Аналіз інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як невелика частина криптовалютного інвестиційного портфоліо мають унікальну інвестиційну цінність. У цій статті буде проаналізовано, як з різних точок зору виявити та інвестувати в якісні проекти memecoins.

Ефект Бета

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо активу Layer 1(L1), що дозволяє забезпечити важіль на активи L1 без збільшення ризику важеля. Наприклад, у екосистемі Solana, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, це часто передбачає значні можливості для зростання.

Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з підвищенням SOL більш ніж на 5% у короткостроковій перспективі. У цьому випадку середня прибутковість BONK становить:

• 1 тиждень: 26%( медіана 14%)
• 30 днів: 141%( медіана 11%)
• 60 днів: 512%( медіана 27%)

Слід звернути увагу, що зростання SOL не може повністю гарантувати відмінну продуктивність BONK. Кореляція між BONK і SOL під час його видатних періодів (, таких як Q4 2023 року, Q1/Q4 2024 року ), зазвичай послаблюється.

Аналіз даних на блокчейні

Дані на блокчейні можуть допомогти нам зрозуміти якість та віру бази власників мемкоїнів. Ось кілька ключових показників:

1. Зростання кількості власників токенів (90 днів ): відображає недавню популярність та швидкість розповсюдження токена.

2. Медіана та середня кількість: зрозуміти загальний розподіл власників токенів.

3. Пропорція великих власників: частка гаманців, що містять більше ніж $1000 та $100,000, відображає довіру інвесторів.

4. Рівень утримання великої риби: гаманці, які колись мали понад $100,000 токенів, все ще утримують більше 50% від свого пікового значення.

5. Чистий приток/випуск на DEX великого китового: аналіз купівельної або вихідної поведінки великих власників.

Крім того, ліквідність торгівлі та здатність зазнавати кількох великих коригувань також є важливими факторами для розгляду. Для токенів, які上市 на основних торгових платформах, обсяги непогашених контрактів також є показником, на який варто звернути увагу.

Спільнота та віра

Якісні проекти мемкоїнів зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушлива нарація та слогани
• Сильна віра і почуття приналежності членів спільноти
• Чітке лідерство та координаційні здібності
• Глибока інтеграція з культурою
• Вміє просувати маркетинг через різні канали (, такі як TikTok )

Оцінка вартості

Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена наступними способами:

1. MVRV-коефіцієнт: порівняння реалізованої вартості та ринкової вартості. Коли MVRV менше 1, це може означати наближення до місцевого дна.

2. Індикатор імпульсу:

   • RSI( індекс відносної сили ): нижче 30 означає перепроданість, вище 70 означає перекупленість.
   • Середня ковзаюча: аналізуйте позицію ціни щодо ключових середніх ковзаючих.
   • Google Trends: відображає рівень зацікавленості громадськості у проекті.

Макроекономічне середовище

Memecoins надзвичайно чутливі до умов ліквідності. Сприятлива ліквідність та економічне середовище, разом із поверненням ринкових ризиків, є ключовими моментами для інвестування в memecoins.

Підсумок інвестиційної рамки

1. Визначення мемкоінів з високим бета-значенням
2. Аналіз даних на блокчейні для оцінки основних показників проекту
3. Використання показників, таких як MVRV, для визначення справедливої вартості
4. Визначити час для покупки, поєднуючи індикатори руху та макроекономічне середовище
5. Визначте момент продажу на основі RSI та інших показників

Хоча ця структура не може гарантувати стовідсотковий успіх, вона може допомогти інвесторам ухвалювати більш обґрунтовані рішення на ринку мемкоїнів, що сповнений невизначеності. Пам'ятайте, що високі прибутки завжди супроводжуються високими ризиками, тому обережні інвестиції є надзвичайно важливими.