2024 Yılı Şifreleme Yatırım Stratejisi: Kapsamlı Dönem Yerleşimi ve Topluluk Değeri Yeniden Değerlendirmesi

Mevcut şifreleme piyasa ortamında, kapsamlı bir yatırım stratejisi oluşturmak son derece önemlidir. Dalio'nun her hava koşuluna uygun yatırım kurallarını örnek alarak, fonları şifreleme piyasasını etkileyen çeşitli döngülere dağıtmak, yıl içindeki mevsimsel dalgalanmalar, dört yıllık boğa ve ayı döngüsü, teknolojik yenilik döngüsü ve ekonomik döngüler dahil olmak üzere önemlidir. Aynı zamanda, Taleb'in çubuk stratejisini uygulayarak, yüksek Beta alanındaki Alpha varlıkları ve yüksek Alpha alanındaki Beta varlıklarını dengeli bir şekilde konumlandırarak risk ve getiriyi dengelemek gerekmektedir.

Şu anda, yatırım portföyümdeki Alpha varlıkları esas olarak zincir soyutlama, AI Agent ve PayFi gibi yenilikçi alanlara odaklanmış durumda. Bu varlıkların performansı, portföyün Aralık ayında piyasa ortalamasının üzerinde getiri elde etmesine yardımcı oldu. Ancak, 2025'in birinci çeyreğinde portföyü yeniden dengelemek için çalışırken, Alpha varlık tahsisatımın mantığının çok tekdüze olduğunu, esas olarak teknolojinin "yıkıcı yenilik" ana teması etrafında döndüğünü fark ettim.

Son zamanlarda, bazı sektör uzmanlarının topluluk atmosferinin önemi hakkında dinledikten sonra, yatırım felsefemi yeniden değerlendirmeye başladım. Şifreleme yatırım alanında iki ana yatırım mantığı vardır: teknik determinism ve topluluk önceliği. Mantıklı bir yatırımcı olarak, geçmişte topluluk atmosferi, kültür gibi faktörleri gürültü olarak görmeye eğilimliydim ve bunların gerçek değerini göz ardı ettim.

Ancak, son zamanlarda zincir soyutlama alanına olan inancım nedeniyle bir NFT projesi satın aldım, bu da beni ilk kez bir katılımcı olarak, gözlemci değil, topluluk atmosferinin büyüsünü deneyimlememi sağladı. Bu deneyim bana güçlü bir aidiyet ve kimlik duygusu hissettirdi, bu da beni Monad, bir SVM projesi, bir ETH projesi ve bir Chain projesi gibi güçlü topluluk atmosferine sahip projelere dikkat etmeye yönlendirdi.

Bunlar arasında, belirli bir SVM projesi, yeni nesil kullanıcılar için bir Web3 ekosistemidir. Hedefi, "Web3 versiyonu kısa video platformu" haline gelmek ve milyonlarca Z kuşağı kullanıcısını hedef almaktır. Teknik açıdan bakıldığında, projenin mimarisi bazı yeni ortaya çıkan L2 teknolojileri kadar dikkat çekici olmayabilir, ancak operasyonel durumu ve topluluk olgunluğu önemli avantajlar sergilemektedir.

Bu proje, belirli bir ünlü kısa video platformuna dayalı bir uygulama katmanı inşa ediyor ve bu platform aracılığıyla kaydolmuş tüm kullanıcılara kendi yerel token'ını airdrop etmeyi planlıyor. Hesap soyutlama teknolojisi sayesinde kullanıcılar, ayrı bir Web3 cüzdanı yapılandırmadan uygulama içinde doğrudan zincir üstü etkileşim deneyimi yaşayabilir ve airdrop'u alabilir.

Gelişmiş reklamlar ve içerik üreticileri ile işbirliği sayesinde, bu proje 2 milyondan fazla kullanıcıyı oyun, meydan okumalar ve canlı yayınlara katılmaya çekti, Web2'ye benzer bir kesintisiz deneyim yarattı. Ayrıca, proje ekibi platformunda daha fazla oyun entegre etmeyi ve kademeli olarak tam bir ekosistem inşa etmeyi planlıyor.

Bilinen bir kısa video platformunun dünya genelinde 1.5 milyardan fazla kullanıcıya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu kullanıcıların tüm yaşam döngüsü değeri diğer sosyal platformlardan çok daha yüksektir. Son dönemde bazı şifreleme projelerinin patlayıcı büyümesi, bu tür kullanıcı gruplarının muazzam para kazanma potansiyelini de göstermiştir.

Bir sektördeki tecrübeli birinin dediği gibi, değer yatırımı için önemli bir ilke "büyük pazara girmek"tir. İlk yeniliği tamamladıktan sonra, daha hızlı bir şekilde çoğaltabilen ve büyümeyi güçlendirebilen projeler genellikle nihai kazanan olma şansına sahiptir. Mevcut blockchain altyapısının doygunluğa ulaştığı bir ortamda, son kullanıcılara daha hızlı ulaşabilenler, bir sonraki nesil Web3 altyapısının lideri olma potansiyeline sahip olabilir.