Rocky'nin Ticaret Yolu: Teknik Analizden Değer Yatırımcısına

1. Trader Rocky Hakkında

Rocky, şu anda Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun ticaret stratejisinin başlıca özellikleri şunlardır:

1. İşlem Mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyon modunu benimser, Alpha yüksek getiri ararken, Beta BTC hareketlerine sabitlenir.
• Yukarıdan Aşağıya Yatırım Araştırma Analiz Çerçevesi: Makro analizle trendleri belirlemek ve pozisyon yönetimi yapmak, sektör analizi ile pistleri seçmek, proje temel analizi ile projeleri elemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon Büyüklüğü ve Yatırım Portföyü

• Fon AUM 4500 milyon dolar
• Fon büyüklüğüne göre yatırım hedeflerinin sayısını eşleştirme: 0-20 bin ABD doları, yaklaşık 5 adet 20-100万美元,10 civarı
  100-500 milyon dolar, yaklaşık 15 adet 500-2000 milyon dolar, yaklaşık 20 adet 20 milyon dolar üzerinde, 30'dan fazla değil

3. Beklenen Getiri ve Fon Süresi

• Dolar döngüsüne dikkat edin, genellikle 4.5 yılda bir döngü ( 2 yıl faiz artırımı, 2.5 yıl faiz indirimi )
• Bu boğa piyasasının 2025'in üçüncü çeyreğine kadar sürmesi bekleniyor.

4. Risk Kontrolü

• Pozisyon Risk Yönetimi: Makro veriler ( gibi Dolar Endeksi, 10 yıllık ABD Hazine Tahvili getiri oranı, M2 vb. ) doğrultusunda pozisyonu ayarlayın.
• Yatırım Portföyü Risk Yönetimi: Veri izlemek için proje Dashboard'u oluşturun
• Temel Çizgi Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı

İki, Rocky'nin ticaret hikayesi

1. Render ($RNDR) yatırım örneği

• Multicoin yatırımına odaklanarak projeleri keşfedin
• Proje temelini analiz et: İş modeli pozitif bir nakit akışına sahip, kurucunun geçmişi mükemmel.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak potansiyeli keşfetmek
• 2022 yılı Kasım ayı civarında pozisyon açıldı, maliyet yaklaşık 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım durumu

• Madencilik makinesi için yeni projeler ararken keşfedildi
• Analiz takımının arka planı: İsrail projesi, yarıda bırakmak kolay değil.
• %100 madencilik, ön madencilik ve ekip ayırma yok
• Madencilik yoluyla elde edilir, geri dönüş yaklaşık 200 kat.

Üç, Rocky'nin Gözünde Boğa Piyasasının İkinci Yarısı

Rocky, faiz indiriminden sonra boğa piyasasının ikinci yarısının başlayacağını düşünüyor ve 5 alanda iyimser.

1. AI: Önde gelen VC'ler yatırımlara devam ediyor, birinci piyasa sıcaklığı azalmıyor.
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer, dolar varlıklarının küreselleşme stratejisi
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını kolayca çekmekte, Web3'te 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşmaya yardımcı olmaktadır.
4. BTC Ekosistemi: Uykudaki Varlıkları Aktifleştir, Artan Pazarları Serbest Bırak
5. GameFi: İnternet gelişimi ile karşılaştırıldığında, gelecekte hala büyük bir potansiyel var.

Dört, Rocky'nin Ticaret Deneyimleri

1. Yapmayın: Kaldıraçla oynamak, sözleşmelere girmek, borç para alıp kripto para ticareti yapmak
2. Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri araştırmak için daha fazla zaman harcayın.
3. Kapalı kapılar ardında çalışmayın, sektörde daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yoldan gitmeyi veya virajdan geçmeyi düşünmeyin, değer yatırımına devam edin.

Beş, Rocky'nin 【Must Read】 önerisi

1. Makro ile ilgili kitaplar:

   • "Dalga Dönem Teorisi" ( Zhou Jintao )
   • "Döngü" ( Hong Hao )
   • "Heyecan, Korku ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi" ( Kindleberger )
   • Büyük Buhran Günlüğü ( Ross )
   • "Rasyonel Olmayan Coşku" ( Shiller )
   • "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" ( Mankiw )

2. Twitter hesabı:

   • Makro analiz:@biancoresearch
   • Bloomberg analisti:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Sektör Takibi:

   • Önde gelen VC Twitter hesapları (, Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi )

4. Proje Analiz Araçları:

   • Messari raporu @MessariCrypto
   • Nansen'ın Smart Money verileri
   • Piyasa Duygusu Gözlem İstasyonu @LunarCrush
   • AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi @TrendX_official
   • Erken Dönem Alpha Proje Yakalayıcı @alphascan_xyz