Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir kategori olarak, benzersiz yatırım değeri ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, yatırımcılara referans sağlamak için memecoin yatırım stratejilerini çeşitli açılardan analiz edecektir.
Memecoins'in Kaldıraç Etkisi
Bazı memecoin'ler, Layer 1(L1) varlıkları için yüksek beta katsayılarına sahiptir ve gerçek kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlama imkanı sunar. Solana ekosistemindeki BONK örneğinde olduğu gibi, BONK'un 30 günlük beta değeri 90 günlük hareketli beta değerini aştığında, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.
BONK ile SOL'un fiyat hareketleri karşılaştırması, risk alma eğilimindeki değişikliklerin genellikle hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. BONK, kısa süre içinde SOL'u önemli ölçüde geride bırakıyor. SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama 1 hafta, 30 gün ve 60 gün getirileri sırasıyla %26, %141 ve %512 oluyor.
Şuna dikkat etmek gerekir ki, BONK'un performansı tamamen SOL'a bağlı değildir. BONK'un iyi performans sergilediği dönemlerde, genellikle SOL ile olan ilişkisinin zayıfladığı görülmektedir.
Zincir Üstü Veri Analizi
Blockchain verisi analizi, memecoin sahiplerinin kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. İşte birkaç ana gösterge:
Token sahiplerinin artışı (90 gün ): Token'ın son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtır.
Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı: Token sahiplerinin inanç seviyesini yansıtır.
$1000'den fazla tutanların oranı: Tutucuların temel ilgi ve inancını yansıtır.
100k$ üzerindeki yatırımcıların oranı: Büyük yatırımcıların Token'a olan ilgisini ve inancını yansıtır.
Dev balinaların tutma oranı: En büyük yatırımcıların inancını ölçer.
Dev Balina DEX net girişi/çıkışı: En büyük sahiplerin daha fazla alım yapıp yapmadığını veya projeden çıkıp çıkmadığını yansıtır.
On-chain verilerin yanı sıra, yeterli likiditeye sahip ve birkaç büyük geri çekilme yaşamış memecoin'ler de daha fazla dikkat edilmesi gereken konulardır. Ana işlem platformlarında işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarı da önemli bir referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Faktörleri
Memecoin'un başarısı büyük ölçüde topluluğuna ve inancına bağlıdır. Aşağıdaki noktalar dikkate değerdir:
Duygusal bir anlatım ve topluluk sloganı
Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
Topluluk liderliği ve koordinasyon becerisi
Kültürle entegrasyon düzeyi
Sosyal medya pazarlama yeteneği, özellikle genç kitleye çekiciliği
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'un "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki birkaç noktadan başlanabilir:
MVRV oranı: Gerçekleşen değer ile piyasa değeri arasındaki oran, 1'in altında olduğunda yerel dip noktasına yakın olabilir.
Momentum Göstergesi:
RSI( Göreceli Güç Endeksi ): Token'ın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
Hareketli ortalama: Fiyatın ana hareketli ortalamalara göre ilişkisini analiz et.
Google arama trendleri: Bu memecoin'e olan halkın ilgi düzeyini yansıtır.
Makro Çevre Değerlendirmesi
Memecoin, yüksek riskli bir varlık olarak, performansı büyük ölçüde elverişli likidite ve ekonomik çevreye bağlıdır. Yatırımcılar, genel piyasanın "risk iştahı" duygusunu ve "hayvan ruhunu" yakından takip etmelidir.
Sonuç
Memecoin yatırımı yaparken, L1 varlıklarıyla olan ilişkisi, zincir üzerindeki veriler, topluluk canlılığı, değer değerlendirme göstergeleri ve makro çevre gibi birden fazla faktörü dikkate almak gerekir. Bu makale bir analiz çerçevesi sunmasına rağmen, yatırımcıların memecoin yatırımının yüksek riskli bir alan olduğunu unutmaması, dikkatli kararlar alması ve pozisyonlarını makul bir şekilde kontrol etmesi önemlidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Repost
Share
Comment
0/400
SchroedingerMiner
· 10h ago
Ne tür şaka coinlerine yatırım yapmalı, çok azı Bitcoin'i geçebiliyor.
Memecoins yatırımı kapsamlı analizi: Kaldıraç etkisi, on-chain veriler ve topluluk faktörleri
Memecoins Yatırım Stratejileri Analizi
Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir kategori olarak, benzersiz yatırım değeri ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, yatırımcılara referans sağlamak için memecoin yatırım stratejilerini çeşitli açılardan analiz edecektir.
Memecoins'in Kaldıraç Etkisi
Bazı memecoin'ler, Layer 1(L1) varlıkları için yüksek beta katsayılarına sahiptir ve gerçek kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlama imkanı sunar. Solana ekosistemindeki BONK örneğinde olduğu gibi, BONK'un 30 günlük beta değeri 90 günlük hareketli beta değerini aştığında, BONK'un ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları sırasıyla %124 ve %413'e ulaşmaktadır.
BONK ile SOL'un fiyat hareketleri karşılaştırması, risk alma eğilimindeki değişikliklerin genellikle hızlı gerçekleştiğini gösteriyor. BONK, kısa süre içinde SOL'u önemli ölçüde geride bırakıyor. SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama 1 hafta, 30 gün ve 60 gün getirileri sırasıyla %26, %141 ve %512 oluyor.
Şuna dikkat etmek gerekir ki, BONK'un performansı tamamen SOL'a bağlı değildir. BONK'un iyi performans sergilediği dönemlerde, genellikle SOL ile olan ilişkisinin zayıfladığı görülmektedir.
Zincir Üstü Veri Analizi
Blockchain verisi analizi, memecoin sahiplerinin kalitesini ve inancını anlamamıza yardımcı olabilir. İşte birkaç ana gösterge:
Token sahiplerinin artışı (90 gün ): Token'ın son zamanlardaki popülaritesini ve yayılma hızını yansıtır.
Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı: Token sahiplerinin inanç seviyesini yansıtır.
$1000'den fazla tutanların oranı: Tutucuların temel ilgi ve inancını yansıtır.
100k$ üzerindeki yatırımcıların oranı: Büyük yatırımcıların Token'a olan ilgisini ve inancını yansıtır.
Dev balinaların tutma oranı: En büyük yatırımcıların inancını ölçer.
Dev Balina DEX net girişi/çıkışı: En büyük sahiplerin daha fazla alım yapıp yapmadığını veya projeden çıkıp çıkmadığını yansıtır.
On-chain verilerin yanı sıra, yeterli likiditeye sahip ve birkaç büyük geri çekilme yaşamış memecoin'ler de daha fazla dikkat edilmesi gereken konulardır. Ana işlem platformlarında işlem gören Token'lar için açık pozisyon miktarı da önemli bir referans göstergesidir.
Topluluk ve İnanç Faktörleri
Memecoin'un başarısı büyük ölçüde topluluğuna ve inancına bağlıdır. Aşağıdaki noktalar dikkate değerdir:
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'un "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki birkaç noktadan başlanabilir:
MVRV oranı: Gerçekleşen değer ile piyasa değeri arasındaki oran, 1'in altında olduğunda yerel dip noktasına yakın olabilir.
Momentum Göstergesi:
Google arama trendleri: Bu memecoin'e olan halkın ilgi düzeyini yansıtır.
Makro Çevre Değerlendirmesi
Memecoin, yüksek riskli bir varlık olarak, performansı büyük ölçüde elverişli likidite ve ekonomik çevreye bağlıdır. Yatırımcılar, genel piyasanın "risk iştahı" duygusunu ve "hayvan ruhunu" yakından takip etmelidir.
Sonuç
Memecoin yatırımı yaparken, L1 varlıklarıyla olan ilişkisi, zincir üzerindeki veriler, topluluk canlılığı, değer değerlendirme göstergeleri ve makro çevre gibi birden fazla faktörü dikkate almak gerekir. Bu makale bir analiz çerçevesi sunmasına rağmen, yatırımcıların memecoin yatırımının yüksek riskli bir alan olduğunu unutmaması, dikkatli kararlar alması ve pozisyonlarını makul bir şekilde kontrol etmesi önemlidir.