Як уникнути поширених помилок у торгівлі криптоактивами

У своїй кар'єрі торгівлі криптоактивами я зробив чимало дорогих помилок. Ці невдачі, хоча й болісні, допомогли мені стати кращим інвестором. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найважливішими уроками, сподіваюся, це допоможе вам уникнути помилок на крипторинку.

1. Обережно з "упередженістю позицій"

Упередженість у позиціях – це коли ви володієте певним активом і бачите, що ціна зростає, ви легко можете отримати ілюзію, що фундаментальні показники активу покращуються. Ця психологічна похибка може призвести до того, що ми ігноруємо потенційні сигнали ризику.

Візьмемо за приклад мої величезні втрати на Luna. Хоча я усвідомлював ризик відв'язки алгоритмічних стейблкоїнів, через упередженість у позиціях я недооцінив реальну ймовірність цього ризику. Коли UST почав відв'язуватися, я повинен був негайно зменшити принаймні на 50% свою позицію, але я вирішив проігнорувати ці сигнали тривоги і в підсумку заплатив високу ціну.

Щоб подолати упередженість щодо позицій, нам потрібно:

• Залишайтеся об'єктивними, регулярно переглядайте, чи все ще діють ваші інвестиційні причини.
• Встановіть чіткі умови виходу та суворо дотримуйтесь їх.
• Не дозволяйте емоціям впливати на судження, зберігайте раціональний аналіз

2. Визначення чіткої стратегії стоп-лос

Відсутність чіткої стратегії стоп-лосс є ще однією поширеною помилкою. Наприклад, у випадку з Beam, я не встановив для нього ефективний стоп-лосс, що призвело до значних втрат.

Добра стратегія стоп-лоссу повинна:

• Налаштування множинних умов стоп-лоссу відповідно до різних часових рамок
• Поєднання технічних індикаторів та ключових рівнів підтримки
• Використовуйте різні відсотки стоп-лосса для довгострокових та короткострокових угод
• Використовуйте сповіщення про ціну, щоб вчасно нагадати собі про виконання стоп-лоссу

Пам'ятайте, що навіть для довгострокових інвестицій потрібна стратегія стоп-лосів. Якщо ви вирішите не встановлювати стоп-лос, ви повинні бути готові нести всі можливі збитки.

3. Вчасно зафіксувати прибуток

Неможливість отримати прибуток вчасно може бути однією з найпоширеніших і найсмертельніших помилок. Я зробив цю помилку на Lucky Coin, втративши 1,7 мільйона доларів.

Щоб уникнути цієї проблеми:

• Коли ціна подвоюється, принаймні виведіть початкові інвестиції
• Встановіть етапні цілі прибутку та суворо дотримуйтесь їх.
• Не дайте себе обманути короткостроковими сплесками, дотримуйтесь стратегії отримання прибутку.
• Враховуючи ліквідність ринку, отримання прибутку частинами може бути безпечнішим

Пам'ятайте, що отримати прибуток завжди краще, ніж не отримати нічого. Навіть якщо ви пропустили деякі зростання, це все одно набагато краще, ніж в кінці залишитися ні з чим.

4. Розумне управління позицією

Помилки в управлінні позицією можуть призвести до емоційної торгівлі або втрати важливих можливостей. Моя порада:

• Інвестиції в один монету не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля
• Особливо перспективні проекти можуть зрости до 10%, але слід бути обережними
• З ростом ціни монети своєчасно коригуйте пропорцію позицій
• Контролювати ризики шляхом отримання прибутку частинами

Розумне управління позицією може допомогти вам отримати значні прибутки, одночасно ефективно контролюючи ризики.

5. Уникайте володіння надмірною кількістю монет

У 2021 році мій інвестиційний портфель одночасно розширився до 40-50 монет. Це зробило управління ризиками надзвичайно складним.

Моя порада:

• Обмежте портфель 5-10 високодовольними монетами
• Створіть глибокі технічні або продуктові аргументи для кожної позиції
• Регулярно переглядайте інвестиційний портфель, виключайте проекти, які більше не викликають у вас оптимізму.
• Зосередьтеся на вивченні та управлінні кількома якісними проєктами

Зменшуючи кількість позицій, ви можете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність і прибутковість інвестицій.

Підсумок

Ставши успішним інвестором у криптоактиви, потрібно постійно навчатися та вдосконалюватися. Зрозумівши та уникнувши цих поширених помилок, ви можете значно підвищити ймовірність успіху в інвестиціях. Пам'ятайте, що кожен може помилятися, і ключовим є вчитися на помилках та уникати повторення їх у майбутніх угодах.