Стратегия контрактов на биткойн: разумная игра при высоком риске
Контрактная торговля биткойнами (BTC) обладает свойством встроенного плеча, что приводит к синхронному увеличению доходности и рисков, и основное внимание уделяется балансировке рисков и доходности с помощью стратегий. Далее рассмотрим три аспекта: основная логика, практические стратегии и контроль рисков, чтобы помочь вам создать структуру.
1. Основная логика контрактной торговли: понять «двуострый меч» плеча.
- Суть плеча: 10-кратное плечо означает, что при колебании цены на 1% прибыль или убыток на счете колеблется на 10%, при прибыли рост ускоряется, при убытках также происходит быстрая ликвидация (маржин-колл). - Основное противоречие: контракт не является "игрой на удачу", а заключается в том, чтобы через оценку тенденций и уровней, с помощью кредитного плеча, увеличить доходность "определенных возможностей", одновременно используя правила для ограничения потерь от "неопределенных рисков".
2. 3 классические стратегии: от новичка до продвинутого
Тип стратегии Применяемые сценарии Основные операции Уровень риска Стратегия следования за трендом Односторонний рост/падение рынка Открытие позиции по тренду + Подвижный стоп-лосс Стратегия колебаний в диапазоне Период бокового движения цены Высокая продажа, низкая покупка + фиксированная прибыль и убыток Средний-низкий Сеточная арбитражная стратегия автоматически выставляет ордера в диапазоне, когда колебания частые, но амплитуда ограничена, покупая дешево и продавая дорого.
1. Следование тренду: действовать в соответствии с крупными рыночными движениями. - Как определить тренд? Используйте MA (скользящую среднюю) или MACD на периодах выше 4 часов: если цена выше 200-дневной скользящей средней и MACD пересекает вверх, это считается бычьим трендом, в противном случае - медвежьим. - Шаги операции: 1. После подтверждения тренда открывайте позиции на откатах (например, небольшие падения в восходящем тренде), избегая покупки на пике и продажи на низах. 2. Установить подвижный стоп-лосс: например, после открытия длинной позиции, использовать низкие точки последних 3-х свечей в качестве стоп-лосс линии, перемещая уровень стоп-лосса вверх по мере роста цены, чтобы зафиксировать прибыль. 2. Диапазонные колебания: "продажа на пике, покупка на дне" в колеблющемся рынке - Применимые сигналы: Цена колебалась в фиксированном диапазоне (например, 30000-35000 долларов) в течение 3-5 дней, с четкими верхними и нижними границами. - Основные моменты операции: - Открывайте длинные позиции рядом с нижней границей (уровень поддержки), а короткие позиции рядом с верхней границей (уровень сопротивления). - Установите take profit на 70%-80% от ширины диапазона (избегайте срабатывания стоп-лосса из-за небольших прорывов), стоп-лосс установите на 5%-10% за пределами диапазона (чтобы предотвратить ложные прорывы). 3. Сеточная стратегия: автоматизированный "ловец колебаний" - Принцип: в заранее заданном диапазоне (например, от 28000 до 32000 долларов) каждые 500 долларов размещается 1 ордер на покупку и 1 ордер на продажу. После того как колебание цен приведет к сделке, позиции автоматически закрываются для получения разницы. - Внимание: подходит только для рынков с небольшой волатильностью (в среднем до 3% в день), при наступлении большого тренда необходимо приостановить, иначе это может привести к последовательным убыткам из-за одностороннего прорыва.
Три. Обязательные правила контроля рисков
1. Управление позицией - это жизненная линия: маржа для одной сделки не должна превышать 5%-10% от средств на счете, коэффициент плеча: для новичков до 5 раз, для опытных - не более 20 раз. 2. Стоп-лосс всегда должен присутствовать: любая стратегия должна включать стоп-лосс, рекомендуется, чтобы размер стоп-лосса не превышал 2%-5% от капитала счета (например, для счета в 1000 долларов стоп-лосс не должен превышать 50 долларов). 3. Отказ от "игрового мышления": не увеличивать позиции против тренда ("размывание стоимости" часто приводит к ликвидации), не стремиться к "максимальной прибыли при полной загрузке".
Итог: основа стратегии заключается в том, чтобы "выжить". Ключ к прибыли от BTC-контрактов не в том, чтобы найти "безусловную стратегию", а в том, чтобы следовать правилам и минимизировать убытки при многократных сделках. Новичкам следует начинать с низкого кредитного плеча и небольших объемов, сначала проверяя стратегию на демо-счете, а затем постепенно переходя к реальным операциям. Помните: только те, кто может контролировать риски, заслуживают высоких доходов от контрактов. #余币宝年化收益破24%##Gate Launchpad IKA上线##以太坊交易量飙升##BTC#
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
#优质合约内容官#
Стратегия контрактов на биткойн: разумная игра при высоком риске
Контрактная торговля биткойнами (BTC) обладает свойством встроенного плеча, что приводит к синхронному увеличению доходности и рисков, и основное внимание уделяется балансировке рисков и доходности с помощью стратегий. Далее рассмотрим три аспекта: основная логика, практические стратегии и контроль рисков, чтобы помочь вам создать структуру.
1. Основная логика контрактной торговли: понять «двуострый меч» плеча.
- Суть плеча: 10-кратное плечо означает, что при колебании цены на 1% прибыль или убыток на счете колеблется на 10%, при прибыли рост ускоряется, при убытках также происходит быстрая ликвидация (маржин-колл).
- Основное противоречие: контракт не является "игрой на удачу", а заключается в том, чтобы через оценку тенденций и уровней, с помощью кредитного плеча, увеличить доходность "определенных возможностей", одновременно используя правила для ограничения потерь от "неопределенных рисков".
2. 3 классические стратегии: от новичка до продвинутого
Тип стратегии Применяемые сценарии Основные операции Уровень риска
Стратегия следования за трендом Односторонний рост/падение рынка Открытие позиции по тренду + Подвижный стоп-лосс
Стратегия колебаний в диапазоне Период бокового движения цены Высокая продажа, низкая покупка + фиксированная прибыль и убыток Средний-низкий
Сеточная арбитражная стратегия автоматически выставляет ордера в диапазоне, когда колебания частые, но амплитуда ограничена, покупая дешево и продавая дорого.
1. Следование тренду: действовать в соответствии с крупными рыночными движениями.
- Как определить тренд? Используйте MA (скользящую среднюю) или MACD на периодах выше 4 часов: если цена выше 200-дневной скользящей средней и MACD пересекает вверх, это считается бычьим трендом, в противном случае - медвежьим.
- Шаги операции:
1. После подтверждения тренда открывайте позиции на откатах (например, небольшие падения в восходящем тренде), избегая покупки на пике и продажи на низах.
2. Установить подвижный стоп-лосс: например, после открытия длинной позиции, использовать низкие точки последних 3-х свечей в качестве стоп-лосс линии, перемещая уровень стоп-лосса вверх по мере роста цены, чтобы зафиксировать прибыль.
2. Диапазонные колебания: "продажа на пике, покупка на дне" в колеблющемся рынке
- Применимые сигналы: Цена колебалась в фиксированном диапазоне (например, 30000-35000 долларов) в течение 3-5 дней, с четкими верхними и нижними границами.
- Основные моменты операции:
- Открывайте длинные позиции рядом с нижней границей (уровень поддержки), а короткие позиции рядом с верхней границей (уровень сопротивления).
- Установите take profit на 70%-80% от ширины диапазона (избегайте срабатывания стоп-лосса из-за небольших прорывов), стоп-лосс установите на 5%-10% за пределами диапазона (чтобы предотвратить ложные прорывы).
3. Сеточная стратегия: автоматизированный "ловец колебаний"
- Принцип: в заранее заданном диапазоне (например, от 28000 до 32000 долларов) каждые 500 долларов размещается 1 ордер на покупку и 1 ордер на продажу. После того как колебание цен приведет к сделке, позиции автоматически закрываются для получения разницы.
- Внимание: подходит только для рынков с небольшой волатильностью (в среднем до 3% в день), при наступлении большого тренда необходимо приостановить, иначе это может привести к последовательным убыткам из-за одностороннего прорыва.
Три. Обязательные правила контроля рисков
1. Управление позицией - это жизненная линия: маржа для одной сделки не должна превышать 5%-10% от средств на счете, коэффициент плеча: для новичков до 5 раз, для опытных - не более 20 раз.
2. Стоп-лосс всегда должен присутствовать: любая стратегия должна включать стоп-лосс, рекомендуется, чтобы размер стоп-лосса не превышал 2%-5% от капитала счета (например, для счета в 1000 долларов стоп-лосс не должен превышать 50 долларов).
3. Отказ от "игрового мышления": не увеличивать позиции против тренда ("размывание стоимости" часто приводит к ликвидации), не стремиться к "максимальной прибыли при полной загрузке".
Итог: основа стратегии заключается в том, чтобы "выжить".
Ключ к прибыли от BTC-контрактов не в том, чтобы найти "безусловную стратегию", а в том, чтобы следовать правилам и минимизировать убытки при многократных сделках. Новичкам следует начинать с низкого кредитного плеча и небольших объемов, сначала проверяя стратегию на демо-счете, а затем постепенно переходя к реальным операциям. Помните: только те, кто может контролировать риски, заслуживают высоких доходов от контрактов.
#余币宝年化收益破24%# #Gate Launchpad IKA上线# #以太坊交易量飙升# #BTC#