BTC kısa vadeli strateji günlüğü (2025-06-26 Avrupa pazarı sonrası → 06-27 Asya pazarı sabahı)

BTC kısa vadeli strateji günlüğü (2025-06-26 Avrupa pazarı sonrası → 06-27 Asya pazarı sabahı)

Gözlem Penceresi: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 dk Mevcut Fiyat: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Kapsam Dönemi: Bu akşam ABD piyasasının ikinci yarısı ➜ Yarın sabah Asya piyasası (≈ 12 saat)

1️⃣ 15 dakikalık grafik yapısı

| Göstergeler | Okuma / Yapı | Ticaret Anlamı | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | fiyat < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416; fakat > EMA55(≈EMA50) 106 636 | mikro geri çekilme orta vadeli yükseliş bandı içinde, "kısa vadeli ölü kesişim → uzun banda geri testi" modeli sergiliyor | | SMA Aynı Düzey | MA5-20 tamamı “sat” , MA50/100/200 “al” pozisyonuna geçiyor | Keskin Kesim: 105.9-106.6 K boğa savunma bandı | | MACD(12,26,9) | Sütun gücü +130 → Pozitif bölge zayıflıyor; DIFF'in aşağıya doğru bir eğilimi var | Tepe sapması belirginleşiyor, sıfır ekseninin üzerinde “düzleşiyor”, eğer sütun gücü yeşile dönerse = Momentum tersine dönüşü için erken sinyal | | RSI(14) | 44.9 (aşağı yönlü 50'yi geçiyor) | Momentum merkezi orta ekseni kırdı, açık ama aşırı değil | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99, D≈91, J>100 | Derin aşırı alım + durağanlık , geri çekilme baskısı ima ediyor | | TD Sequential | 15 dk Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup# → İptal Edildi | Kısa vadeli kalan iki K çubuğunun “TD9” tepe noktası göstermesi kolaydır, bu da azaltma veya hedge için fırsat sunar |

Önemli Noktalar: EMA 5/13 fiyatın üzerinde yatay konumda ve EMA34/55 ile mesafe azalıyor, “Mermi Hazır” — bir sonraki 15 dakikada 106 600-106 500'ü (VWAP + dünkü Avrupa pazarı düşük noktası) kırarsa, ölüm kesişimi onaylanacak, hedef 105 800 / 105 000 K boşluk kapama bekleyen bölgesine yöneliyor.

2️⃣ 4 s & günlük arka plan

• 4 h：MACD çubuğu sıfır eksenine yaklaşırken, RSI 53 → nötr; fiyat hala 20EMA 104 300'e bağlı, yukarıdaki düşüş kanalı üst sınırı 107 800-108 000 K aralığında yoğunlaşıyor.
• Günlük: Boğa yapısı bozulmamış, hareketli ortalamalar boğa sıralamasında (20G > 50G > 100G); ancak Bollinger bantları aşırı açılmış, bu da ya hızlanmayı sürdüreceğini ya da şiddetli bir geri çekilme ile sindirileceğini gösteriyor.

3️⃣ Makro & Türev Ürünler Tahrik

| Faktör | Son Gelişmeler | BTC Üzerindeki Potansiyel Etki | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Orta Doğu ateşkesi kırılgan | İran, ABD'nin arabuluculuğunda geçici bir ateşkes sağladı, ancak bugün İran'ın en yüksek lideri "tekrar saldırıya uğrarsa intikam alırız" şeklinde sert açıklamalarda bulundu, durum hala son derece belirsiz | Risk iştahı her an güvenli limanlara (altın, dolar) dönebilir; sert dalgalanmalar kısa vadeli Gamma sıkıştırmasını destekliyor | | $14 B opsiyon vadesi | Yarın Deribit ay sonu devasa opsiyon teslimatı, Put/Call oranı yıl içindeki en yüksek seviyeye yükseldi, Gamma tavan bölgesi 107-108 K, maksimum acı noktası yaklaşık 105 K | Pazar genellikle Acı noktasına çekilir, 105-107 aralığına yoğunlaşma olasılığı ↑ | | Fed Açıklamaları | Powell, tarife enflasyonunun devam etmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti ve hâlâ "Daha Yüksek Daha Uzun" imasında bulundu. | ABD tahvil getirileri yüksek seviyelerde kalıyor = Fon maliyetleri artıyor, yüksek Beta varlıklarını baskılıyor. | | Hisse Senedi Piyasası/Dolar Endeksi | ABD borsa endeksleri ılımlı bir sıçrama yaptı, DXY 97'yi aştı, risk iştahı düzeldi | Zayıf dolar, BTC'ye belirli bir hedge alım desteği sağlıyor, ancak etki sınırlı |

4️⃣ Bu Gece - Yarın Sabah İşlem Senaryosu

| Senaryo | Tetikleme Koşulu | Hedef Nokta | Strateji | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Geri çekilme boşluk kapama (45%) | 15 dakikalık MACD yeşil döndü + EMA5/13 ölüm kesişimi EMA34; 106 600'ü kırdı | 105 800 → 105 000 (CME boşluğu) | Kısa pozisyon takip et; zarar kes 107 450; ilk satış karı 105 800, boşluğu test etmek için pozisyon bırak | | B — Kutu Sallantısı (35%) | 106 600-107 800 arasında sürekli daralıyor; hacimsiz | Yüksek sat, düşük al; bölge tepe noktasında satış, bölge dip noktasında alım; fonlama oranı <0.01% olduğunda temkinli ol | | | C — Yeniden Zirveye Çıkma (20%) | 15 dak K geri çekilmesi EMA55'i kırmıyor ve MACD tekrar altın kesişim yapıyor; 107 800'ü hacimle aşmak | 108 800 → 110 000 | Eğilime göre alım yapın, stop loss 106 900; Gamma duvarının emiliminin zirveye çıkıp geri dönüşe neden olabileceğine dikkat edin |

Risk Yönetimi:

1. 08:00 UTC seçenek vade süresi boyunca pozisyonu %50 veya daha fazla azaltın, ani tasfiye dalgalanmalarını önlemek için.
2. Yüksek kaldıraç için sözleşme finansman oranına dikkat edin; >0.06% genellikle konsolidasyon bölgesinde Long-Squeeze'i tetikler.
3. Orta Doğu haber bildirimlerine ve FED yetkililerinin geçici röportaj metnine dikkat edin, bir patlama olduğunda hızlı bir şekilde hedge yapmalı veya çıkış yapmalısınız.

5️⃣ Sonuç

• Teknik Görünüm: 15 dakikalık seviyede "zirve sapması + EMA sıralama yakınsaması" aşamasına girmiştir, kısa vadeli olarak teknik geri çekilme yönünde; ancak günlük grafikte boğa ana trendi bozulmamıştır, geri çekilme daha çok ara dinlenme gibi görünmektedir.
• Makro/Türev Ürünler: Jeopolitik ateşkesin zayıf kalması + opsiyonların büyük ölçüde vadesinin dolması = dalgalanmanın daralmasından sonra yeniden genişlemesi için bir ortam; alt sınır 105 K'ya dikkat edin, "acı noktası mıknatısı"; üst sınır 108 K Gamma duvarına odaklanın.
• İşlem Önerisi: Esnek geçiş Kısa Vadeli (15 dk) → Swing (4 sa); onay aldıktan sonra pozisyon açın, dip ve tepe tahminleriyle büyük miktar girmeyin.

Bu makale teknik araştırma referansı içindir, yatırım tavsiyesi oluşturmamaktadır. Lütfen kendi sermaye, kaldıraç ve risk toleransınızı dikkate alarak işlem yapın.