Veriden Piyasa Yapıcı Düşüncesini Anlamaya: Bir Profesyonel Trader'ın Büyüme Yolu

Bu bölümdeki diyalog ticaretçisi, CoinKarma'nın kurucusu Benson'u davet etti. Benson, farklı döngülerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve CoinKarma'nın göstergelerinin farklı piyasalarda nasıl ticareti yönlendirdiğini detaylı bir şekilde paylaştı. Sohbet aracılığıyla, Benson'un kendi ticaret yapısını inşa etmek için konsensüs dışı bir şekilde düşünmeye devam ettiğini görebiliyoruz, böylece diğer yatırımcıları geride bırakıyor, çünkü özünde, vadeli işlem ticareti, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.

Bir. Trader Benson Hakkında

1. ticaret stratejisi nedir?

• Dalgalı piyasalarda, Benson göstergelere göre daha yüksek güvenlik marjına sahip pozisyonları bulup pazara katılacak; aynı zamanda, BTC'nin akışını ve borsa CVD'si gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini belirleyecek.

• Benson, pozisyonunun büyük bir kısmını ('in yarısından fazlasını ), kripto varlıklarını artırmak için algoritmik stratejilere devretmektedir, temel olarak kripto biriktirmeye odaklanmaktadır; yaklaşık %40'lık bir pozisyon ise sabit paralara dayanmaktadır, bu da muhalefet için kullanılmakta, zincir üzerindeki işlem veya sözleşme ilk işlemine katılmaktadır.

• Benson'ın ticaret stratejisi patlayıcı büyümeyi hedeflemiyor, aksine sağlamlığa odaklanıyor. Hedefi piyasayı geride bırakmak ve yılın başından itibaren performansı yaklaşık 2 ila 3 kat arasında.

• Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Piyasa ilgisi veya boğa piyasasının sona ermesi ihtimali olan varlıklar için, Benson bunları tutacaktır; piyasa değeri yüksek olan tokenler için ise, fiyatların olası hareketlerini belirlemek amacıyla teknik analiz veya temel analiz yapacaktır.

2. Neden böyle bir ticaret stratejisi oluşuyor?

• İlk olarak, Benson birçok acemi trader gibi sık sık zarara uğradı ve yükseliş-düşüş takibi nedeniyle ciddi kayıplar yaşadı. Bu deneyim ona, piyasanın dalgalanmalarının genellikle piyasa yapıcıların kontrolünde olduğunu, özellikle de sözleşme piyasasında, piyasa yapıcıların dalgalanmalar yaratarak likiditesi zayıf olan bireysel yatırımcıları avladığını fark ettirdi. Sözleşme ticareti, çoğunluğu yenmek için çoğunluğa karşı oynanan bir oyundur ve piyasa yapıcılarla aynı yönde hareket ederek çoğunluğu yenmek mümkündür. Bu nedenle, Benson piyasa yapıcıların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı.

• 2019 ile 2022 yılları arasında, Benson, finansman oranlarının ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetti. Sözleşme açık pozisyonları yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Benson, piyasa duygusunun tersine hareket ederek, boğa piyasasında kar elde etti.

• Ancak, 2022'de ABD Merkez Bankası faiz artırmaya başladı. Benson, Merkez Bankası'nın faiz oranlarının bir denge unsuru gibi olduğunu, tüm finansal piyasaları etkilediğini ve riskli varlıkların fiyatlandırılmasını belirlediğini düşünüyor. Bitcoin, büyüme döngüsü boyunca böyle hızlı bir faiz artışıyla hiç karşılaşmadı, bu da kripto para dünyasındaki fon oranlarının hassasiyetini etkiledi ve Benson'un mevcut ticaret sisteminin geçersiz olmasına neden oldu. Daha sonra, Benson, daha güvenli ticaret pozisyonları bulmak için emir defteri verilerini incelemeye ve CoinKarma göstergesini geliştirmeye başladı.

İki, Benson'ın ticaret göstergesi

1. hakkında piyasa

1. Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa için ticareti yönlendirmek için hangi veriler kullanılmalıdır?

• Bir döngüyü basitçe tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa olarak ayırabilirsiniz:

Tek taraflı piyasa: Hızlı bir artış veya hızlı bir düşüş ile gerçekleşen tek taraflı piyasa genellikle çok kısa sürer. Bu yıl için örnek vermek gerekirse, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar süren yaklaşık bir aylık piyasa, tek taraflı piyasa olarak değerlendirilebilir. O dönemde büyük hacimli spot borsalarında piyasa fiyatından alım gücünün çok yüksek olduğunu gözlemledik, BTC ETF'sinin net fon akışı da oldukça dikkat çekiciydi.

Dalgalı piyasa: Tek taraflı piyasa sona erdikten sonra genellikle bir aralığa girer, kripto para bu aralık içinde geniş dalgalanmalar gösterir, dalgalı piyasa tüm piyasa koşullarının büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, geçen altı ay boyunca Bitcoin sürekli geniş dalgalanma aralığında kaldı; taban yaklaşık elli altmış bin, zirve ise yetmiş bin civarında.

Tek taraflı piyasa durumu görece daha azdır, oysa dalgalı piyasa durumu daha yaygındır. Piyasa durumunu değerlendirirken, borsa üzerindeki CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.

• CoinKarma, Benson tarafından geliştirilmiş bir veri sitesidir. Ana akım spot borsa işlemlerinin yüksek hacimli borsalarının gerçek zamanlı API'lerine bağlanarak, emir defteri verilerini alır ve bazı algoritmalar aracılığıyla bu verileri göstergelere dönüştürerek yatırımcılara piyasa durumunu değerlendirmelerine yardımcı olur.

• Genel LIQ(Genel Likidite Durumu), CoinKarma içindeki önemli bir göstergedir, prensibi piyasanın likidite durumunu çizerek fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemektir. Daha spesifik olarak, CoinKarma, borsa ile gerçek zamanlı API aracılığıyla emir defteri verilerini alır ve bu verileri bir veritabanında birleştirerek piyasanın mevcut likidite durumunu çizer. Fiyat, Genel LIQ'un belirlediği aralık üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük olasılıkla bir dönüş yaşayacaktır. Dalgalı piyasalarda, yatırımcılara daha yüksek güvenlik marjı olan noktaları bulmalarına yardımcı olur. Örneğin, son altı ayda Bitcoin'in geniş dalgalanmasında, Genel LIQ göstergesi temelde local top ve local bottom'ları doğru bir şekilde yansıtabilmiştir.

• CVD(Cumulative Trading Volume), CoinKarma'da piyasa durumunu değerlendirmek için kullanılan bir başka göstergedir. Bu gösterge, piyasa emri gücünü gözlemleyerek piyasanın dalgalı mı yoksa tek taraflı mı olduğunu belirler. Eğer emir defterinde satış baskısı yüksek, CVD gücü düşük ve piyasa emri gücü zayıfsa, düşüş olasılığı daha yüksektir ve piyasanın dalgalı olduğu söylenebilir; tam tersine, CVD gücü yüksek ve piyasa emri gücü güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa beklenebilir.

2. Verilerle döngüyü nasıl belirleyebiliriz?

• Piyasa yüksek noktalarının genellikle karakteristik özelliği, dışarıdan birçok kişinin bu alana dikkat etmeye başlamasıdır. Örneğin, NFT'lerin zirve noktası 2023 yılının ilk çeyreğinde, Web2 ve Web3'te birçok projenin NFT ile ilişkilendirildiği zamandı. Bir ticaret platformunun uygulama indirme sıralaması, önceki boğa piyasasında bu uygulama, Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer almıştı, şu anda ise bu seviyeye ulaşamamıştır. Wikipedia'nın Bitcoin sayfasının görüntülenme sayısı, perakende yatırımcıların büyük ölçekli giriş yapma belirtilerini gösterebilir.

• Eğer bir varlık daha önceki zirveyi aşacaksa, mutlaka dış fon akışının devreye girmesi gerekir, sadece piyasa içi fonlarla bunu başarmak oldukça zordur. Örneğin, bu yıl Bitcoin, Ocak ayının sonundan Mart ortasına kadar tek yönlü bir piyasa oluşturdu çünkü büyük hacimli spot borsa fiyat alım gücünün oldukça güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF'nin net fon girişi de oldukça dikkat çekiciydi.

2. hakkında altcoin

1. Neden SOL'a güveniyoruz?

• Teknik açıdan: Kripto pazarında, piyasa değeri yüksek ve çok sayıda kullanıcısı olan kamu blok zincirlerinin çoğu EVM uyumlu iken, Solana farklıdır; Rust ile yazılmıştır. Bu, Solana üzerinde uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilerin sıfırdan bir dil öğrenmesini gerektirir; uygulamanın saflığı ve geliştirici düzeyi açısından, Solana diğer zincirlerin açıkça üzerindedir.

• Topluluk değerinin, çekirdek geliştiricilerin desteğini alması: Solana, bir işlem platformunun iflas etmesi, alacaklılar komitesinin coin satmayı planlaması gibi olaylar yaşadı, ancak en zor zamanlarda Ethereum'un ünlü ismi Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'den sesli destek alarak ve dış ekosistemin desteğini göstererek, güçlü bir topluluk dayanışması ve dirençlilik sergiledi.

• Yeniden doğuş yeteneği açısından BTC paritesi fiyatı: Solana, birçok zorluğun ardından, piyasa ile uyumlu bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Önceki boğa piyasasından bu yana uzun vadeli bir düşüş trendine girmeyen az sayıdaki Altcoin'den biri. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Benson, önceki boğa piyasası zirvesini aşabilecek bir varlık seçmek gerekirse, Solana'nın şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyor.

Üç, Benson'ın ticaret deneyimi

1. Yüksek kazanma oranına sahip işlemler için hangi düşünce tarzları gereklidir?

• Benson, piyasa yapıcıların fiyat dalgalanmaları yaratarak tasfiye gerçekleştirdiklerini ve en düşük maliyetle maksimum geri dönüş elde etmeyi hedeflediklerini düşünüyor. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmalarının kaynaklarını, dalgalanmaları oluşturan tarafları, yani piyasa piyasa yapıcılarını ve bu dalgalanmaları yaratmanın maliyetleri ile potansiyel kazançlarını anlamadıkça, piyasanın işleyişini daha iyi kavrayamazlar ve uygun ticaret stratejileri geliştiremezler. Piyasayı temel olarak anladıktan sonra, kendi ticaret stratejilerini geliştirmek, piyasada başarılı olmanın yoludur.

• Doğru düşünce yapısını oluşturmak, piyasadaki çoğu insanın teknik analiz ile işlem yaptığını kabul etmek gerekir, bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak önemlidir. Örneğin, teknik analiz araçlarını kullanırken, işlemlerin karşılıklılığını düşünmek, birçok insan aynı şekli gördüğünde ne yapacaklarını düşünmek ve ardından farklı kararlar almak gerekir.

• Göstergenin etkinliği değişkenlik gösterebilir. Bazen faydalı, bazen faydasız olması, bu göstergenin geçerliliğinin azaldığını gösterir; bu nedenle piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için yeni bir kesinlik alfa bulmak gerekmektedir.

2. her günün işlem rutini nedir?

• Sabah önce piyasa likiditesinin genel durumunu kontrol edin, Telegram kanalında her saat yayınlanan ana coin likiditesi ve genel piyasa likiditesine bakarak, müdahale edip etmeyeceğinizi değerlendirin, sadece geri dönüş ihtimali yüksek olduğunda piyasaya müdahale edin. Fırsatların kesinliğine göre işlem net long, net short veya sadece spot kaldıraç long, kaldıraç short olarak belirlenir.

• Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uyup uymadığını kontrol edin ve devam etme nedenlerinin hala geçerli olup olmadığını değerlendirin. Eğer beklentilere ulaşılmışsa veya tutma nedenleri geçerli değilse, satmayı tercih edin.

3. ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır?

• Token satın alırken borsa hissesi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen bazı araç projelerine yatırım yapmak cazip olabilir, ancak kripto para dünyasındaki hızlı değişim nedeniyle, bu projelerin popülaritesi azaldığında çökme riski vardır. Benson, yatırım yaparken daha çok belirsiz bir estetiğe, hayal gücüne sahip ama henüz tamamen hayata geçmemiş projelere odaklanmanın, saf araç projeleri yerine daha iyi bir strateji olduğunu düşünüyor. Ayrıca projelerin talebinin uzun vadeli bir talep olup olmadığını, döngü değişimlerine göre büyük dalgalanmalar göstermediğini dikkate almak önemlidir.

• Zamanında sat: Bir proje beklentilere ulaştığında veya elden çıkarma gerekçesi kalmadığında zamanında satılmalıdır.

• Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle çok yüksektir, ancak kripto para dünyasındaki dalgalanma oldukça fazladır, yüksek kaldıraç kullanmak piyasa yapıcılar tarafından kolayca toplanmanıza neden olabilir.