Blue Ocean Capital Ortaklarından Rocky ile Röportaj: Sistematik Bir Ticaret Stratejisi Nasıl Oluşturulur

Bu bölümün konuğu: Rocky, Blue Ocean Capital ortağı

*Tüm içerik yalnızca referans amaçlıdır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

1. Rocky'nin Ticaret Stratejisi

1. İşlem mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyon modeli ile öznel strateji yatırımı yapmak
• Yukarıdan aşağıya doğru bir yatırım araştırma analiz çerçevesi kullanmak: Makro analiz trendleri ve pozisyon yönetimini belirler, sektör analizi pistleri seçer, proje temel analizi projeleri filtreler ve yatırım portföyünü yönetir.

2. Fon büyüklüğü

• Fon büyüklüğü, tolere edilebilecek risk geri çekilmesine bağlıdır.
• Fon büyüklüğü, yatırım hedefi sayısıyla eşleşmelidir.
• Şu anda yönetim altındaki fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen getiri ve fon döngüsü

• Dolar döngüsü 4.5 yıl bir döngüdür, iki yıl daralma dönemi ( faiz artırımı ), 2.5 yıl genişleme dönemi ( faiz indirimi )
• Mevcut olarak faiz artırma döngüsünün sonuna gelindi, faiz indirme döngüsü yakında başlayacak.
• Gerçek boğa piyasasının patlak vermesinin, faiz indirimi ve QE'nin başlamasından sonra 2025'in üçüncü çeyreğine kadar süreceği bekleniyor.

4. Risk kontrolü

• Pozisyon Risk Kontrolü: Makro verileri kullanarak ağırlık puanları belirleyin, toplam puan belirli pozisyon önerileriyle ilişkilidir.
• Portföy Risk Yönetimi: Kullanıcı büyümesi, günlük aktiflik, TVL, gelir gibi verileri takip etmek için proje Dashboard'u oluşturun.
• Temel Hat Risk Kontrolü: %30 risk uyarısı, %40 tasfiye hattı

İki, Rocky'nin işlem örnekleri

1. Render ($RNDR) yatırım

• Multicoin yatırımını takip ederek bu projeyi keşfettim.
• Temel analiz ile yatırım yapılabilirlik değerlendirmesi: Pozitif fon akışı var, kurucu arka planı güçlü.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyel keşfetmek
• 2022'nin Kasım ayı civarında pozisyon alındı, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım

• Kullanılmayan madencilik makineleri için yeni projeler ararken keşfedildi
• Takımın geçmişini ve teknik yeteneklerini iyi değerlendirin
• %100 madencilik modeli kullanılıyor, ön madencilik yok
• Madencilik yoluyla katılarak yaklaşık 200 kat kazanç elde edin

Üç, Rocky'nin umutlu olduğu boğa piyasası ikinci yarısı

1. AI: Başlıca VC'ler yatırım yapmaya devam ediyor, birinci piyasada sıcaklık azalmıyor
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına eşdeğer, politik destek var
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını en kolay şekilde çekmek, 100 milyon kullanıcı hedefinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
4. BTC Ekosistemi: Büyük stok varlıkların serbest bırakılması, artan piyasa sağlaması
5. GameFi: Hala erken aşamada, uzun vadede yönlendirme etkisine olumlu bakıyorum.

Dört, Rocky'nin Ticaret Stratejisi Kendini Kontrol Etme

geçersiz olabilecek durum

Rocky, bu döngünün sıradan insanlar ve küçük-orta ölçekli kurumlar için son bir fırsat olabileceğini düşünüyor, bir sonraki aşama ise her hava koşuluna karşı korunma, yüksek frekanslı ticaret ve AI ticareti gibi profesyonel oyunlara yönelmek olabilir.

Yapmamanız Gerekenler Listesi

1. Kaldıraç ve sözleşmelere dokunma, kripto para alım satımında borçlanma.
2. Yüksek frekanslı işlem yapmayın, enerjinizi araştırmaya odaklayın
3. Kapalı kapılar ardında çalışmayın, sektörde daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın
5. Kestirme yollar veya virajdan geçmeye çalışmayın.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

Makro ile ilgili

• Zhou Jintao "Dalgalı Döngü Teorisi"
• Hong Hao "Döngü"
• Kindelberger "Coşku, Panik ve Çöküş: Finansal Krizler Tarihi"
• Ross "Büyük Buhran Günlüğü"
• Shiller "İrrasyonel Coşku"
• Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

Sektörle ilgili

• Başlıca VC'lerin Twitter'ına odaklanın, örneğin Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi.

Proje ile ilgili

• Messari raporu
• Nansen'in Akıllı Para verileri
• LunarCrush Piyasa Duygu Gözlemi
• TrendX_resmi AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi
• Alphascan erken Alpha projeleri yakalama