Perspectivas e Análise de Estratégias para o Mercado de Criptomoedas em 2025

Desde o início de 2024, o mercado de criptomoedas passou por um aumento significativo. Após o lançamento do ETF de Bitcoin, o preço do Bitcoin atingiu novos máximos, impulsionando a valorização das altcoins. Atualmente, o preço do Bitcoin está a rondar os 90 mil dólares.

Vale a pena notar que a alta das altcoins costuma ocorrer após o Bitcoin alcançar o seu pico. A primeira onda foi quando o Bitcoin estava perto dos 69.000 dólares, a segunda onda pode ocorrer após o Bitcoin ultrapassar os 100.000 dólares. Espera-se que a próxima rodada do mercado de criptomoedas apareça no primeiro trimestre de 2025, mas também pode repetir o mercado do segundo e terceiro trimestres de 2024.

Segundo a situação atual, o mercado de criptomoedas pode apresentar os seguintes cenários em 2025:

1. O Bitcoin e as altcoins registaram uma subida generalizada. Em 2025, o mercado continuará a subir, revivendo a tendência de alta generalizada dos últimos dois meses. (30-40% possibilidade )

   Estratégia: escolher altcoins de qualidade para comprar em baixa.

2. O Bitcoin subiu, algumas altcoins subiram. Semelhante a 2024, a volatilidade do mercado aumentou, mas no geral é positiva. (50-60% de possibilidade )

   Estratégia: selecionar altcoins para comprar em baixa, evitar trilhas populares, buscar moedas com potencial.

3. O Bitcoin subiu, enquanto as altcoins caíram. (20-30% possibilidade )

   Estratégia: reduzir a posse de altcoins, considerar a liquidação de moedas que não tiveram alta a longo prazo.

4. O Bitcoin e as altcoins caíram ambos. O mercado atingiu o pico. (10-20% de possibilidade )

O ambiente macroeconómico é favorável, e a quebra do novo recorde histórico do Bitcoin pode ocorrer mais rapidamente do que em 2024. Quando o ETF foi lançado pela primeira vez, as instituições financeiras tradicionais ainda estavam a esforçar-se para vender Bitcoin aos seus clientes. Agora, com o novo governo a prestar mais atenção aos ativos digitais, a posição do Bitcoin mudou significativamente.

No geral, o Bitcoin continuará em alta em 2025. A situação das altcoins é semelhante, mas um pouco diferente. O valor total de mercado das altcoins atingiu um novo recorde no primeiro trimestre de 2024, e depois alcançou o pico deste ciclo no quarto trimestre. Em 2025, é provável que um padrão semelhante se repita.

A chave está na escolha e no timing. Embora tenha uma perspectiva otimista para 2025, é difícil prever o momento da alta. Sem catalisadores, as altcoins ainda podem cair drasticamente. Enquanto o ciclo não terminar, devemos manter uma atitude otimista em relação ao Bitcoin e às altcoins. Espera-se que em 2025 não haja quedas tão acentuadas como as do verão de 2024, mas pode haver um período de estabilidade.

Conclusão:

• Aumento do Bitcoin em 2025 será superior ao de 2024
• As altcoins estão em alta, mas a volatilidade pode ser maior do que em 2024

Fatores de risco

Topo do ciclo Atualmente, ainda estamos longe do topo do ciclo, mas é necessário avaliar continuamente. O topo do ciclo não é um evento específico, mas sim um processo que se aproxima gradualmente.

Risco do plano de reserva Após a tomada de posse do novo presidente, o mercado irá prestar atenção à sua atitude em relação ao Bitcoin. Ignorar completamente o plano de reservas pode gerar um sentimento pessimista, sendo mais provável que o plano de reservas seja adiado.

Risco de fornecimento Um grande número de detentores de bitcoin pode vender a qualquer momento, este é um risco que sempre existe. É necessário estar atento, mas geralmente também é uma oportunidade de compra.

risco macroeconômico A expectativa é de que a redução da taxa de juros seja limitada. Enquanto as taxas continuarem a cair, a liquidez melhorará, o que é benéfico para os ativos digitais. O risco está no aumento da inflação, que pode levar a um aumento das taxas de juros.

Sugestões de investimento

1. Relacionado com IA: foco em tecnologia de aplicação, Swarms, jogos e IA para consumidores. Recomenda-se ALCH, Griffain, Digimon, Ai16z, entre outros.

2. DeFi: Embora a narrativa seja boa, a dificuldade de investimento é alta. Recomendo AAVE, ENA, Morpho, Euler, USUAL, entre outros.

3. L1 blockchain: pode voltar a fortalecer-se. Recomendo SUI, Hype, Abstract.

4. NFTs e tokens de jogos: vale a pena prestar atenção. Recomendo Pengu, Anime, Spellborne, Treeverse, entre outros.

5. Outras áreas:

   • Token de dados: Kaito, Arkm
   • Meme moeda:PEPE
   • DePIN:PEAQ、HNT
   • Ordinais
   • DeFi tradicional: CRV, CVX

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