Как избежать распространенных ошибок в торговле криптоактивами

В своей карьере торговли криптоактивами я допустил множество дорогостоящих ошибок. Хотя эти неудачные опыты были болезненными, они также помогли мне стать лучшим инвестором. Сегодня я хочу поделиться пятью наиболее важными уроками, надеясь, что они помогут вам избежать ненужных трудностей на крипторынке.

1. Будьте осторожны с "предвзятостью позиции"

Предвзятость позиции означает, что когда вы держите какой-либо актив и видите, что цена растет, у вас может возникнуть иллюзия, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Эта психологическая предвзятость может привести к игнорированию потенциальных сигналов риска.

Возьмем, к примеру, мои огромные убытки на Luna. Хотя я осознавал риск декорреляции алгоритмических стабильных монет, из-за предвзятости в позициях я недооценил реальную вероятность этого риска. Когда UST начал терять привязку, мне следовало немедленно сократить как минимум 50% своей позиции, но я выбрал игнорировать эти сигналы тревоги и в конечном итоге заплатил за это тяжёлую цену.

Чтобы преодолеть предвзятость в позициях, нам нужно:

• Оставайтесь объективными, регулярно проверяйте, актуальны ли ваши инвестиционные причины.
• Установите четкие условия выхода и строго их выполняйте
• Не позволяйте эмоциям влиять на суждение, сохраняйте рациональный анализ

2. Установите четкую стратегию стоп-лосса

Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса является еще одной распространенной ошибкой. Например, в случае с Beam, я не установил для него эффективный стоп-лосс, что привело к значительным убыткам.

Хорошая стратегия стоп-лосс должна:

• Установите множественные условия стоп-лосс в зависимости от разных временных рамок
• Сочетание технических индикаторов и ключевых уровней поддержки
• Используйте разные уровни стоп-лосса для долгосрочной и краткосрочной торговли
• Используйте ценовые уведомления, чтобы своевременно напоминать себе о выполнении стоп-лосса

Помните, что даже долгосрочные инвестиции требуют стратегии ограничения убытков. Если вы решите не устанавливать ограничение убытков, будьте готовы принять все потери.

3. Быстрая фиксация прибыли

Неудача с получением прибыли вовремя может быть одной из самых распространенных и смертельных ошибок. Я допустил эту ошибку на Lucky Coin и упустил прибыль в 1,7 миллиона долларов.

Чтобы избежать этой проблемы:

• При удвоении цены минимум извлеките первоначальные инвестиции
• Установите целевые показатели прибыли на этапе и строго их соблюдайте
• Не позволяйте краткосрочным всплескам вводить вас в заблуждение, стойко придерживайтесь стратегии получения прибыли
• Учитывая ликвидность рынка, получение прибыли по частям может быть более безопасным

Помните, что получать прибыль всегда лучше, чем не получать ее. Даже если вы пропустили некоторые повышения, это гораздо лучше, чем в конечном итоге ничего не получить.

4. Разумное управление позицией

Ошибки в управлении позициями могут привести к эмоциональной торговле или упущению значительных возможностей. Мой совет:

• Инвестиции в один токен не должны превышать 5% от общего инвестиционного портфеля.
• Особенно перспективные проекты могут увеличить до 10%, но следует быть осторожным
• С ростом цен на токены своевременно корректируйте соотношение позиций
• Контроль рисков через получение прибыли партиями

Рациональное управление позицией может помочь вам получить значительную прибыль, одновременно эффективно контролируя риски.

5. Избегайте владения слишком большим количеством токенов

В 2021 году мой инвестиционный портфель в какой-то момент расширился до 40-50 токенов. Это сделало управление рисками крайне сложным.

Мой совет:

• Ограничьте портфель 5-10 высоконадежными токенами
• Построить глубокие технические или продуктовые аргументы для каждой позиции
• Регулярно пересматривайте инвестиционный портфель, исключая проекты, которые больше не вызывают интереса.
• Сосредоточьтесь на изучении и управлении несколькими качественными проектами

Сократив количество позиций, вы сможете более сосредоточиться на изучении и управлении каждым токеном, что повысит общую эффективность и доходность инвестиций.

Итог

Становление успешным инвестором в Криптоактивы требует постоянного обучения и совершенствования. Понимая и избегая этих распространенных ошибок, вы можете значительно повысить вероятность успеха ваших инвестиций. Помните, что каждый может ошибаться, ключевое значение имеет извлечение уроков из ошибок и избегание повторения их в будущих сделках.