Торгівельний шлях Rocky: від технаря до інвестора в цінності

Один. Про трейдера Rocky

Rocky наразі є співзасновником Blue Ocean Capital, зосереджуючи увагу на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його торгові стратегії мають такі основні характеристики:

1. Торговельна логіка

• Використовуючи комбінаційний режим Alpha і Beta, Alpha прагне до високих прибутків, Beta прив'язується до тенденції BTC.
• Зверху вниз аналітична рамка досліджень: макроаналіз для визначення трендів і управління позиціями, аналіз галузі для вибору ніш, аналіз фундаментальних показників проєктів для відбору проєктів і управління інвестиційним портфелем.

2. Обсяги фінансування та інвестиційний портфель

• AUM фонду 4500 мільйонів доларів США
• Відповідно до обсягу фінансів, відповідна кількість інвестиційних об'єктів: 0-20 тисяч доларів США, приблизно 5 штук 20-100 тисяч доларів США, близько 10 штук
  100-500 мільйонів доларів США, близько 15 штук 500-2000 мільйонів доларів США, близько 20 штук Понад 20 мільйонів доларів, не більше ніж 30 штук

3. Очікуваний дохід та цикл фінансування

• Слідкуйте за циклом долара, зазвичай 4,5 роки один цикл(2 роки підвищення процентних ставок, 2,5 роки зниження процентних ставок)
• Очікується, що цей ралі триватиме до третього кварталу 2025 року.

4. Контроль ризиків

• Управління ризиками позиції: коригування позицій на основі макроекономічних даних (, таких як індекс долара США, дохідність 10-річних державних облігацій США, M2 тощо ).
• Контроль ризиків портфеля: створення Dashboard проекту для відстеження даних
• Базовий лінійний ризик-менеджмент: 30% попередження про ризик, 40% лінія закриття позицій

Два, історія торгівлі Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційний випадок

• Виявлення проектів через фокусування на інвестиціях Multicoin
• Аналіз основних показників проекту: бізнес-модель має позитивний грошовий оборот, фонди засновника відмінні.
• Спілкуватися з командою проекту для виявлення потенціалу
• приблизно в листопаді 2022 року була відкрита позиція, вартість близько 0.5 долара

2. Kaspa ($KAS) інвестиційний випадок

• Під час пошуку нових проектів для майнінгових машин було виявлено
• Аналіз команди: Ізраїльський проект, не легко кинути на півдорозі
• 100% видобуток, без попереднього видобутку та резервування команди
• Отримано через майнінг, винагорода близько 200 разів

Три, друга половина бичачого ринку в очах Rocky

Rocky вважає, що друга половина бичачого ринку почнеться після зниження процентних ставок, і він оптимістично дивиться на 5 напрямків:

1. ШІ: провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, активність на первинному ринку не зменшується
2. RWA: подібно до DeFi-арени 2020 року, стратегія глобалізації активів у доларах
3. DePIN: легкий впровадження користувачів Web2, що сприяє досягненню цілі в 1 мільярд користувачів Web3
4. Екосистема BTC: активувати сплячі активи, звільнити ринковий приріст
5. GameFi: аналогія з розвитком Інтернету, в майбутньому все ще є величезний потенціал

Чотири, торгові поради Rocky

1. Не: торкатися важелів, торкатися контрактів, позичати гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не торгуйте часто, витрачайте більше часу на вивчення макроекономіки, галузі, проекту
3. Не замикатися в собі, більше спілкуватися з галуззю
4. Не інвестуйте в проекти, які не знайомі та не зрозумілі.
5. Не намагайтеся йти коротким шляхом або обганяти з боку, дотримуйтесь інвестицій в цінності.

П'ять, рекомендовані 【Must Read】 Rocky

1. Макроекономічні книги:

   • 《Теорія коливальних циклів》( 周金涛 )
   • «Цикл» ( ) Хун Хао
   • «Пристрасть, паніка та крах: Історія фінансових криз» ( Кінделбергер )
   • «Щоденник Великої депресії» ( Росс )
   • «Нераціональне піднесення» ( Хілер )
   • "Теоретичний аналіз доказів економічного циклу" ( Манк'ю )

2. Твіттер акаунт:

   • Макроаналіз:@biancoresearch
   • Аналітики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Відстеження галузі:

   • Головні VC Twitter акаунти (, такі як Sequoia Capital, Multicoin, a16z та інші )

4. Інструменти аналізу проекту:

   • Мессарі повідомляє @MessariCrypto
   • Дані Nansen Smart Money
   • Спостережна станція ринкових емоцій @LunarCrush
   • AI-керований моніторинг популярності ринку Web3 @TrendX_official
   • Ранній Альфа проект захоплювача @alphascan_xyz