BTC on-chain veri analizi uygulaması

Konuk: Colin, serbest trader, on-chain veri araştırmacısı

Kayıt Tarihi: 2025.2.15

On-chain Veri Analizi Öğrenme Fırsatı

Colin, 6-7 yıl önce on-chain veri analizine, esas olarak işlem kârını artırma amacıyla başladı. On-chain veri analizinin yeni başlayanlar için uygun olduğunu düşünüyor, çünkü:

1. Tam zamanlı olmayan traderlar için uygundur, sık sık izlemeye gerek yoktur.
2. Gözlem seviyesi genellikle günlük seviyededir.
3. Düşük işlem sıklığı, öğrenciler ve çalışanlar için uygundur

On-chain verilerin analizi değeri ve prensipleri

On-chain veri analizinin temel değeri, blockchain'in şeffaflığında yatar; bu sayede piyasanın genel chip akışını, kar-zarar durumunu ve diğer bilgileri gözlemleyebilirsiniz. Bu, geleneksel finansal piyasalarda mümkün değildir.

Ana analiz platformu: Glassnode ( ücretli )

On-chain veri analizi zorlukları

1. Temel bilgi öğrenimi: Sistematik öğretim eksik, öz öğrenme gerekiyor
2. Göstergeleri filtreleme: Birçok gösterge yüksek bir ilişkiye sahiptir, bu nedenle filtrelenmesi gerekir.
3. Örnek sayısı az: BTC'nin tarihi kısadır, bu nedenle tümevarım yöntemiyle analiz yapmak zordur, tümdengelim yöntemiyle çıkarım yapmak gerekmektedir.

Önemli Olarak Takip Edilecek On-Chain Göstergeler

1. URPD( fiyat dağılımı )'i gerçekleştirdi: piyasa yapısı ve dağıtım durumu gözlemleniyor.
2. RUP( göreceli gerçekleşmemiş kazanç ): Pazarın genel kârlılık durumunu ölçmek
3. Cointime Gerçek Piyasa Ortalama Fiyatı: BTC'nin uzun vadeli değerini değerlendirme

BTC'nin bu döngüdeki konumunun değerlendirilmesi

Colin, BTC'nin şu anda bir zirve oluşumu için koşullara sahip olduğunu düşünüyor:

1. URPD düşük maliyetli jetonların büyük miktarda dağıtıldığını gösteriyor.
2. RUP'da sapma gözlemleniyor, düşük maliyetli yatırımcılar piyasadan çıkıyor.
3. ABD hisse senedi değerlemeleri yüksek, BTC için olumsuz

Zincir üzerindeki veri analizi nasıl yapılır

1. On-chain verilerden öğrenmeye başlayın, teknik analizi önce öğrenmenizi tavsiye etmiyorum
2. Her bir göstergenin prensibini ve hesaplama yöntemini araştırın.
3. Glassnode'un Haftalık Onchain raporunu okuyun
4. Colin'in Twitter eğitim serisine dikkat edin

On-chain veri araştırmacılarının günlükleri

1. ABD borsa açılış saatine göre çalışmak
2. Her gün on-chain verilerindeki değişiklikleri gözlemleyin
3. ETF net girişlerini, volatiliteyi, korku ve açgözlülük endeksi gibi verileri kaydedin.
4. Borsa prim durumunu gözlemleyin
5. Teknik analizi birleştirerek kısa vadeli ticaret yapmak
6. Sosyal medya hesaplarını yönetmek

Colin, günlük alışkanlıkların oluşturulması gerektiğini, verilerin sistematik bir şekilde toplanıp analiz edilmesini ve piyasalara karşı duyarlılığın korunmasını vurguladı.