Побудова особистої торгової системи: ключ до прибутку

Торговельна система по суті є повним набором правил дій, подібно до умовного рефлексу, тобто "з'являється сигнал A, виконується дія B". Вона містить цілу низку завершених сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лосс, тейк-профіт тощо.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи, вважаючи, що достатньо мати систему, щоб досягти прибутку, або вважаючи, що існує якась чарівна торговельна система, яка завжди приносить прибуток. Насправді, у світі не існує торгової системи, яка завжди стабільно приносить прибуток. Навіть маючи відмінну систему, користувач повинен мати потужну здатність до виконання.

Оцінка основного показника торгової системи - це "коефіцієнт прибутку та збитку", тобто середня сума прибутку, поділена на середню суму збитку. Ідеальний коефіцієнт прибутку та збитку не повинен бути нижчим за 2, де 3 бали - це прохідний бал, 4 бали - хороший, 5 балів - відмінний. Системи з коефіцієнтом прибутку та збитку вище 5 є надзвичайно рідкісними.

Перед проєктуванням торгової системи необхідно чітко визначити інвестиційні цілі, очікувану прибутковість та здатність до ризику. Повноцінна система повинна містити сім елементів: оцінка циклу, стратегічне мислення, вибір монет, вибір моменту, правила купівлі-продажу, управління капіталом та контроль ризиків.

Визначення циклів є вкрай важливим для дотримання тренду. Операційне мислення визначає стратегії в різних ринкових умовах. Вибір монет особливо важливий у бичачому ринку, необхідно враховувати розмір обігу, тематику та дані з блокчейну. Вибір часу та правила купівлі-продажу є ключовими для контролю ризиків, їх потрібно гнучко застосовувати в різних ринкових умовах. Управління капіталом включає в себе захист прибутку та правила використання важелів. Контроль ризиків є деякими непорушними залізними законами.

Складність торгової системи залежить від особи, ключовим є її ефективність. Наприклад, метод Гранвіля базується на ковзаючих середніх та надає прості сигнали для купівлі та продажу, такі як купівля, коли середнє зростає, та продаж, коли воно зменшується.

Створення особистої торгової системи не є миттєвим процесом, це вимагає постійної практики та коригування. Завдяки систематичним діям можна зменшити емоційні торги та підвищити ефективність інвестицій.