Золотий вік ринку криптоактивів: можливості та стратегії

У сфері інвестування в криптоактиви більшість часу йде на очікування, тільки в нечисленних моментах відбувається вибухове зростання. Інвесторам потрібно терпляче витримати тривалі ведмежі ринки та нудні бічні коливання, навіть пережити фальшиві прориви, які змушують сумніватися в собі. Однак, коли різні фактори врешті-решт вирівнюються, ринок знову зустрічає вибух, як це було в 2021 році.

Наразі ми, можливо, знаходимося в рідкісному золотому вікні тривалістю 6-12 місяців. Ті інвестори, які заздалегідь підготувалися, можуть розраховувати на значний прибуток. Давайте проаналізуємо, чому зараз може бути вирішальний момент.

Технічний аналіз показує сильний імпульс

Щотижневий індикатор MACD показує, що біткоїн та ефір тільки що підтвердили бичаче перетворення, що є сигналом, якого мріяли трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:

1. Ефіріум подолав 200-денну середню
2. Індекс відносної сили (RSI) став бичачим
3. Біткойн стійко закріпився вище тижневої надтрендової лінії
4. Ефір, хоча і трохи відстає, але активно наздоганяє.

Загалом, технічний аналіз свідчить про загальне зміцнення ринку. Це не слабкі сигнали, а багатократні підтверджуючі індикатори, які часто спостерігаються перед історичним зростанням.

M2 постачання грошей знову розширюється

Ціна біткоїна має 83% кореляцію з глобальним постачанням грошей M2. Коли глобальна ліквідність (M2) розширюється, ціна біткоїна, як правило, різко зростає. Хоча це не абсолютне правило, але в довгостроковій перспективі ця кореляція є дуже очевидною. Наразі M2 швидко зростає.

Коли загальна ліквідність зростає, біткойн зазвичай також підвищується. А коли біткойн зростає, весь ринок криптоактивів часто злітає вгору.

Макроекономічне середовище стабілізується

У квітні ринок зазнав численних викликів, зокрема торговельної війни, турбулентності на ринку облігацій, глобальної напруженості та побоювань щодо рецесії. Проте ситуація тепер дещо покращилась: прогрес у мирних переговорах, досягнення торговельних угод, зниження інфляції, оптимістичні прогнози щодо ВВП (є прогнози, які навіть передбачають зростання на 2,4%). Ринок, здається, вже переварив більшість макроекономічної невизначеності і починає дивитися в майбутнє.

Це створило вигідні умови для наступних ситуацій:

• Економіка може проявити себе сильніше
• Збільшення ліквідності, а не її скорочення
• Зниження волатильності, ринковий напрямок стає більш чітким

Збіглося з чотирирічним циклом зменшення винагороди за блок біткоїна, зараз може бути найкращий час для дій.

Великий приплив інституційних коштів

Це не лише суб'єктивне відчуття, є фактичні дані, які підтримують те, що ринок підпорядковується потужним силам:

• Декілька великих установ продовжують масово купувати біткоїн
• Спотовий біткойн-ETF вже отримав схвалення, що приваблює традиційних інвесторів.
• Багато криптоактивів ETF можуть незабаром з'явитися
• Законопроект про підтримку криптоактивів просувається в парламенті
• Регулятори, здається, також уповільнюють жорсткий тиск на криптоактиви

Такий консенсус на рівні установ два роки тому був важко уявити. Регулятори, які раніше займали жорстку позицію щодо Криптоактиви, тепер, здається, намагаються стати центром світу Криптоактиви.

Це не лише зміна наративу, а й зміна всієї картини.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

У бичачому ринку важливо зберігати раціональність. Ось кілька рекомендацій щодо дій:

1. Слідуйте за трендом. Зараз не час для коротких позицій.
2. Розглядайте корекції як можливість для покупки, а не сигнал для продажу.
3. Чітко визначте інвестиційні цілі. Виберіть цільову монету, встановіть лімітне замовлення, залиште частину коштів для реагування на невизначеність.
4. Складіть план фіксації прибутку. Поетапне виведення коштів є непоганою стратегією.
5. Зверніть увагу на макроекономічні фактори. Наприклад, зверніть увагу на червневу монетарну політичну нараду, зниження процентних ставок може ще більше сприяти зростанню ринку.

Ми можемо зустріти етапний пік у липні або серпні, ціна біткоїна може сягнути приблизно 150000 доларів. Це лише обґрунтоване припущення на основі глобальної тенденції M2, а не абсолютний прогноз.

Висновок

Нинішня ринкова ситуація близька до ідеальної: тижневі технічні індикатори сильно сигналізують про зростання, ліквідність M2 зростає, макроекономічна невизначеність зменшується, інституційні інвестори масово купують. Такі можливості трапляються рідко. Якщо ви ще не увійшли на ринок, зараз ви, можливо, вже трохи запізнилися. Для тих інвесторів, які вже зробили свої кроки, ключовим є дотримання встановленого плану.

Ця потужна бичача тенденція, можливо, вже почалася. Будьте обережні, використовуйте можливості.