Шифрование маркетмейкер: скрытый человек, способствующий процветанию рынка

1. Традиционная площадка маркет-мейкеров

Маркетмейкером называют учреждения или индивидуумов, которые обеспечивают ликвидность на финансовых рынках. Их основная задача заключается в предоставлении ликвидности и глубины рынка для рынка ценных бумаг. Маркетмейкеры обычно совершают сделки между покупателями и продавцами на рынке ценных бумаг и предоставляют котировки, чтобы другие трейдеры могли совершать покупки или продажи по этим котировкам.

Основная цель маркет-мейкеров заключается в получении прибыли из разницы цен в моменты волатильности цен на активы, поэтому они обычно используют алгоритмы и другие технологии для анализа рынка, поиска возможностей и быстрой торговли. Маркет-мейкеры могут торговать на различных рынках, таких как акции, валюты, товары, облигации и т.д.

! 10 000-символьный доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл

1.1 Обзор отрасли

Роль маркет-мейкеров на финансовых рынках чрезвычайно важна, они отличаются от других участников рынка. Конкретно, маркет-мейкеры выполняют 6 основных функций:

• Предоставление ликвидности
• Постоянная цена
• Управление рисками
• Предоставление консультаций
• Увеличение рыночной эффективности
• Предоставление инновационных продуктов

Клиенты маркет-мейкеров в основном включают: трейдеров, инвестиционные учреждения, компании высокочастотной торговли, частных инвесторов и другие финансовые учреждения.

1.2 Необходимые условия для маркет-мейкерских компаний

Чтобы создать компанию по маркетмейкингу, необходимо иметь:

• Понимание рынка
• Создание технической платформы
• Определение потребности в капитале
• Реализация управления рисками

1.3 Модель работы и система маркетмейкинга

Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность, предлагая двусторонние котировки ( для покупки и продажи ). Их рабочая модель обычно включает следующие шаги:

1. Выбор объекта
2. Анализ рынка
3. Предоставить报价
4. Принять сделку
5. Контроль рисков
6. Прибыль

! 10 000 слов: доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

1.4 Модель прибыли

Модель получения прибыли маркет-мейкеров обычно заключается в получении прибыли от спреда между покупкой и продажей. Маркет-мейкеры одновременно предлагают цены на покупку и продажу на торговой платформе, называемые «двусторонними котировками». Когда клиент делает заказ, маркет-мейкер немедленно совершает сделку, а затем продает ту же ценную бумагу по более высокой цене или покупает по более низкой цене, получая прибыль от спреда.

1.5 Регулирование и требования к соблюдению

Маркетмейкеры должны строго соблюдать требования Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Управления финансовых услуг (FINRA), а также соблюдать законы о ценных бумагах. Кроме того, компании-маркетмейкеры также должны соблюдать требования в области соблюдения норм и противодействия отмыванию денег.

1.6 Будущие тенденции развития

Долгосрочные проблемы, с которыми сталкивается рынок маркетмейкеров, включают:

• Технический риск
• юридический риск
• Рыночный риск
• Риски конкуренции
• Операционные риски

Возможности и вызовы идут рука об руку. С развитием глобальных финансовых рынков компании-маркетмейкеры получат больше возможностей участвовать в рынке, предлагая услуги ликвидности и создавая рынок, чтобы получить большую прибыль.

2. Шифрование рынка маркетмейкеров

Шифрование индустрии маркетмейкеров по своей сути не сильно отличается от традиционных финансов, обе они предоставляют ликвидность на рынке, быстро открывают и закрывают позиции, получая спреды на покупку и продажу. Однако в операционных моделях, технологиях, управлении рисками и регулировании есть огромные различия.

2.1 История развития

Развитие шифрование рынка маркет-мейкеров можно разделить на 3 этапа:

• начальный (2009-2012 год )
• Период разработки(2013-2017 год)
• Период больших изменений(2018 года по настоящее время)

! 10 000 слов доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

2.2 Шифрование маркета

Шифрование делает рынок, как правило, включает в себя следующие шаги:

1. Фильтрация валютных пар
2. Цитата
3. Сопоставление сделок
4. Управление рисками
5. Расчет и клиринг

2.3 Технологический барьер для маркет-мейкеров

Шифрование, которое должны освоить маркетмейкеры, включает в себя основные технологии:

• Технология блокчейн
• Технологии безопасности активов
• API платформы цифровой валюты
• Анализ данных и машинное обучение
• Социальные сети и сетевой маркетинг

2.4 Торговая платформа и маркетмейкеры

Существуют два типа сотрудничества между торговыми платформами и рыночными маркетмейкерами:

• Прямое сотрудничество с платформами шифрования
• Косвенное сотрудничество с платформами для шифрования торгов.

2.5 Команда проекта и маркетмейкеры

Отношения между проектной стороной и маркет-мейкерами в основном устанавливаются через предоставление маркет-мейкерами услуг ликвидности проектной стороне. Роль маркет-мейкеров заключается в трех основных аспектах:

1. Устранение недостатков нехватки ликвидности на рынке
2. Поддержание стабильности цены токена, предотвращение слишком высокой или низкой цены, что может привести к провалу проекта
3. Управление рыночной капитализацией, повышение рыночной признательности проекта

2.6 Шифрование маркетмейкеров прибыльная модель

Основные источники прибыли шифрования маркетмейкеров:

1. Разница в ценах при сделках
2. Помощь проектам в создании рынка
3. Помощь торговой платформе в поддержании достаточной ликвидности и объема торгов

2.7 Оценочные факторы рыночных торговцев

Оценка основных показателей команды маркетмейкеров включает:

• Объем и частота торгов маркет-мейкеров
• Точность и стабильность котировок
• Уровень прибыли и способность управления рисками
• Рыночная доля и репутация

! 10 000 слов доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

3. Анализ и управление рисками шифрования маркетмейкеров

3.1 Регулирование и соблюдение

Шифрование маркет-мейкеры в настоящее время все еще находятся в серой зоне регулирования и пока не получили четкой юридической и регуляторной поддержки в большинстве стран и регионов.

3.2 Рыночный риск

Основные риски, с которыми сталкиваются маркетмейкеры на рынке шифрования:

• Рыночный риск
• Риск ликвидности
• Риск контрагента
• Риск капитала для маркетмейкеров

3.3 Риски на блокчейне и вне его

Риски вне цепи обычно связаны с торговыми рисками, такими как целостность исторических данных, недостатки в проектировании стратегических моделей, системные сбои и т. д.

Риски на блокчейне включают уязвимости смарт-контрактов, форки публичных блокчейнов или замедление скорости транзакций и т.д.

3.4 управление рисками

Для контроля рисков, маркетмейкеры примут следующие меры:

• Обратите внимание на качество сделок, а не на количество
• Установить хорошие партнерские отношения
• Строгая дисциплина
• Управление рисками запасов
• Мониторинг рынка

! 10 000-символьный доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл

4. Шифрование маркет-мейкеров типичный анализ случаев

4.1 Крах FTX и банкротство Alameda Research

Alameda Research была основана в 2018 году и расположена в штате Калифорния, США. После краха FTX Alameda Research обанкротилась, что привело к нехватке ликвидности на рынке.

4.2 Wintermute и инцидент с хакерской атакой DeFi

Wintermute Trading — это криптовалютный маркет-мейкер, расположенный в Лондоне. В сентябре 2022 года, из-за возможного использования инструмента Profanity для создания красивых кошельков, его EOA-кошелек был украден, что привело к потере 160 миллионов долларов.

4.3 GSR рынок

GSR Markets — это алгоритмическая цифровая торговая компания из Гонконга. В последнее время GSR активно сотрудничает с различными проектами, такими как StarGate.

! 10 000-символьный доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл

5. Децентрализованные маркет-мейкеры

Участие в действиях по маркетмейкингу в цепочке может сделать вас децентрализованным маркетмейкером, существует три основных формы:

1. Участники поставки ликвидности DEX
2. Участвуйте в рынке децентрализованных деривативов
3. Специальные услуги для маркетмейкеров DeFi-протоколов

! Доксинг криптомаркет-мейкер из 10 000 символов: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл

6. Шифрование маркетмейкеров: развитие и проблемы

Шифрование сделок будущие тенденции развития:

• Укрепление управления рисками
• Разработка более интеллектуальной торговой системы
• Укрепление ликвидности
• Исследование новых бизнес-моделей
• Активно пробовать маркет-мейкинг на основе цепочки

Основные вызовы:

• Фрагментация рынка/взаимодействие
• Низкая эффективность капитала
• Неопределенность регулирования
• Торговая технология все еще совершенствуется

! Доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

7. Мысли о направлениях инвестиций

Можно обратить внимание на следующие направления инвестиций:

• Централизованные стратегии малых рыночных производителей или сервисные проекты
• Проект, решающий проблемы совместимости
• CeDeFi проект

! 10 000 слов доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

! 10 000 слов доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и охватывает бычий и медвежий цикл

! Доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий циклы

! 10 000-символьный доксинг криптомаркет-мейкера: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл

! Доксинг криптомаркет-мейкер из 10 000 слов: отшельник, который способствует процветанию рынка и пересекает бычий и медвежий цикл