Ты должен быть послушной овцой, не идти против течения.
Автор: Tulip King
Перевод: Лаффи, Новости Фoresight
Альфа Первый:
Розничные инвесторы не участвовали в этом цикле
Твои контрагенты - закаленные бойцы.
Действовать в соответствии с консенсусом
Каждое начало войны похоже на предыдущее. Старики погружаются в непримиримые споры из-за веры, власти и ресурсов, а окончательное решение – отправить молодежь убивать друг друга. Мы все знаем пословицу «Старики объявляют войну, молодежь идет на смерть», но никто не говорит о последствиях войны.
С продолжающимся истощением ресурсов из-за войны и резким сокращением численности личного состава, страны вынуждены призывать на службу людей из более старших возрастных групп. Вдруг в окопах появляются подростки и мужчины среднего возраста. На заключительном этапе вы увидите детей и стариков, дрожащих и крепко держащих винтовки. Вот в каком положении мы находимся сегодня в окопах криптовалют.
!
Мы уже перешагнули через пиковый момент 2021 года
Поиск по запросу «криптовалюта» в Google достиг пика летом DeFi в 2021 году и с тех пор не восстановился. Даже несмотря на то, что «крипто-братья» помогли Трампу выиграть выборы, это лишь смогло вернуть интерес к поиску «криптовалюта» до 61% от прежнего максимума. Придется сказать, что в криптоокопах почти нет свежей крови. Если вы читаете эту статью, поздравляю, вы уже один из тех «стариков», кто все еще сражается в окопах. Давайте составим план выживания.
Не бойтесь следовать консенсусу
«Консенсус всегда ошибочен» — это распространённая ошибка, когда следовать за толпой — тонкое искусство. Помните, когда Уоррен Баффет начал покупать акции Apple в 2016 году, она уже была крупнейшей публичной компанией в мире по рыночной капитализации, а не его типичным «глубоким стоимостным инвестированием». На этом рынке вы должны быть покорной овцой, не идите против течения.
В прошлые циклы приток новых розничных инвесторов снизил общий уровень IQ и опыта в крипто-сфере. Это позволило вам легко использовать свой опыт, чтобы сбрасывать новые схемы Понци на них. Если бы у нас было участие розничных инвесторов на уровне 2021 года, Launchcoin без труда мог бы преодолеть отметку в 1 миллиард долларов по рыночной капитализации, тогда как сейчас он даже не смог преодолеть 400 миллионов долларов, и начал падать.
!
Имейте в виду, что крипто Twitter — это всего лишь нишевый уголок индустрии. Мы все читаем одни и те же статьи и плюемся, глядя на одни и те же 5-минутные графики на DEX Screener, торгуем одними и теми же токенами. Это также означает, что такие проекты, как Launchcoin, уже являются пятым поколением мемкоинов, которые мы видели, и люди действительно не заинтересованы в том, чтобы играть в них снова.
Обратное этому явлению также верно. Вот почему Bitcoin и Hyperliquid показывают лучшие результаты по сравнению с другими сетями. Все в траншеях пришли к единому мнению: мы действительно верим в эти токены. Bitcoin никогда не разочаровывал нас, и Hyperliquid также является действительно отличным продуктом. Пока эти токены сохраняют позитивный консенсус, вы можете продолжать наращивать свою позицию.
В этом цикле новые притоки средств в такие консенсусные активы, как биткойн и Hyperliquid, будут поступать от институциональных инвесторов и опытных криптотрейдеров, отказавшихся от контртрендовых операций.
Не идите против течения, действуйте заранее
В настоящее время на рынке не хватает неопытных розничных инвесторов, что также означает, что вам будет трудно зарабатывать на контрциклических операциях. В этом цикле ваши контрагенты так же умны, как и вы. Если ваша контрциклическая сделка еще не начала получать признание, она не будет успешной.
!
Эфириум продолжает проигрывать другим сетям
Вот почему сторонники .eth не могут изменить нарратив Эфириума. Мы уже слышали от Bankless множество раз одни и те же банальности. Пока я не увижу, как Виталик вырезает дорожную карту масштабирования Эфириума L1 на своем лбу, ты никогда не сможешь убедить меня снова купить этот «проклятый токен». Я умный, я обменял Эфириум на Биткойн еще до большинства из вас (в начале 2023 года), но я все еще жалею, что держал его так долго. Я думаю, что другие на рынке тоже чувствуют то же самое.
Вместо того, чтобы идти против рынка, лучше вовремя вмешаться в области, которые еще не обсуждаются. Не ставьте на то, что сможете противостоять рынку, ставьте на то, что сможете усерднее изучать и выявлять потенциальные проекты. Истинное преимущество заключается в том, чтобы обнаружить качественные объекты до формирования консенсуса:
Инвестиционный мост не полностью развит в новой сети
Покупка малокапитализированных токенов с высоким проскальзыванием
Искать проекты с очень плохим пользовательским опытом, но с отличными идеями
Свяжитесь с друзьями, которые глубже всего понимают экосистему Биткойна и HyperEVM, и спросите их, какие новые проекты, по их мнению, еще не получили достаточного внимания, и углубитесь в изучение документации проектов. Стратегия заключается не в противодействии консенсусу, а в том, чтобы быстрее всех углубиться в консенсус.
Куда пойдут институциональные средства?
Несмотря на то, что розничные инвесторы наблюдают со стороны, учреждения на самом деле входят в игру. Хорошая новость заключается в том, что учреждения по сути являются «участниками рынка консенсуса»:
Они не могут инвестировать в активы с низкой ликвидностью и должны сосредоточиться на самых крупных активах.
Они не могут доказать инвесторам разумность «обратной ставки на Memecoin», у них есть обязанности принимать разумные решения.
Они действуют медленно, но имеют большие средства, что приводит к предсказуемым тенденциям
Что еще более замечательно, движения учреждений относительно легко предсказать, потому что существуют только два крупных бизнес-модели:
Управление активами / Хранение: такие учреждения, как BlackRock, стремятся хранить активы максимального масштаба для получения максимальной прибыли. Потоки средств в их ETF сначала благоприятно скажутся на биткойне и могут распространиться на другие крупные активы, такие как XRP.
Объем торгов / Волатильность: Такие учреждения, как Citadel Securities, зарабатывают деньги, торгуя на ордерной книге более умно, чем вы. Им нужен рынок с достаточной ликвидностью и разумной волатильностью, что как раз и предлагает Hyperliquid в области деривативов.
Так что задайте себе вопрос: какой самый крупный управляемый актив в консенсусе? Биткойн. Затем спросите себя: где находится консенсусное место для новых активов на бирже? Hyperliquid. Не пытайтесь проявлять хитрость, чтобы превзойти учреждения; иногда все просто, расположите себя там, куда будут направлены средства институциональных инвесторов, а не там, куда вы думаете, что они должны пойти.
Области, в которые могут войти мелкие инвесторы
!
AI популярность все еще растет
В конце концов, оставьте одну хеджинговую стратегию. Поиск по «AI» продолжает расти до новых высот почти через три года после выхода ChatGPT. Пересечение криптовалют и ИИ может привлечь приток средств.
Однако конкретное развитие событий пока неясно. Будут ли розничные инвесторы действительно покупать криптопроекты или продолжат поддерживать Nvidia? Будут ли они инвестировать в такие криптопроекты, как Bittensor, или в Worldcoin Сэма? Наратив об ИИ может быть единственным катализатором, который сможет вернуть розничных инвесторов на крипторынок. Но это может благоприятно сказаться только на определенных проектах, а не на общем росте.
Преимущества ветеранов
Отсутствие розничных инвесторов не означает, что в этом бычьем рынке нельзя получить прибыль, просто он будет вознаграждать другие навыки. У ветеранов, которые все еще находятся в окопах, есть следующие преимущества:
Способность выявлять изменения тенденций до полного формирования нарратива
Понимание рыночных циклов и определение времени для фиксации прибыли
Сеть для обмена информацией с другими ветеранами
Проверенные на практике стратегии управления рисками
Этот цикл будет вознаграждать терпение, дисциплину и способность следовать общему мнению, одновременно заранее подготавливаясь к новым нарративам. Он не будет вознаграждать противодействие установленным трендам или попытки возродить мертвые нарративы.
Вести борьбу в криптоокопах непросто, но для тех, кто умеет адаптироваться к новой боевой обстановке, вознаграждение будет весьма щедрым. Легион ветеранов может быть меньше по численности, чем армия розничных инвесторов 2021 года, но мы умнее, опытнее и лучше умеем улавливать ценность.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
шифрование ветераны, кто твой контрагент?
Автор: Tulip King
Перевод: Лаффи, Новости Фoresight
Альфа Первый:
Каждое начало войны похоже на предыдущее. Старики погружаются в непримиримые споры из-за веры, власти и ресурсов, а окончательное решение – отправить молодежь убивать друг друга. Мы все знаем пословицу «Старики объявляют войну, молодежь идет на смерть», но никто не говорит о последствиях войны.
С продолжающимся истощением ресурсов из-за войны и резким сокращением численности личного состава, страны вынуждены призывать на службу людей из более старших возрастных групп. Вдруг в окопах появляются подростки и мужчины среднего возраста. На заключительном этапе вы увидите детей и стариков, дрожащих и крепко держащих винтовки. Вот в каком положении мы находимся сегодня в окопах криптовалют.
!
Мы уже перешагнули через пиковый момент 2021 года
Поиск по запросу «криптовалюта» в Google достиг пика летом DeFi в 2021 году и с тех пор не восстановился. Даже несмотря на то, что «крипто-братья» помогли Трампу выиграть выборы, это лишь смогло вернуть интерес к поиску «криптовалюта» до 61% от прежнего максимума. Придется сказать, что в криптоокопах почти нет свежей крови. Если вы читаете эту статью, поздравляю, вы уже один из тех «стариков», кто все еще сражается в окопах. Давайте составим план выживания.
Не бойтесь следовать консенсусу
«Консенсус всегда ошибочен» — это распространённая ошибка, когда следовать за толпой — тонкое искусство. Помните, когда Уоррен Баффет начал покупать акции Apple в 2016 году, она уже была крупнейшей публичной компанией в мире по рыночной капитализации, а не его типичным «глубоким стоимостным инвестированием». На этом рынке вы должны быть покорной овцой, не идите против течения.
В прошлые циклы приток новых розничных инвесторов снизил общий уровень IQ и опыта в крипто-сфере. Это позволило вам легко использовать свой опыт, чтобы сбрасывать новые схемы Понци на них. Если бы у нас было участие розничных инвесторов на уровне 2021 года, Launchcoin без труда мог бы преодолеть отметку в 1 миллиард долларов по рыночной капитализации, тогда как сейчас он даже не смог преодолеть 400 миллионов долларов, и начал падать.
!
Имейте в виду, что крипто Twitter — это всего лишь нишевый уголок индустрии. Мы все читаем одни и те же статьи и плюемся, глядя на одни и те же 5-минутные графики на DEX Screener, торгуем одними и теми же токенами. Это также означает, что такие проекты, как Launchcoin, уже являются пятым поколением мемкоинов, которые мы видели, и люди действительно не заинтересованы в том, чтобы играть в них снова.
Обратное этому явлению также верно. Вот почему Bitcoin и Hyperliquid показывают лучшие результаты по сравнению с другими сетями. Все в траншеях пришли к единому мнению: мы действительно верим в эти токены. Bitcoin никогда не разочаровывал нас, и Hyperliquid также является действительно отличным продуктом. Пока эти токены сохраняют позитивный консенсус, вы можете продолжать наращивать свою позицию.
В этом цикле новые притоки средств в такие консенсусные активы, как биткойн и Hyperliquid, будут поступать от институциональных инвесторов и опытных криптотрейдеров, отказавшихся от контртрендовых операций.
Не идите против течения, действуйте заранее
В настоящее время на рынке не хватает неопытных розничных инвесторов, что также означает, что вам будет трудно зарабатывать на контрциклических операциях. В этом цикле ваши контрагенты так же умны, как и вы. Если ваша контрциклическая сделка еще не начала получать признание, она не будет успешной.
!
Эфириум продолжает проигрывать другим сетям
Вот почему сторонники .eth не могут изменить нарратив Эфириума. Мы уже слышали от Bankless множество раз одни и те же банальности. Пока я не увижу, как Виталик вырезает дорожную карту масштабирования Эфириума L1 на своем лбу, ты никогда не сможешь убедить меня снова купить этот «проклятый токен». Я умный, я обменял Эфириум на Биткойн еще до большинства из вас (в начале 2023 года), но я все еще жалею, что держал его так долго. Я думаю, что другие на рынке тоже чувствуют то же самое.
Вместо того, чтобы идти против рынка, лучше вовремя вмешаться в области, которые еще не обсуждаются. Не ставьте на то, что сможете противостоять рынку, ставьте на то, что сможете усерднее изучать и выявлять потенциальные проекты. Истинное преимущество заключается в том, чтобы обнаружить качественные объекты до формирования консенсуса:
Свяжитесь с друзьями, которые глубже всего понимают экосистему Биткойна и HyperEVM, и спросите их, какие новые проекты, по их мнению, еще не получили достаточного внимания, и углубитесь в изучение документации проектов. Стратегия заключается не в противодействии консенсусу, а в том, чтобы быстрее всех углубиться в консенсус.
Куда пойдут институциональные средства?
Несмотря на то, что розничные инвесторы наблюдают со стороны, учреждения на самом деле входят в игру. Хорошая новость заключается в том, что учреждения по сути являются «участниками рынка консенсуса»:
Что еще более замечательно, движения учреждений относительно легко предсказать, потому что существуют только два крупных бизнес-модели:
Управление активами / Хранение: такие учреждения, как BlackRock, стремятся хранить активы максимального масштаба для получения максимальной прибыли. Потоки средств в их ETF сначала благоприятно скажутся на биткойне и могут распространиться на другие крупные активы, такие как XRP.
Объем торгов / Волатильность: Такие учреждения, как Citadel Securities, зарабатывают деньги, торгуя на ордерной книге более умно, чем вы. Им нужен рынок с достаточной ликвидностью и разумной волатильностью, что как раз и предлагает Hyperliquid в области деривативов.
Так что задайте себе вопрос: какой самый крупный управляемый актив в консенсусе? Биткойн. Затем спросите себя: где находится консенсусное место для новых активов на бирже? Hyperliquid. Не пытайтесь проявлять хитрость, чтобы превзойти учреждения; иногда все просто, расположите себя там, куда будут направлены средства институциональных инвесторов, а не там, куда вы думаете, что они должны пойти.
Области, в которые могут войти мелкие инвесторы
!
AI популярность все еще растет
В конце концов, оставьте одну хеджинговую стратегию. Поиск по «AI» продолжает расти до новых высот почти через три года после выхода ChatGPT. Пересечение криптовалют и ИИ может привлечь приток средств.
Однако конкретное развитие событий пока неясно. Будут ли розничные инвесторы действительно покупать криптопроекты или продолжат поддерживать Nvidia? Будут ли они инвестировать в такие криптопроекты, как Bittensor, или в Worldcoin Сэма? Наратив об ИИ может быть единственным катализатором, который сможет вернуть розничных инвесторов на крипторынок. Но это может благоприятно сказаться только на определенных проектах, а не на общем росте.
Преимущества ветеранов
Отсутствие розничных инвесторов не означает, что в этом бычьем рынке нельзя получить прибыль, просто он будет вознаграждать другие навыки. У ветеранов, которые все еще находятся в окопах, есть следующие преимущества:
Этот цикл будет вознаграждать терпение, дисциплину и способность следовать общему мнению, одновременно заранее подготавливаясь к новым нарративам. Он не будет вознаграждать противодействие установленным трендам или попытки возродить мертвые нарративы.
Вести борьбу в криптоокопах непросто, но для тех, кто умеет адаптироваться к новой боевой обстановке, вознаграждение будет весьма щедрым. Легион ветеранов может быть меньше по численности, чем армия розничных инвесторов 2021 года, но мы умнее, опытнее и лучше умеем улавливать ценность.