Mercado de Criptomoedas Semanal: O pânico no mercado aumenta, DeFi e Agente de IA tornam-se o foco
Visão Geral do Mercado
tendência principal do mercado
O mercado encontra-se atualmente em um estado de extrema pânico, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A postura hawkish do Federal Reserve desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está passando por um processo evidente de desalavancagem.
O TVL do segmento DeFi apresentou pela primeira vez uma diminuição negativa nos últimos dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), o que indica que, apesar do recuo do mercado, a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como o pool de máquinas de guerra, são favorecidos.
O tamanho do mercado da pista de Agente de IA já atingiu 9,9 bilhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está se tornando gradualmente maduro, e a direção dos projetos está se tornando mais racional e prática.
A popularidade das moedas Meme está claramente a arrefecer, com capitais a começarem a ser retirados em grande escala, indicando uma redução do entusiasmo especulativo no mercado. Os investidores tendem a procurar projetos com valor substancial, o que pode marcar o fim da fase de entusiasmo pelas moedas Meme.
Num contexto de grandes flutuações no mercado, o setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo que a confiança do mercado nas infraestruturas continua firme.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição da liquidez no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, focando principalmente em BTC e ETH, ao mesmo tempo que se deve prestar atenção aos rendimentos estáveis de Finanças Descentralizadas e aos projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, situando-se na zona de medo extremo.
Altcoin teve um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma grande queda. Devido ao impacto das posições alavancadas, o mercado viu cerca de 1 bilhão de dólares em posições forçadas a serem liquidadas, com uma significativa desalavancagem das posições compradas. Espera-se que Altcoin mantenha uma sincronização de curto prazo com o índice de referência, com baixa probabilidade de movimentos independentes.
Quando o Altcoin está na zona de extrema ansiedade, muitas vezes ocorre uma reversão para cima.
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em extrema preocupação.
Projetos relacionados a Finanças Descentralizadas destacam-se, mostrando que o mercado continua a se preocupar com o aumento da renda básica.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma alta atenção da opinião pública esta semana, mostrando que os investidores estão ativamente à procura do próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos da pista Meme apresentaram uma queda geral, com os fundos a começarem a ser retirados, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado.
Pista Quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda e todos os setores apresentaram descesos. Embora o preço dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, a discussão no mercado é a mais alta. O foco mudou dos tokens Meme de AI Agent para a construção de infraestruturas.
A trilha do Agente de IA provavelmente liderará o desenvolvimento do mercado a seguir, pois inclui não apenas Memes de IA, mas também DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infra de IA e várias outras trilhas. Essencialmente, os projetos de blockchain são formas de expressão de contratos inteligentes, e o surgimento do Agente de IA é para melhorar e aumentar os contratos inteligentes. O Agente de IA é uma ótima combinação com a encriptação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por valor de mercado:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Akash Network (AKT)
Finanças Descentralizadas赛道
Classificação de aumento do TVL
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado em termos de aumento do TVL( não incluem projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
VaultCraft: 5344.32%
Hyperliquid: 183.98%
Resolv: 77,31%
Babylon: 64,43%
Lista DAO: 48,52%
VaultCraft (VCX):
Descrição do projeto: projeto de blockchain baseado em Algorand, destinado a reduzir os custos de armazenamento e inicialização da rede.
Últimos desenvolvimentos: lançamento do Looper stETH 4X alavancado baseado em Lido Finance, suporte a implementações multichain, oferecendo rendimento de 7%+ APY. Colaboração com a Matrixport para obter 1000 BTC em serviços de custódia, crescimento rápido do TVL. Parceria estratégica com Safe e CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE):
Descrição do projeto: Plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em contratos perpétuos e negociação à vista.
Últimos desenvolvimentos: A volatilidade do mercado criou um bom ambiente de negociação, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionadas várias funcionalidades de negociação com alavancagem para moedas populares, atraindo a participação dos usuários.
Resolv ( não emitido ):
Introdução ao projeto: O projeto de stablecoin Delta neutra gira em torno da tokenização de uma carteira de investimento neutra ao mercado.
Últimos desenvolvimentos: conclusão da integração com a Base, lançamento do serviço de empréstimo através da Euler Finance, lançamento do pool de liquidez na Aerodrome. Início do programa de Subsídios e confirmação dos primeiros beneficiários.
Babylon ( não emitido ):
Descrição do projeto: um projeto que utiliza a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras cadeias PoS.
Últimos desenvolvimentos: aprofundar a aplicação da tecnologia de escalabilidade ZK em colaboração com a Layeredge e estabelecer uma parceria estratégica com a Sui para promover a construção de um ecossistema modular.
Lista DAO (LISTA):
Descrição do projeto: Projeto de staking líquido e stablecoin descentralizada baseado em BSC.
Últimos desenvolvimentos: lançamento das funcionalidades Gauge Voting e Bribe Market, estabelecendo parcerias com 48Club_Official e outros. Atraindo usuários com recompensas veLISTA de cerca de 230 mil dólares semanalmente e incentivos de APR elevados.
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT aumenta 0,55%, USDC aumenta 1,44%, mostrando que há uma entrada contínua de fundos.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco no mercado tradicional estão a cair, enquanto as taxas de arbitragem nos projetos DeFi em cadeia estão a aumentar. Retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas caiu de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, uma diminuição de 2,21%, principalmente devido à liquidação causada pela queda do mercado. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, observando se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Ambiente de mercado: O ciclo de mercado em alta traz um aumento na demanda geral de liquidez
Taxa de juros: A taxa básica de empréstimo aumentou, refletindo as expectativas do mercado sobre a precificação dos fundos.
Lado dos rendimentos: a taxa de retorno da estratégia de arbitragem circular aumentou, e os rendimentos endógenos do protocolo melhoraram significativamente.
Riscos potenciais:
A contínua alta do mercado levou os investidores a ignorar o risco de queda. Esta semana, o ajuste das expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve provocou uma rápida queda, com mais de mil milhões de dólares em contratos e ativos de empréstimo a serem liquidadas. O risco de liquidação pode levar a liquidações em cadeia, reduzindo ainda mais os preços.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana:
Hyperliquid: 183,98%
Bitcoin: 44,94%
BSC: 2,71%
AILayer: 2.02%
Mantle: 0,75%
Hyperliquid: O mercado está altamente volátil, criando um bom ambiente de negociação, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Adicionadas várias funcionalidades de negociação de margem para moedas populares.
Bitcoin: Durante a queda do mercado, a queda do BTC é menor, os usuários compram para se proteger. Os usuários têm uma visão mais otimista sobre o desenvolvimento futuro do BTC, depositando em projetos BTCFi para ganhar rendimentos adicionais.
BSC: Introduzir novos projetos, promover a integração de AI e Web3 no setor de jogos, apoiar o desenvolvimento de projetos Meme, iniciar o concurso de Inovação Meme.
AILayer: Focado na operação da comunidade e na cooperação ecológica, realizando várias atividades interativas para aumentar o envolvimento dos usuários.
Mantle: Integração do Compound III alcançou um importante marco, lançando várias atividades de incentivo para atrair a participação de um grande número de usuários.
Visão geral da lista de aumentos de preços
As 5 principais moedas em termos de aumento no mercado na última semana:
UXLINK: 107,18%
HABITUAL: 74,72%
MOCA: 72,37%
HYPE: 52,43%
VELO: 47,49%
Nesta semana, a lista de aumentos apresenta características de concentração de setores, sendo que a maioria dos tokens em alta pertencem ao setor de cadeias públicas.
UXLINK: Estabeleceu uma parceria estratégica com a DuckChain, obtendo apoio de investimento. O número de usuários da plataforma LINE ultrapassa 2 milhões, lançando uma grande campanha de airdrop.
USUAL: Lançamento de estratégias de incentivo inovadoras, oferecendo altos rendimentos APY. O TVL cresce rapidamente, e o token USUAL apresenta um efeito deflacionário.
MOCA: Lançamento da versão Moca 3.0, introduzindo o conceito de "conta integrada". Parceria com a SK Planet para integração na aplicação OK Cashbag.
HYPE: A volatilidade do mercado é intensa, criando um bom ambiente de negociação, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Novas funcionalidades de negociação com margem foram adicionadas para várias criptomoedas populares.
VELO: Em parceria com os Laboratórios da Sony Block Solutions, expandindo para novas soluções Layer 2. Progresso significativo na construção de liquidez.
Lista de aumento de preços de tokens Meme
Fartcoin (FARTCOIN): 96,66%
aixbt por Virtuals (AIXBT): 18.83%
Cheems Token (CHEEMS): 8.58%
Esta semana, os projetos Meme foram fortemente impactados pela queda do mercado, com poucas moedas Meme a apresentarem valorização. Neste momento, a atenção e os fundos do mercado não estão na pista das moedas Meme.
tópicos populares nas redes sociais
Os temas mais frequentes são L1s, com tokens como HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, entre outros.
Esta semana, o projeto L1s teve a maior atenção nas redes sociais. Quando o mercado caiu, as várias blockchains apresentaram um desempenho melhor do que outros setores. Além de comprar BTC e ETH como proteção, a maioria dos investidores alocou recursos em várias blockchains. Após o fim da queda, as várias blockchains geralmente se valorizaram antes de outros projetos.
Visão geral do tema do mercado
De acordo com a estatística de retorno semanal, o setor CeFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor GameFi teve o pior desempenho.
Setor Cefi: BNB e BGB têm uma grande participação, totalizando 91,52%. A Binance continua a listar novas moedas para atrair fluxo, e o BNB está superando o mercado. A Bitgit tem se destacado, com o BGB subindo 37,93% em meio a tendências contrárias.
Gamefi: tem sido constantemente ignorado pelo mercado, faltando um efeito de enriquecimento. Os principais tokens na pista têm um desempenho inferior ao do mercado, resultando em um desempenho geral ruim.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
26 de dezembro ( quinta-feira ): Publicação do número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA da semana.
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
Entrando nas férias de Natal nos Estados Unidos, há poucos dados macroeconômicos a serem publicados.
Nos anos anteriores, durante as férias de Natal e Ano Novo, o mercado, com os EUA como principal comprador, viu uma diminuição do poder de compra e um aumento da volatilidade do mercado.
tendência de rotação de setores
Finanças Descentralizadas: os investidores esperam uma alta generalizada no mercado no primeiro trimestre do próximo ano e não estão dispostos a vender tokens. Para aumentar os ganhos, muitos estão participando de projetos de pool de máquinas de guerra.
Setor de IA: A pista de AI Agent continua a receber atenção, com um tamanho de mercado de 99 bilhões de dólares. A fusão dos ecossistemas Web2 e Web3 está a acelerar, e o processo de integração do AI Agent com os produtos de encriptação existentes está a acelerar.
Sugestões de estratégia de investimento
Manter uma configuração defensiva, aumentar a configuração de BTC e ETH, reforçar as propriedades de proteção de ativos
Participar em projetos DeFi de alta rentabilidade para mitigar riscos
Mantenha-se cauteloso, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos
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RugDocScientist
· 2h atrás
Jogou tudo? Fechar todas as posições.
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bridge_anxiety
· 2h atrás
comprar na baixa não é tão bom quanto comprar a pá
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CryptoMom
· 3h atrás
Estabilizem-se, pessoal. Vamos comprar na baixa com a mamãe.
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GasFeeCrier
· 3h atrás
cair como um cachorro. Quem ainda se atreve a aumentar a alavancagem?
mercado de criptomoedas caiu em pânico extremo Finanças Descentralizadas e AI Agent tornaram-se o foco dos investimentos
Mercado de Criptomoedas Semanal: O pânico no mercado aumenta, DeFi e Agente de IA tornam-se o foco
Visão Geral do Mercado
tendência principal do mercado
O mercado encontra-se atualmente em um estado de extrema pânico, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A postura hawkish do Federal Reserve desencadeou cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está passando por um processo evidente de desalavancagem.
O TVL do segmento DeFi apresentou pela primeira vez uma diminuição negativa nos últimos dois meses (-2,21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0,55%, USDC +1,44%), o que indica que, apesar do recuo do mercado, a liquidez básica ainda está a fluir, e projetos de rendimento estável, como o pool de máquinas de guerra, são favorecidos.
O tamanho do mercado da pista de Agente de IA já atingiu 9,9 bilhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está se tornando gradualmente maduro, e a direção dos projetos está se tornando mais racional e prática.
A popularidade das moedas Meme está claramente a arrefecer, com capitais a começarem a ser retirados em grande escala, indicando uma redução do entusiasmo especulativo no mercado. Os investidores tendem a procurar projetos com valor substancial, o que pode marcar o fim da fase de entusiasmo pelas moedas Meme.
Num contexto de grandes flutuações no mercado, o setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo que a confiança do mercado nas infraestruturas continua firme.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição da liquidez no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, focando principalmente em BTC e ETH, ao mesmo tempo que se deve prestar atenção aos rendimentos estáveis de Finanças Descentralizadas e aos projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas esteve em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento em extrema preocupação.
Projetos relacionados a Finanças Descentralizadas destacam-se, mostrando que o mercado continua a se preocupar com o aumento da renda básica.
O projeto da pista do Agente de IA teve uma alta atenção da opinião pública esta semana, mostrando que os investidores estão ativamente à procura do próximo ponto de explosão do mercado.
Esta semana, os projetos da pista Meme apresentaram uma queda geral, com os fundos a começarem a ser retirados, refletindo uma diminuição gradual do entusiasmo do mercado.
Pista Quente
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda e todos os setores apresentaram descesos. Embora o preço dos tokens do setor de AI Agent também tenha caído, a discussão no mercado é a mais alta. O foco mudou dos tokens Meme de AI Agent para a construção de infraestruturas.
A trilha do Agente de IA provavelmente liderará o desenvolvimento do mercado a seguir, pois inclui não apenas Memes de IA, mas também DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infra de IA e várias outras trilhas. Essencialmente, os projetos de blockchain são formas de expressão de contratos inteligentes, e o surgimento do Agente de IA é para melhorar e aumentar os contratos inteligentes. O Agente de IA é uma ótima combinação com a encriptação.
Os cinco principais projetos de Agente de IA por valor de mercado:
Finanças Descentralizadas赛道
Classificação de aumento do TVL
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado em termos de aumento do TVL( não incluem projetos com TVL menor, com um padrão de 30 milhões de dólares ou mais):
VaultCraft (VCX):
Hyperliquid (HYPE):
Resolv ( não emitido ):
Babylon ( não emitido ):
Lista DAO (LISTA):
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT aumenta 0,55%, USDC aumenta 1,44%, mostrando que há uma entrada contínua de fundos.
A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem sem risco no mercado tradicional estão a cair, enquanto as taxas de arbitragem nos projetos DeFi em cadeia estão a aumentar. Retornar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação dos fundos: O TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas caiu de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, uma diminuição de 2,21%, principalmente devido à liquidação causada pela queda do mercado. Nas próximas duas semanas, deve-se prestar atenção às mudanças no TVL geral, observando se a tendência de queda se mantém.
Análise Profunda
Força motriz de alta:
Riscos potenciais: A contínua alta do mercado levou os investidores a ignorar o risco de queda. Esta semana, o ajuste das expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve provocou uma rápida queda, com mais de mil milhões de dólares em contratos e ativos de empréstimo a serem liquidadas. O risco de liquidação pode levar a liquidações em cadeia, reduzindo ainda mais os preços.
Desempenho em outras áreas
cadeia pública
Os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado na última semana:
Hyperliquid: O mercado está altamente volátil, criando um bom ambiente de negociação, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Adicionadas várias funcionalidades de negociação de margem para moedas populares.
Bitcoin: Durante a queda do mercado, a queda do BTC é menor, os usuários compram para se proteger. Os usuários têm uma visão mais otimista sobre o desenvolvimento futuro do BTC, depositando em projetos BTCFi para ganhar rendimentos adicionais.
BSC: Introduzir novos projetos, promover a integração de AI e Web3 no setor de jogos, apoiar o desenvolvimento de projetos Meme, iniciar o concurso de Inovação Meme.
AILayer: Focado na operação da comunidade e na cooperação ecológica, realizando várias atividades interativas para aumentar o envolvimento dos usuários.
Mantle: Integração do Compound III alcançou um importante marco, lançando várias atividades de incentivo para atrair a participação de um grande número de usuários.
Visão geral da lista de aumentos de preços
As 5 principais moedas em termos de aumento no mercado na última semana:
Nesta semana, a lista de aumentos apresenta características de concentração de setores, sendo que a maioria dos tokens em alta pertencem ao setor de cadeias públicas.
UXLINK: Estabeleceu uma parceria estratégica com a DuckChain, obtendo apoio de investimento. O número de usuários da plataforma LINE ultrapassa 2 milhões, lançando uma grande campanha de airdrop.
USUAL: Lançamento de estratégias de incentivo inovadoras, oferecendo altos rendimentos APY. O TVL cresce rapidamente, e o token USUAL apresenta um efeito deflacionário.
MOCA: Lançamento da versão Moca 3.0, introduzindo o conceito de "conta integrada". Parceria com a SK Planet para integração na aplicação OK Cashbag.
HYPE: A volatilidade do mercado é intensa, criando um bom ambiente de negociação, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Novas funcionalidades de negociação com margem foram adicionadas para várias criptomoedas populares.
VELO: Em parceria com os Laboratórios da Sony Block Solutions, expandindo para novas soluções Layer 2. Progresso significativo na construção de liquidez.
Lista de aumento de preços de tokens Meme
Esta semana, os projetos Meme foram fortemente impactados pela queda do mercado, com poucas moedas Meme a apresentarem valorização. Neste momento, a atenção e os fundos do mercado não estão na pista das moedas Meme.
tópicos populares nas redes sociais
Os temas mais frequentes são L1s, com tokens como HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, entre outros.
Esta semana, o projeto L1s teve a maior atenção nas redes sociais. Quando o mercado caiu, as várias blockchains apresentaram um desempenho melhor do que outros setores. Além de comprar BTC e ETH como proteção, a maioria dos investidores alocou recursos em várias blockchains. Após o fim da queda, as várias blockchains geralmente se valorizaram antes de outros projetos.
Visão geral do tema do mercado
De acordo com a estatística de retorno semanal, o setor CeFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor GameFi teve o pior desempenho.
Setor Cefi: BNB e BGB têm uma grande participação, totalizando 91,52%. A Binance continua a listar novas moedas para atrair fluxo, e o BNB está superando o mercado. A Bitgit tem se destacado, com o BGB subindo 37,93% em meio a tendências contrárias.
Gamefi: tem sido constantemente ignorado pelo mercado, faltando um efeito de enriquecimento. Os principais tokens na pista têm um desempenho inferior ao do mercado, resultando em um desempenho geral ruim.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
tendência de rotação de setores
Finanças Descentralizadas: os investidores esperam uma alta generalizada no mercado no primeiro trimestre do próximo ano e não estão dispostos a vender tokens. Para aumentar os ganhos, muitos estão participando de projetos de pool de máquinas de guerra.
Setor de IA: A pista de AI Agent continua a receber atenção, com um tamanho de mercado de 99 bilhões de dólares. A fusão dos ecossistemas Web2 e Web3 está a acelerar, e o processo de integração do AI Agent com os produtos de encriptação existentes está a acelerar.
Sugestões de estratégia de investimento