First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), 7 Ocak 2014'te piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi pazarının Büyük Ölçekli Değer segmentine geniş bir maruz kalma sunmak üzere tasarlanmış pasif yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 15.46 milyar doların üzerinde varlık toplamıştır ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Büyük Kapak Değer segmentini eşlemeye çalışan daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Büyük Kap Değeri
Büyük piyasa kategorisinde yer alan şirketler genellikle 10 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahiptir. Daha istikrarlı bir seçenek olarak kabul edilen büyük piyasa şirketleri, daha öngörülebilir nakit akışlarına sahiptir ve orta ve küçük piyasa muadillerine göre daha az dalgalıdır.
Ortalama fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarından daha düşük olan değer hisseleri, ayrıca ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına sahiptir. Uzun vadeli performanslarına baktığımızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında büyüme hisselerinin gerisinde kalmaları muhtemeldir.
Maliyetler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan rakiplerini önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,48'dir ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürüne eşit hale getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,44'tür.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir risk sunarken, tek hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır - portföyün yaklaşık %36.5'i. Bilgi Teknolojileri ve Sanayi, ilk üçteki yerini alıyor.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Meta Platforms Inc. (class A) (META) toplam varlıkların yaklaşık %2,3'ünü oluştururken, ardından Booking Holdings Inc. (BKNG) ve Jpmorgan Chase & Co. (JPM) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetimdeki toplam varlıkların yaklaşık %22,2'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
RDVY, ücretler ve giderler öncesinde NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi amaçlamaktadır. NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi, temettü ödemesi geçmişi olan şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye erişim sağlamayı hedeflemektedir.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %7.84 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %9.92 arttı (, 08/01/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $51.60 ile $64.37 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.07 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %18.88'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getiriyor. Yaklaşık 77 varlık ile şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Rising Dividend Achievers ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, RDVY, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kapak Değer alanına maruz kalma arayanlar için yeterli bir seçenek olmaktadır. Yatırımcılar, alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF (SCHD) ve Vanguard Değer ETF (VTV) benzer bir endeksi takip etmektedir. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'nin 69.21 milyar $ varlık oranı varken, Vanguard Değer ETF'nin 139.05 milyar $ varlık oranı bulunmaktadır. SCHD'nin gider oranı %0.06, VTV'nin ise %0.04'tür.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sundukları için giderek daha fazla pasif yönetilen ETF'lere yönelmektedir; bu tür fonlar ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi almak, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale aslında Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) Yatırım Gözetiminizde Olmalı mı?
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY), 7 Ocak 2014'te piyasaya sürüldü ve ABD hisse senedi pazarının Büyük Ölçekli Değer segmentine geniş bir maruz kalma sunmak üzere tasarlanmış pasif yönetilen bir borsa yatırım fonudur.
Fon, First Trust Advisors tarafından desteklenmektedir. 15.46 milyar doların üzerinde varlık toplamıştır ve bu da onu ABD hisse senedi pazarının Büyük Kapak Değer segmentini eşlemeye çalışan daha büyük ETF'lerden biri yapmaktadır.
Neden Büyük Kap Değeri
Büyük piyasa kategorisinde yer alan şirketler genellikle 10 milyar dolardan fazla piyasa değerine sahiptir. Daha istikrarlı bir seçenek olarak kabul edilen büyük piyasa şirketleri, daha öngörülebilir nakit akışlarına sahiptir ve orta ve küçük piyasa muadillerine göre daha az dalgalıdır.
Ortalama fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranlarından daha düşük olan değer hisseleri, ayrıca ortalamanın altında satış ve kazanç büyüme oranlarına sahiptir. Uzun vadeli performanslarına baktığımızda, değer hisseleri neredeyse tüm piyasalarda büyüme hisselerini geride bırakmıştır. Ancak güçlü boğa piyasalarında büyüme hisselerinin gerisinde kalmaları muhtemeldir.
Maliyetler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, gider oranları önemli bir faktördür ve daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan rakiplerini önemli ölçüde geride bırakabilir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0,48'dir ve bu da onu alandaki çoğu benzer ürüne eşit hale getirir.
12 aylık geriye dönük temettü verimi %1,44'tür.
Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler
ETF'ler çeşitlendirilmiş bir risk sunarken, tek hisse senedi riskini minimize eder, bir fonun varlıklarına derinlemesine bakmak değerli bir egzersizdir. Ve çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, Finans sektörüne en yüksek tahsisi yapmaktadır - portföyün yaklaşık %36.5'i. Bilgi Teknolojileri ve Sanayi, ilk üçteki yerini alıyor.
Bireysel yatırımlara baktığımızda, Meta Platforms Inc. (class A) (META) toplam varlıkların yaklaşık %2,3'ünü oluştururken, ardından Booking Holdings Inc. (BKNG) ve Jpmorgan Chase & Co. (JPM) gelmektedir.
En iyi 10 varlık, yönetimdeki toplam varlıkların yaklaşık %22,2'sini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
RDVY, ücretler ve giderler öncesinde NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi amaçlamaktadır. NASDAQ ABD Yükselen Temettü Başarıları Endeksi, temettü ödemesi geçmişi olan şirketlerden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye erişim sağlamayı hedeflemektedir.
ETF bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %7.84 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %9.92 arttı (, 08/01/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $51.60 ile $64.37 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.07 ve son üç yıllık dönem için standart sapması %18.88'dir, bu da onu alanda orta riskli bir seçenek haline getiriyor. Yaklaşık 77 varlık ile şirketlere özgü riski etkili bir şekilde çeşitlendiriyor.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
First Trust Rising Dividend Achievers ETF, beklenen varlık sınıfı getirisi, gider oranı ve momentum gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, RDVY, piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kapak Değer alanına maruz kalma arayanlar için yeterli bir seçenek olmaktadır. Yatırımcılar, alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF (SCHD) ve Vanguard Değer ETF (VTV) benzer bir endeksi takip etmektedir. Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'nin 69.21 milyar $ varlık oranı varken, Vanguard Değer ETF'nin 139.05 milyar $ varlık oranı bulunmaktadır. SCHD'nin gider oranı %0.06, VTV'nin ise %0.04'tür.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar, düşük maliyetler, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sundukları için giderek daha fazla pasif yönetilen ETF'lere yönelmektedir; bu tür fonlar ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi almak, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki en son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY): ETF Araştırma Raporları
Bu makale aslında Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle