Шифрование Хеджирование фондов активов резко возросло, семейные офисы и лица с высоким чистым капиталом стали маркет-мейкером
Недавний отчет о исследовании раскрыл инвестиционные тенденции семейных офисов и состоятельных людей на рынке шифрования. Данные показывают, что объем активов под управлением хедж-фондов, ориентированных на шифрование, значительно вырос в 2019 году, увеличившись с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов.
!
Отчет указывает, что в 2019 году наилучшие результаты показали фонды с полным доверительным управлением, средняя доходность составила 42%. Примечательно, что в источниках финансирования хедж-фондов доля семейных офисов составляет 48%, за ними следуют высокообеспеченные лица с долей 42%. Эти две категории инвесторов в совокупности занимают почти 90% рыночной доли.
!
Исследование также показало, что в настоящее время активно функционирует около 150 шифрования Хеджирование фондов, из которых 63% были основаны в 2018 или 2019 году. Это явление имеет высокую корреляцию с динамикой цен на биткойн. Резкий рост цен на биткойн в 2018 году, похоже, стал основным двигателем создания фондов шифрования. Однако с изменением тенденции рынка шифрования в сторону снижения в конце 2019 года количество вновь созданных фондов также значительно уменьшилось.
!
Доклад разделяет хедж-фонды шифрования на четыре основные категории: полностью доверенные длинные позиции, полностью доверенные длинные и короткие позиции, квантовые фонды и многопрофильные фонды. Из них квантовые фонды являются наиболее распространенными, занимая почти половину рынка. В сравнении с ними доля рынка остальных трех стратегий относительно мала и составляет примерно 17%-19%.
!
С точки зрения инвестиционного объема, шифрование Хеджирование фонды демонстрируют явный эффект Матфея. Немногочисленные крупные фонды контролируют большую часть активов, в то время как большинство фондов имеют относительно небольшой объем. Данные показывают, что около двух третей шифрование Хеджирование фондов имеют объем инвестиций менее 500 000 долларов. Однако по сравнению с 2018 годом доля фондов с объемом активов более 20 миллионов долларов увеличилась с 19% до 35%.
В отношении производительности, медианный рост производительности шифрования хедж-фондов в 2019 году составил 74%, что резко контрастирует со средним показателем 2018 года (-46%). Стоит отметить, что полностью доверительные бычьи фонды показали наилучшие результаты в 2019 году, медианный показатель составил 40%.
!
С развитием рынка использование деривативов и маржинальной торговли в шифрование-хеджевых фондах становится все более распространенным. Опрос показывает, что 56% шифрование-хеджевых фондов используют деривативы, около трети фондов занимаются торговлей фьючерсами и опционами. Что касается маржинальной торговли, в 2020 году доля фондов, использующих маржу, возросла до 56%, но реально активно использовали лишь 19%.
!
В целом, шифрование Хеджирование фонды постепенно принимают более сложные инвестиционные стратегии, и их работа все больше приближается к традиционным Хеджирование фондам. С учетом постоянного развития рынка и постепенного совершенствования регулирования, ожидается, что в будущем больше шифрование Хеджирование фондов войдут в сферы деривативов и маржинальной торговли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
10
Поделиться
комментарий
0/400
PhantomMiner
· 07-21 15:31
про могут позволить себе Хеджирование.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 07-21 12:49
Крупные инвесторы играют так, что мне даже стыдно все в.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 07-21 08:45
Семейный офис действительно богат.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 07-20 05:18
Играй, все равно это не деньги розничного инвестора.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ETHReserveBank
· 07-18 17:06
Быть богатым — это значит быть таким своевольным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCry
· 07-18 17:04
Деньги тоже пришли сюда~
Посмотреть ОригиналОтветить0
FalseProfitProphet
· 07-18 17:03
Снова ритм, когда большие акулы разыгрывают неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 07-18 16:56
Богатые люди все равно могут развлечься.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller
· 07-18 16:56
Хорошие ребята, розничные инвесторы снова станут неудачниками.
Шифрование Хеджирование фондов AUM удвоилось, семейные офисы стали маркет-мейкером источником средств
Шифрование Хеджирование фондов активов резко возросло, семейные офисы и лица с высоким чистым капиталом стали маркет-мейкером
Недавний отчет о исследовании раскрыл инвестиционные тенденции семейных офисов и состоятельных людей на рынке шифрования. Данные показывают, что объем активов под управлением хедж-фондов, ориентированных на шифрование, значительно вырос в 2019 году, увеличившись с 1 миллиарда долларов в конце 2018 года до 2 миллиардов долларов.
!
Отчет указывает, что в 2019 году наилучшие результаты показали фонды с полным доверительным управлением, средняя доходность составила 42%. Примечательно, что в источниках финансирования хедж-фондов доля семейных офисов составляет 48%, за ними следуют высокообеспеченные лица с долей 42%. Эти две категории инвесторов в совокупности занимают почти 90% рыночной доли.
!
Исследование также показало, что в настоящее время активно функционирует около 150 шифрования Хеджирование фондов, из которых 63% были основаны в 2018 или 2019 году. Это явление имеет высокую корреляцию с динамикой цен на биткойн. Резкий рост цен на биткойн в 2018 году, похоже, стал основным двигателем создания фондов шифрования. Однако с изменением тенденции рынка шифрования в сторону снижения в конце 2019 года количество вновь созданных фондов также значительно уменьшилось.
!
Доклад разделяет хедж-фонды шифрования на четыре основные категории: полностью доверенные длинные позиции, полностью доверенные длинные и короткие позиции, квантовые фонды и многопрофильные фонды. Из них квантовые фонды являются наиболее распространенными, занимая почти половину рынка. В сравнении с ними доля рынка остальных трех стратегий относительно мала и составляет примерно 17%-19%.
!
С точки зрения инвестиционного объема, шифрование Хеджирование фонды демонстрируют явный эффект Матфея. Немногочисленные крупные фонды контролируют большую часть активов, в то время как большинство фондов имеют относительно небольшой объем. Данные показывают, что около двух третей шифрование Хеджирование фондов имеют объем инвестиций менее 500 000 долларов. Однако по сравнению с 2018 годом доля фондов с объемом активов более 20 миллионов долларов увеличилась с 19% до 35%.
В отношении производительности, медианный рост производительности шифрования хедж-фондов в 2019 году составил 74%, что резко контрастирует со средним показателем 2018 года (-46%). Стоит отметить, что полностью доверительные бычьи фонды показали наилучшие результаты в 2019 году, медианный показатель составил 40%.
!
С развитием рынка использование деривативов и маржинальной торговли в шифрование-хеджевых фондах становится все более распространенным. Опрос показывает, что 56% шифрование-хеджевых фондов используют деривативы, около трети фондов занимаются торговлей фьючерсами и опционами. Что касается маржинальной торговли, в 2020 году доля фондов, использующих маржу, возросла до 56%, но реально активно использовали лишь 19%.
!
В целом, шифрование Хеджирование фонды постепенно принимают более сложные инвестиционные стратегии, и их работа все больше приближается к традиционным Хеджирование фондам. С учетом постоянного развития рынка и постепенного совершенствования регулирования, ожидается, что в будущем больше шифрование Хеджирование фондов войдут в сферы деривативов и маржинальной торговли.