Стратегія інвестування в шифрування 2024 року: всебічне циклічне планування та повторна оцінка цінності спільноти

У нинішньому середовищі шифрування ринку важливо розробити всебічну інвестиційну стратегію. Запозичуючи принципи всепогодної інвестиційної стратегії Даліо, слід розподілити капітал між різними циклами, що впливають на ринок шифрування, включаючи сезонні коливання протягом року, чотирирічні цикли бичачих та ведмежих ринків, цикли технологічних інновацій та економічні цикли. Одночасно, застосовуючи стратегію «гірки» Талеба, слід зосередитися на розподілі активів Alpha з високим Beta у високих Alpha секторах та активів Beta у високих Beta секторах, щоб збалансувати ризики та дохід.

Наразі, мої активи Alpha в інвестиційному портфелі в основному зосереджені на інноваційних сферах, таких як абстракція ланцюга, AI Agent та PayFi. Ці активи допомогли портфелю отримати прибуток, який перевищує ринок, у грудні. Однак, коли я готувався до ребалансування портфелю на перший квартал 2025 року, я усвідомив, що логіка розподілу моїх активів Alpha занадто однобока, в основному зосереджена на «руйнівних інноваціях» у технологіях.

Нещодавно, вислухавши думки деяких експертів галузі про важливість атмосфери в спільноті, я почав переосмислювати свої інвестиційні ідеали. У сфері інвестицій у шифрування існують дві основні інвестиційні логіки: технологічний детермінізм і спільнота – це все. Як раціональний інвестор, я раніше схильний був сприймати атмосферу в спільноті, культуру та інші фактори як шум і ігнорувати їхню реальну цінність.

Проте, нещодавно, побачивши перспективи в області абстракції ланцюгів, я купив певний NFT проект, що дозволило мені вперше відчути魅力 спільноти як учаснику, а не спостерігачеві. Цей досвід надав мені сильне почуття приналежності та ідентифікації, що спонукало мене почати звертати увагу на деякі проекти з потужною атмосферою спільноти, такі як Monad, певний проект SVM, певний проект ETH та певний проект Chain.

Серед них, проект SVM є екосистемою Web3, орієнтованою на нове покоління користувачів. Його мета — стати "короткометражною відеоплатформою у стилі Web3", націленою на мільйони користувачів покоління Z. Хоча з технічної точки зору архітектура проекту може бути не такою привабливою, як деякі нові L2 технології, проте його операційний стан та зрілість громади демонструють значні переваги.

Цей проект розробляє прикладний рівень на основі відомої платформи коротких відео, плануючи аеродроп своїх рідних токенів усім користувачам, які зареєструвались через цю платформу. Завдяки технології абстракції облікових записів, користувачі можуть без окремої конфігурації Web3 гаманця безпосередньо взаємодіяти з блокчейном в додатку та отримувати аеродроп.

Завдяки просунутій рекламі та співпраці з творцями, цей проект залучив понад 2 мільйони користувачів до участі в іграх, челенджах та стрімінгах, створюючи безшовний досвід, схожий на Web2. Крім того, команда проекту планує інтегрувати більше ігор на свою платформу, поступово створюючи повну екосистему.

Враховуючи, що певна відома платформа коротких відео має понад 1,5 мільярда глобальних користувачів, їхня вартість протягом усього життєвого циклу значно перевищує вартість користувачів інших соціальних платформ. Нещодавній вибуховий ріст деяких проектів у сфері шифрування також продемонстрував величезний потенціал монетизації цієї групи користувачів.

Як сказав один з досвідчених представників галузі, одним із важливих принципів інвестицій у цінність є "входження на великий ринок". Після завершення початкових інновацій проєкти, які можуть швидше копіювати та посилювати зростання, часто стають остаточними переможцями. У нинішніх умовах, коли інфраструктура блокчейну вже досягла насичення, той, хто зможе швидше дістатися до кінцевих користувачів, має шанс стати лідером наступного покоління інфраструктури Web3.