Invesco Biyoteknoloji ve Genom ETF (PBE) 23/06/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve sağlık hizmetleri ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sağlamak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde birçok ürünle dolup taştı; bu ürünler daha geniş bir piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yansıttıkları için piyasa değeri endekslerini göz önünde bulundurmalıdır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/ivme bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Invesco tarafından yönetilmektedir. PBE, 222,64 milyon dolardan fazla varlık biriktirmeyi başarmış olup, Sağlık Hisseleri ETF'leri arasında ortalama büyüklükteki ETF'lerden biridir. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, Dinamik Biyoteknoloji & Genom Intellidex Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dinamik Biyoteknoloji ve Genom İntellidex Endeksi, fiyat momentumu, kazanç momentumu, kalite, yönetim eylemi ve değer dahil olmak üzere çeşitli yatırım nitelik kriterlerine dayanarak şirketleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek sermaye artışı sağlamayı amaçlamaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, masraf oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarına önemli ölçüde üstünlük sağlayabilir.
PBE'nin yıllık işletme giderleri %0.58'dir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %0.26'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
PBE'nin en büyük tahsisi Sağlık sektöründedir, bu da portföyün yaklaşık %99,8'ini oluşturmaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Illumina Inc (ILMN) toplam varlıkların yaklaşık %5.81'ini oluştururken, bunu Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) ve Royalty Pharma Plc (RPRX) takip etmektedir.
Hikaye Devam EdiyorPBE'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %47,68'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla PBE yaklaşık -%3.56 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık -%6.19 düştü ( 07/22/2025) itibarıyla. Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $56.01 ile $72.24 arasında işlem gördü.
ETF'nin üç yıllık dönemde beta değeri 0.76 ve standart sapması %21.29'dur, bu da onu alanda yüksek riskli bir seçim yapar. Yaklaşık 32 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
Invesco Biyoteknoloji & Genom ETF, yatırımcıların Sağlık Hizmetleri ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
SPDR S&P Biyoteknoloji ETF (XBI), S&P Biyoteknoloji Seçim Endeksi'ni ve iShares Biyoteknoloji ETF'si (IBB), Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi'ni takip etmektedir. SPDR S&P Biyoteknoloji ETF'sinin 4.65 milyar $ varlığı, iShares Biyoteknoloji ETF'sinin ise 5.28 milyar $ varlığı bulunmaktadır. XBI'nin gider oranı %0.35, IBB'nin ise %0.45'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Sağlık Bakım ETF'lerinin getiri oranlarını eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Biyoteknoloji & Genom ETF (PBE): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Invesco Biyoteknoloji & Genom ETF (PBE) şu anda güçlü bir ETF mi?
Invesco Biyoteknoloji ve Genom ETF (PBE) 23/06/2005 tarihinde piyasaya sürüldü ve sağlık hizmetleri ETF'leri kategorisine geniş bir erişim sağlamak için tasarlanmış akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
Uzun zamandır, ETF endüstrisi piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde birçok ürünle dolup taştı; bu ürünler daha geniş bir piyasayı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek amacıyla tasarlanmıştır.
Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde yansıttıkları için piyasa değeri endekslerini göz önünde bulundurmalıdır.
Ancak, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar, piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı geride bırakmak için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.
Bu alan, yatırımcılara en basit eşit ağırlıklı, temel ağırlıklı ve volatilite/ivme bazlı ağırlıklandırma metodolojileri dahil olmak üzere birçok seçenek sunarken, bu stratejilerin hepsi üstün sonuçlar elde edememiştir.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Invesco tarafından yönetilmektedir. PBE, 222,64 milyon dolardan fazla varlık biriktirmeyi başarmış olup, Sağlık Hisseleri ETF'leri arasında ortalama büyüklükteki ETF'lerden biridir. Bu özel fon, ücretler ve masraflar öncesinde, Dinamik Biyoteknoloji & Genom Intellidex Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Dinamik Biyoteknoloji ve Genom İntellidex Endeksi, fiyat momentumu, kazanç momentumu, kalite, yönetim eylemi ve değer dahil olmak üzere çeşitli yatırım nitelik kriterlerine dayanarak şirketleri kapsamlı bir şekilde değerlendirerek sermaye artışı sağlamayı amaçlamaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
Bir ETF'nin toplam getirisini değerlendirirken, masraf oranları önemli bir faktördür. Ve, daha ucuz fonlar, diğer tüm faktörler eşit kaldığında, uzun vadede daha pahalı olan akrabalarına önemli ölçüde üstünlük sağlayabilir.
PBE'nin yıllık işletme giderleri %0.58'dir, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit seviyeye getirir.
12 aylık geri dönük temettü verimi %0.26'dır.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek hisse riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunsa da, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
PBE'nin en büyük tahsisi Sağlık sektöründedir, bu da portföyün yaklaşık %99,8'ini oluşturmaktadır.
Bireysel varlıklara bakıldığında, Illumina Inc (ILMN) toplam varlıkların yaklaşık %5.81'ini oluştururken, bunu Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) ve Royalty Pharma Plc (RPRX) takip etmektedir.
Hikaye Devam EdiyorPBE'nin en büyük 10 varlığı, yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %47,68'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
Bu yıl itibarıyla PBE yaklaşık -%3.56 kaybetti ve son bir yılda yaklaşık -%6.19 düştü ( 07/22/2025) itibarıyla. Bu geçen 52 haftalık dönemde, fon $56.01 ile $72.24 arasında işlem gördü.
ETF'nin üç yıllık dönemde beta değeri 0.76 ve standart sapması %21.29'dur, bu da onu alanda yüksek riskli bir seçim yapar. Yaklaşık 32 varlık ile, akranlarına göre daha yoğun bir maruziyete sahiptir.
Alternatifler
Invesco Biyoteknoloji & Genom ETF, yatırımcıların Sağlık Hizmetleri ETF'leri segmentini aşmayı hedefleyen makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
SPDR S&P Biyoteknoloji ETF (XBI), S&P Biyoteknoloji Seçim Endeksi'ni ve iShares Biyoteknoloji ETF'si (IBB), Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi'ni takip etmektedir. SPDR S&P Biyoteknoloji ETF'sinin 4.65 milyar $ varlığı, iShares Biyoteknoloji ETF'sinin ise 5.28 milyar $ varlığı bulunmaktadır. XBI'nin gider oranı %0.35, IBB'nin ise %0.45'tir.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Sağlık Bakım ETF'lerinin getiri oranlarını eşlemeyi hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri düşünmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmeler hakkında makaleler okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Invesco Biyoteknoloji & Genom ETF (PBE): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırmaları
Yorumları Görüntüle