Анализ влияния макроэкономических факторов на бычий рынок Биткойна
Сегодня мы обсуждаем, как ключевые макроэкономические факторы, такие как глобальная ликвидность, процентные ставки, инфляция и объявления Федерального комитета по открытым рынкам, влияют на цену Биткойна в Бычьем рынке. Мы используем исторические данные с начала 2014 года до настоящего времени, чтобы выявить тенденции и корреляции с помощью статистического и эконометрического анализа, с целью предоставления инсайтов для инвестиционных стратегий.
Источник данных
Мы собрали данные из следующих надежных источников:
Процентная ставка: экономические данные Федеральной резервной системы США
Инфляция: Бюро статистики труда США
Рыночная цена: Исторические цены акций и Биткойн в финансовой базе данных
Объявления/новости FOMC: архивы объявлений и новостей Федеральной резервной системы и пресс-релизы Министерства финансов США
Глобальная рыночная ликвидность
Ликвидность является жизненно важной для здоровой экономики. Увеличенная ликвидность приводит к росту цен на активы, поскольку больше средств поступает на рынок, способствуя быстрому и стабильному торговле. В периоды высокой ликвидности объемы торгов и цены растут. Понимание этих тенденций помогает инвесторам использовать рыночные возможности и принимать обоснованные решения для максимизации доходности.
Ликвидность измеряется по нескольким показателям, включая:
Денежный рынок: отражает доступную ликвидность в финансовой системе
Банковские резервы: указывают на ликвидность, доступную для кредитования и инвестиций в банковской системе
Коэффициент покрытия ликвидности: важный показатель, оценивающий ликвидное здоровье банка
Оборот: показывает уровень ликвидности на рынке
Одним из основных показателей, которые мы используем, является денежная база "M2". M2 включает все наличные деньги, которые у людей есть при себе и на банковских счетах, охватывая наличные деньги, расчетные счета, сберегательные счета и т.д. Отслеживание M2 помогает понять общий уровень ликвидности в экономике.
В истории пик роста глобального M2 совпадал с бычьим рынком Биткойна. Волатильность Биткойна часто совпадает с изменениями в динамике M2. Во время бычьего рынка особенно важно следить за M2, поскольку увеличенная ликвидность обычно подталкивает рынок вверх.
Основной анализ циклов бычьего рынка
第一次 Бычий рынок ( 2011-2013 )
Рост M2: в период финансового кризиса в Европе центральные банки увеличили ликвидность для стабилизации экономики
Реакция Биткойна: цена выросла с 2,93 долларов до 329 долларов, что отражает увеличение спроса на нетрадиционные финансовые активы.
Основной популярный бычий рынок (2015-2017)
Рост M2: низкие процентные ставки и увеличение денежной массы продолжаются
Биткойн реакция: с 200 долларов до 19 000 долларов, интерес мейнстримных СМИ и институтов подталкивает спрос
Новая цифровая эпоха Бычий рынок(2020-2021)
Рост M2: пандемия вызвала беспрецедентную монетарную экспансию и стимулы
Биткойн реакция: с 10,000 долларов резко поднялся до 64,000 долларов, инвесторы ищут альтернативу фиатным деньгам
Восстановление и инновации(2024)
Рост M2: ликвидность демонстрирует тенденцию к снижению, но с начала 2023 года немного увеличилась
Биткойн реакция: достиг исторического максимума 85,000 долларов, что указывает на беспрецедентную зрелость рынка
Стоит отметить, что ситуация с альткоинами отличается. Возможно, альткоины войдут в фазу роста только при увеличении общей ликвидности.
Влияние процентных ставок и инфляции
Несмотря на то, что Биткойн является децентрализованным, он демонстрирует значительную волатильность вокруг событий в области денежно-кредитной политики, реагируя на изменения процентных ставок и экономические перспективы. Исследования показывают, что реакция Биткойна на решения ФРС и Европейского центрального банка изменяется со временем.
До 2013 года денежные потрясения Федеральной резервной системы значительно снизили цену Биткойна. После этого эти потрясения начали способствовать росту цены Биткойна, что указывает на изменение рыночных взглядов. В то же время, шок дефляции Европейского центрального банка постоянно снижал цену Биткойна.
С 2020 года фактическая волатильность Биткойна вокруг объявлений FOMC возросла, почти сразу отреагировав на ужесточение Федеральной резервной системы, что указывает на более тесную связь с решениями денежно-кредитной политики. Чувствительность оценки Биткойна к новостям об инфляции также возросла в условиях высокой инфляции.
Заключение
Связь между Биткойном и инфляцией сложна и постоянно эволюционирует, подвержена влиянию зрелости рынка и более широких экономических условий. Ценовая динамика Биткойна тесно связана с состоянием глобальной ликвидности, которая определяется политикой центральных банков, поведением инвесторов и тенденциями институциональных инвестиций.
Эти открытия показывают, что первоначальный спрос на Биткойн больше исходил от его использования в качестве безграничной, децентрализованной цифровой наличности, а не как хедж против инфляции. Однако резкое падение, вызванное ужесточением Федеральной резервной системы после 2020 года, подчеркивает спекулятивные мотивы, а также более широкую базу инвесторов и общую принятие.
Для предстоящего выпуска CPI рынок не прогнозирует значительных изменений. Если фактический результат снова окажется ниже ожиданий, это может повлиять на рынок. Инвесторы должны внимательно следить за этими макроэкономическими показателями, чтобы лучше понять тенденции на рынке Биткойн.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
6
Поделиться
комментарий
0/400
BridgeTrustFund
· 07-27 23:33
Более 10 тысяч комментариев, обсуждение в групповых чатах!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 07-26 07:48
Макроэкономика как бы ни была, она всегда является ретроспективной.
Анализ глубокого влияния макроэкономических факторов на бычий рынок Биткойна
Анализ влияния макроэкономических факторов на бычий рынок Биткойна
Сегодня мы обсуждаем, как ключевые макроэкономические факторы, такие как глобальная ликвидность, процентные ставки, инфляция и объявления Федерального комитета по открытым рынкам, влияют на цену Биткойна в Бычьем рынке. Мы используем исторические данные с начала 2014 года до настоящего времени, чтобы выявить тенденции и корреляции с помощью статистического и эконометрического анализа, с целью предоставления инсайтов для инвестиционных стратегий.
Источник данных
Мы собрали данные из следующих надежных источников:
Глобальная рыночная ликвидность
Ликвидность является жизненно важной для здоровой экономики. Увеличенная ликвидность приводит к росту цен на активы, поскольку больше средств поступает на рынок, способствуя быстрому и стабильному торговле. В периоды высокой ликвидности объемы торгов и цены растут. Понимание этих тенденций помогает инвесторам использовать рыночные возможности и принимать обоснованные решения для максимизации доходности.
Ликвидность измеряется по нескольким показателям, включая:
Одним из основных показателей, которые мы используем, является денежная база "M2". M2 включает все наличные деньги, которые у людей есть при себе и на банковских счетах, охватывая наличные деньги, расчетные счета, сберегательные счета и т.д. Отслеживание M2 помогает понять общий уровень ликвидности в экономике.
В истории пик роста глобального M2 совпадал с бычьим рынком Биткойна. Волатильность Биткойна часто совпадает с изменениями в динамике M2. Во время бычьего рынка особенно важно следить за M2, поскольку увеличенная ликвидность обычно подталкивает рынок вверх.
Основной анализ циклов бычьего рынка
第一次 Бычий рынок ( 2011-2013 )
Основной популярный бычий рынок (2015-2017)
Новая цифровая эпоха Бычий рынок(2020-2021)
Восстановление и инновации(2024)
Стоит отметить, что ситуация с альткоинами отличается. Возможно, альткоины войдут в фазу роста только при увеличении общей ликвидности.
Влияние процентных ставок и инфляции
Несмотря на то, что Биткойн является децентрализованным, он демонстрирует значительную волатильность вокруг событий в области денежно-кредитной политики, реагируя на изменения процентных ставок и экономические перспективы. Исследования показывают, что реакция Биткойна на решения ФРС и Европейского центрального банка изменяется со временем.
До 2013 года денежные потрясения Федеральной резервной системы значительно снизили цену Биткойна. После этого эти потрясения начали способствовать росту цены Биткойна, что указывает на изменение рыночных взглядов. В то же время, шок дефляции Европейского центрального банка постоянно снижал цену Биткойна.
С 2020 года фактическая волатильность Биткойна вокруг объявлений FOMC возросла, почти сразу отреагировав на ужесточение Федеральной резервной системы, что указывает на более тесную связь с решениями денежно-кредитной политики. Чувствительность оценки Биткойна к новостям об инфляции также возросла в условиях высокой инфляции.
Заключение
Связь между Биткойном и инфляцией сложна и постоянно эволюционирует, подвержена влиянию зрелости рынка и более широких экономических условий. Ценовая динамика Биткойна тесно связана с состоянием глобальной ликвидности, которая определяется политикой центральных банков, поведением инвесторов и тенденциями институциональных инвестиций.
Эти открытия показывают, что первоначальный спрос на Биткойн больше исходил от его использования в качестве безграничной, децентрализованной цифровой наличности, а не как хедж против инфляции. Однако резкое падение, вызванное ужесточением Федеральной резервной системы после 2020 года, подчеркивает спекулятивные мотивы, а также более широкую базу инвесторов и общую принятие.
Для предстоящего выпуска CPI рынок не прогнозирует значительных изменений. Если фактический результат снова окажется ниже ожиданий, это может повлиять на рынок. Инвесторы должны внимательно следить за этими макроэкономическими показателями, чтобы лучше понять тенденции на рынке Биткойн.