significa que este setor pode estar subestimado. Abaixo, vamos analisar o estado atual da Aave e avaliar seu papel potencial na recuperação das Finanças Descentralizadas.
Aave: prestes a decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas subiu mais de 100% desde o mínimo de 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de mercado e atividade
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo serviços de empréstimos de criptomoedas descentralizados. Desde o seu lançamento em 2017, a Aave ocupou mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. O seu sucesso resulta de atualizações contínuas e do lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de medidas de segurança, como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoiou o crescimento de longo prazo do token ao criar uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave atinge 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também subiram significativamente recentemente para 7.4 bilhões de dólares, consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Isso se deve a ajustes recentes na economia do token, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram a receita para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. Oportunidades de subavaliação e acumulação
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como Aave ainda estão subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que a relação preço-custo do Aave era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% dos tokens já estão em circulação, a pressão de venda enfrentada pelo Aave é relativamente baixa, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar a caminho de uma recuperação. A recente quebra sugere que o Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de uma recuperação potencial de preços.
3. Interesse Institucional
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave provém principalmente do lançamento do Aave Arc, que é um produto DeFi licenciado voltado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar a plataforma. O Aave Arc visa proporcionar um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, fazendo a ponte entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas.
Uma conhecida empresa de investimento incluiu Aave no seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos, a diminuição das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atrativos, aumentando a procura.
O lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a ser um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com os concorrentes, Aave destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, com maior cobertura, custos mais baixos e velocidades de transação mais rápidas.
Aave também suporta uma gama mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a conquistar uma maior quota no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores para o Desenvolvimento Futuro
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
Expansão multichain: suporta cadeias não EVM, construindo uma plataforma DeFi cross-chain.
Atualização do Aave V4: introdução de integração de ativos físicos, aumento da eficiência de capital e melhoria das ferramentas de governança.
Modelo de capital ativo: estabelecer uma alocação orçamental e objetivos claros para o plano 2030.
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores Favoráveis
Aave ocupa 67% da quota de mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas, gerindo 7,4 mil milhões de dólares em empréstimos ativos.
Operar em várias blockchains, com planos de expandir ainda mais.
A stablecoin GHO ganhou atenção, aumentando a receita da plataforma.
Aave Arc atrai investidores institucionais a participar em Finanças Descentralizadas.
A potencial introdução do ETF de ETH e a queda das taxas de juro podem trazer mais fluxo de capital.
Fatores de Risco
A concentração de participação de mercado pode amplificar o impacto de problemas técnicos ou riscos regulatórios.
O GHO pode ser afetado pela desaceleração ou pelo aumento da concorrência, o que pode impactar a receita.
A recessão econômica global pode reduzir a atividade nas Finanças Descentralizadas.
O aumento do risco geopolítico pode afetar a confiança dos investidores.
A potencial restrição regulatória continua a ser uma preocupação, especialmente em mercados chave.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
12 gostos
Recompensa
12
7
Partilhar
Comentar
0/400
GasSavingMaster
· 5h atrás
Para quê? Agora os velhos truques já não funcionam.
Ver originalResponder0
LiquidatedDreams
· 12h atrás
três vezes subir um pouco não consigo aguentar
Ver originalResponder0
fren.eth
· 12h atrás
defi novamente até à lua
Ver originalResponder0
LiquidityHunter
· 12h atrás
Mais uma vez a velha tática de subir o TVL. Será que esta vez consegue quebrar a diferença de 3 vezes? A calculadora está funcionando bem.
Finanças Descentralizadas新浪潮将至 Aave或引领行业 subir
Finanças Descentralizadas em recuperação? Aave poderá liderar uma nova onda de subir no setor
Recentemente, várias figuras conhecidas da indústria sugeriram que o setor de Finanças Descentralizadas pode estar prestes a ter uma recuperação. Um analista recentemente compartilhou um artigo que descreve vários fatores-chave que apoiam a recuperação do DeFi 2.0:
Do ponto de vista de um ambiente econômico mais amplo, uma redução de 50 pontos base pode marcar um ponto de viragem. A oferta de M2 voltou a aumentar, e a tendência de preço do Bitcoin é semelhante a ciclos anteriores, sugerindo que pode iniciar uma nova fase de subida rápida.
Apesar de haver avisos de que cortes radicais nas taxas de juros podem sinalizar uma recessão econômica e de que as tensões geopolíticas ainda persistem, o mercado permanece otimista no geral. Esta onda de recuperação parece ser diferente das anteriores e pode trazer aumentos inesperados.
Considerando o impacto do mercado em baixa a longo prazo, a avaliação atual dos projetos de Finanças Descentralizadas é geralmente baixa, o que significa que este setor pode estar subestimado. Abaixo, vamos analisar o estado atual da Aave e avaliar seu papel potencial na recuperação das Finanças Descentralizadas.
Aave: prestes a decolar?
O TVL das Finanças Descentralizadas subiu mais de 100% desde o mínimo de 2022, atingindo 77 mil milhões de dólares. No entanto, ainda está 50% abaixo do pico de 154 mil milhões de dólares em 2021. Isso indica que, apesar do aumento do interesse, a avaliação das Finanças Descentralizadas ainda está muito abaixo do pico do último mercado em alta.
1. Posição de mercado e atividade
Aave é um dos líderes no campo das Finanças Descentralizadas, oferecendo serviços de empréstimos de criptomoedas descentralizados. Desde o seu lançamento em 2017, a Aave ocupou mais de 50% do mercado de empréstimos DeFi nos últimos três anos. O seu sucesso resulta de atualizações contínuas e do lançamento de novos produtos, como a stablecoin GHO, além de medidas de segurança, como o módulo de segurança de 400 milhões de dólares. O plano de "comprar e distribuir" apoiou o crescimento de longo prazo do token ao criar uma pressão de compra estável.
Em 2024, o TVL da Aave atinge 13 bilhões de dólares, mostrando uma forte taxa de adoção por parte dos usuários e confiança na plataforma. O lançamento da stablecoin GHO aumentou as fontes de receita, enquanto a expansão para cadeias não EVM, como a Aptos, ampliou o alcance do mercado.
Os empréstimos ativos da Aave também subiram significativamente recentemente para 7.4 bilhões de dólares, consolidando sua posição dominante no mercado de empréstimos em Finanças Descentralizadas. Isso se deve a ajustes recentes na economia do token, que reduziram a pressão inflacionária e direcionaram a receita para os stakers de stablecoins, aumentando a atratividade para os credores.
2. Oportunidades de subavaliação e acumulação
Apesar de dominar o mercado, projetos DeFi como Aave ainda estão subestimados. Há alguns meses, análises apontaram que a relação preço-custo do Aave era de 2,8 vezes, com uma receita anual de 240 milhões de dólares. Considerando que 93% dos tokens já estão em circulação, a pressão de venda enfrentada pelo Aave é relativamente baixa, e após 2,5 anos de consolidação, pode estar a caminho de uma recuperação. A recente quebra sugere que o Aave pode estar no início de uma nova tendência de alta, tornando-se um ativo atraente para acumulação a longo prazo. Este movimento técnico, juntamente com fundamentos sólidos, apoia a visão de uma recuperação potencial de preços.
3. Interesse Institucional
Recentemente, o interesse das instituições pelo Aave provém principalmente do lançamento do Aave Arc, que é um produto DeFi licenciado voltado para instituições financeiras regulamentadas. Atualmente, mais de 30 empresas na lista branca podem utilizar a plataforma. O Aave Arc visa proporcionar um ambiente de empréstimo de ativos digitais em conformidade, fazendo a ponte entre as finanças tradicionais e as Finanças Descentralizadas.
Uma conhecida empresa de investimento incluiu Aave no seu portfólio de ativos digitais. Com a possibilidade de cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos, a diminuição das taxas tradicionais tornará os altos rendimentos das Finanças Descentralizadas mais atrativos, aumentando a procura.
O lançamento do ETF de ETH também pode trazer um grande fluxo de capital para as Finanças Descentralizadas, com a Aave, como líder do mercado de empréstimos em Ethereum, a ser um dos principais beneficiários, atraindo novo capital de investidores institucionais.
4. Vantagem Competitiva
Em comparação com os concorrentes, Aave destaca-se pela sua capacidade multi-chain e pelo suporte a uma gama mais ampla de ativos. A Aave opera em várias redes, com maior cobertura, custos mais baixos e velocidades de transação mais rápidas.
Aave também suporta uma gama mais diversificada de tipos de colaterais, desde criptomoedas até ativos tokenizados e derivados de staking. Esta diversificação, juntamente com funcionalidades como empréstimos relâmpago e a stablecoin GHO, ajuda a Aave a conquistar uma maior quota no mercado de Finanças Descentralizadas.
5. Catalisadores para o Desenvolvimento Futuro
A proposta estratégica Aave 2030 visa expandir o protocolo para além do Ethereum nos próximos anos e introduzir novas funcionalidades. Os principais objetivos incluem:
O objetivo geral da Aave é estabelecer um ecossistema DeFi sustentável, cross-chain e em conformidade até 2030, adaptando-se às mudanças do mercado e tornando-se a infraestrutura central para usuários de retalho e institucionais.
Fatores Favoráveis
Fatores de Risco