Análise de dados na cadeia BTC

Convidado: Colin, comerciante livre, investigador de dados na cadeia

Gravação: 2025.2.15

Oportunidade de aprender análise de dados na cadeia

Colin começou a trabalhar com análise de dados na cadeia há cerca de 6 a 7 anos, principalmente com o objetivo de aumentar os lucros das negociações. Ele acredita que a análise de dados na cadeia é adequada para iniciantes, porque:

1. Adequado para traders não profissionais, não é necessário ficar a monitorizar o mercado com frequência.
2. O nível de observação é maior, normalmente é a nível diário.
3. Baixa frequência de transações, adequada para estudantes e trabalhadores.

O valor e os princípios da análise de dados na cadeia

O valor central da análise de dados na cadeia reside na transparência da blockchain, permitindo a observação do fluxo de recursos e das condições de lucro e perda do mercado como um todo. Isso não é possível nos mercados financeiros tradicionais.

Principais plataformas de análise: Glassnode ( pago )

Dificuldades na análise de dados na cadeia

1. Aprendizado de conhecimentos básicos: falta de ensino sistemático, necessidade de autoaprendizado
2. Seleção de indicadores: muitos indicadores têm alta correlação e precisam ser filtrados.
3. Amostra pequena: a história do BTC é curta, dificultando a indução, sendo necessário utilizar a dedução.

Indicadores na cadeia em destaque

1. URPD( já implementou a distribuição de preços ): observar a estrutura de chips e a situação de distribuição
2. RUP( rendimento não realizado relativo ): medir a rentabilidade geral do mercado
3. Cointime True Market Mean Price: avaliar o valor de longo prazo do BTC

Avaliação da posição do BTC neste ciclo

Colin acredita que o BTC já possui as condições para formar o topo:

1. O URPD mostra uma grande distribuição de chips de baixo custo.
2. RUP apresenta divergência, chips de baixo custo saem do mercado
3. A avaliação das ações dos EUA está alta, o que é desfavorável para o BTC.

Como começar a análise de dados na cadeia

1. Comece a aprender a partir dos dados na cadeia, não é aconselhável aprender análise técnica primeiro.
2. Estudar o princípio e a forma de cálculo de cada indicador
3. Ler o relatório Weekly Onchain da Glassnode
4. Siga a série de ensino do Colin no Twitter

A rotina dos investigadores de dados na cadeia

1. Trabalhar em conjunto com o horário de abertura do mercado de ações dos EUA
2. Observar diariamente as mudanças de dados na cadeia
3. Registar dados como o fluxo líquido do ETF, a volatilidade e o índice de medo e ganância.
4. Observar a situação do prêmio do mercado de câmbio
5. Realizar operações de curto prazo combinando análise técnica
6. Gerir contas de redes sociais

Colin enfatiza a necessidade de estabelecer hábitos diários, coletar e analisar dados de forma sistemática e manter sensibilidade em relação ao mercado.