Що таке лівостороння торгівля та правостороння торгівля?

Нарешті хтось сказав це зрозуміло, дуже мало людей розуміють "дитячий" метод торгівлі!

Ліва сторона торгівлі насправді є зворотною торгівлею, так званою "коли інші бояться, я жадібний, коли інші жадібні, я боюся", а права сторона торгівлі є трендовою торгівлею, тобто входження на початку зростання ринку, вихід на початку падіння ринку.

01. Торгівля зліва, відома як інвестиції в цінність.

йдеться про те, що коли ціна акцій/монет падає до зони значно заниженої оцінки з високою маржею безпеки, починають купувати, чим більше падає, тим більше купують.

Потім, чекаючи періоду часу та фінансового циклу, спостерігається відновлювальне зростання вартості акцій, що відображає справжню цінність, що веде до прибутку.

Правостороння торгівля, відома як інвестиції в тренд. Входити в позицію після того, як акція/монета показала чітку тенденцію зростання, слідуючи за капіталом, ніби їдучи на ліфті, від недооцінки акцій до спекуляції на їх переоціненості. Правостороння торгівля не потребує часу очікування, лише потрібно вловити тренд і діяти відповідно до нього, щоб отримати прибуток від премії за капітал.

Як для малого інвестора, торгівля з правого боку явно має вищу ефективність використання капіталу, загальний комплексний дохід буде кращим.

Ліва торгівля "глибока яма"
Чому деякі інвестори, такі як Баффет, краще справляються з лівосторонньою торгівлею, тоді як дрібні інвестори не підходять для лівосторонньої торгівлі? Лівостороння торгівля для дрібних інвесторів - це отрута.

Основні причини є дві.

1. Немає можливості контролювати діапазон вартості.
Інвестиції в цінність для роздрібних інвесторів - це ілюзія. Так багато великих гравців, так багато фондових компаній, брокерських компаній проводять дослідження компаній, ринкові дослідження, і іноді звіти, які вони складають, просто безглузді. Як звичайним роздрібним інвесторам зрозуміти цінність і контролювати ціновий діапазон? Часто, вважаючи, що показники окремих акцій хороші, після покупки не тільки ціна акцій падає, але й результати безпосередньо змінюються, падаючи.

Роздрібні інвестори щодо публічної компанії, можна сказати, не мають жодної інформації, вони можуть лише базувати свої прогнози на деякій публічній інформації. Однак, щодо розуміння розумного діапазону вартості, то вони насправді повністю не мають уявлення. Тому роздрібні інвестори можуть займатися інвестиціями в цінність, але пошук діапазону вартості насправді є дещо сліпим, або ж вони можуть покладатися лише на свій досвід для оцінки. У цьому відношенні, на відміну від великих основних інститутів, які мають більш повну інформацію, вони мають більше переваг.

2. Немає терпіння до часових періодів.
Великі капітали зазвичай точніше відстежують часові цикли, ніж роздрібні інвестори. Скільки роздрібних інвесторів отримали великі акції, але продали їх на початку зростання, тільки-но вийшовши з збитків? Великі капітали займаються лівосторонньою торгівлею, що є активним входом в угоду, тоді як роздрібні інвестори, які займаються лівосторонньою торгівлею, в більшості випадків є пасивними і несуть збитки, пасивно утримуючи активи.

Отже, коли акції коливаються, особливо під час виходу з позицій, роздрібні інвестори не можуть дочекатися, щоб продати. Торговельна психологія роздрібних інвесторів полягає в тому, що під час падіння вони поступово втрачають орієнтир і починають сумніватися, а під час зростання стають нерішучими та вагаються. А часова рамка торгівлі зліва дуже довга, що змушує роздрібних інвесторів страждати морально та фізично, вони не можуть утримувати акції/монети. Великі інвестори завжди мають план, чітке уявлення та впевненість у своїх діях, тоді як терпіння роздрібних інвесторів базується на негативному досвіді; як тільки вони виходять з позицій, це, звісно, означає, що вони пропустили можливість.

Ще один момент: час має цінність, великі капітали потребують планування, а роздрібні інвестори цілком можуть обрати акції, які зараз зростають. Роздрібним інвесторам немає потреби чекати циклу разом з великими капіталами; через торгівлю за трендом часто можна максимізувати вартість капіталу.

Великі капітали віддають перевагу лівосторонній торгівлі, і ще одна важлива причина полягає в проблемі обсягу капіталу. Оскільки обсяг капіталу досить великий, якщо вибрати правосторонню торгівлю, на ринку може не бути стільки ж чипів. А лівостороння торгівля відбувається під час панічного падіння, чипів насправді відносно більше. Можна в процесі падіння купувати, поступово "збираючи дно", поки ринок не досягне рівноваги і дно не буде сформоване.

Звичайно, роздрібні інвестори також можуть займатися лівосторонніми угодами. Ті, хто має глибоке розуміння певних акціонерних компаній та впевнений, що ці підприємства неодмінно покажуть себе в майбутньому, можуть здійснювати покупки під час падіння цін, і це абсолютно припустимо. Головна умова – мати чіткі очікування щодо прибутковості, а не просто дивитися на історичні показники і намагатися вгадати майбутні тенденції.

02、Переваги торгівлі з правого боку
Після того як я сказав, що лівостороння торгівля не підходить більшості роздрібних інвесторів, давайте поговоримо про переваги правосторонньої торгівлі.

По-перше, ми повинні зрозуміти, що зростання цін на акції саме по собі не є результатом фінансових показників або тематики, а є чисто наслідком прихильності капіталу до цієї акції. Ось чому завжди є ті, хто говорить, що акції з хорошими фінансовими показниками не зростають, просто тому, що їм не подобається ця акція з хорошими показниками, і лише це.

Так само, одна акція/монета завжди має тему, чому раніше не зростала, а зараз зросла? На поверхні це виглядає так, ніби тема вибухнула, насправді ж це гроші почали спекулювати на цій темі, і лише це.

Отже, джерело всіх зростань — це залучення капіталу. А залучення капіталу природним чином формує тренд цін на акції, що називається правосторонньою торгівлею, або, як її ще називають, торгівлею за трендом. Вхід та вихід капіталу має свій цикл, тому формування тренду та його завершення також має свій цикл. Правостороння торгівля — це вхід у момент початку циклу та очікування виходу після закінчення циклу.

Основна перевага правосторонньої торгівлі полягає в тому, щоб слідувати за тенденцією капіталу, уникати великих пасток часу і підвищувати ефективність використання коштів. Це можна зрозуміти так: золото завжди буде сяяти, лише питання часу. Правостороння торгівля сама по собі полягає в тому, щоб йти за капіталом і добувати золото, починати діяти лише після того, як побачите золото, що значно скорочує часові витрати на видобуток золота.

Крім того, торгівля з правого боку має ще кілька переваг.
1. Уникати плаваючих збитків, уникати ризику зупинки збитків.
Ліва торгівля починається з купівлі під час падіння, іншими словами, ліва торгівля часто передбачає плаваючий збиток. Однак у багатьох випадках плаваючий збиток може перетворитися на реальний збиток. Коли у вас немає коштів, а гроші терміново потрібні, ви повинні продати акції для отримання готівки, і якщо акції продовжують падати або не приносять прибутку, ви опиняєтеся в кумедній ситуації з достроковим стоп-лоссом. Справді, легко через стоп-лосс зазнати реального збитку. Ліва торгівля потребує тривалого очікування, тоді як права торгівля може ідеально уникнути цього, зменшуючи непотрібні втрати.

2. Уникати помилок у виборі акцій.
Другий момент – це уникнення проблем з вибором акцій. Індивідуальні інвестори насправді мають дуже слабкі оцінки якості акцій/криптовалют, тоді як у цій сфері гроші мають перевагу. Коли ціна акцій/криптовалют зростає, і гроші масово входять в гру, це свідчить про те, що капітал провів глибокий аналіз цієї акції. Жодна велика сума грошей не буде настільки нерозумною, щоб сліпо купувати, все робиться з точним розрахунком і після ретельного розгляду. Тому вибирати акції, слідуючи за грошима, набагато ймовірніше призведе до прибутку, ніж робити це на основі власного аналізу фундаментальних показників. Врешті-решт, саме гроші є джерелом зростання цін на акції, а не ті абстрактні прибутки.

3. Терпляче тримайте, прагнучи максимізації прибутку.
Останнє - це максимізація прибутку. Якщо купити акцію/монету, яка постійно зростає, без психологічного навантаження та стресу, тоді легше довше тримати акцію/монету. Дехто може сказати, що боїться високих цін на акції, і може трапитися, що, не дочекавшись значного зростання, почне їх продавати. Насправді це цілком нормально, адже коли ціна перевищує розуміння, виникає паніка і виникає бажання продати. Але по суті, така продаж у цій ситуації, в порівнянні з лівосторонньою торгівлею, де ви потрапили в пастку, і продажем після виходу з неї, триває довше, а отже, прибуток буде вищим.

Кілька залізних правил торгівлі з правого боку
Насправді, більшість досвідчених трейдерів на фондовому ринку дотримуються правобічної торгівлі. Але насправді, щоб добре займатися правобічною торгівлею, не так вже й просто. Відмінні правобічні трейдери не такі, як багато хто уявляє: вони не переглядають щодня списки акцій з найбільшим зростанням, щоб шукати акції, що прориваються по тренду. Натомість вони спочатку відбирають акції, які мають видатні теми та хороші основи, і додають їх до свого списку спостереження, чекаючи сигналів для покупки з правого боку. Правобічна торгівля, насправді, має багато залізних правил, і це не просто спекуляції на прорив.
По-перше, підтвердження прориву тренду.
Перший принцип, про який я не хочу багато говорити, це прорив тренду. Але багато людей все ще не розуміють, що це називається проривом тренду. Прорив тренду має три підтверджуючі сигнали. По-перше, ціна акцій досягає нового короткострокового максимуму; по-друге, ціна акцій прориває довгостроковий тисковий тренд; по-третє, середні значення починають повертатися вгору. Можна сказати, що три з цих умов є невід'ємними, і це є явним підтвердженням прориву тренду. Головний принцип правосторонньої торгівлі це чекати, поки сигнали не стануть чіткими, перш ніж втручатися, не робити жодних попередніх прихованих дій.

По-друге, обсяг торгівлі збільшився.
Будь-яке встановлення висхідного тренду супроводжується збільшенням обсягу, а завершення тренду - зменшенням обсягу. Це неминучий закон, оскільки фінансовий цикл саме такий, від входу до виходу. Збільшення обсягу угод є необхідною умовою початку тренду, тому це також принцип, якого повинні дотримуватися трейдери трендів.

Третє, терпіти фальшиві пробиття.
Ще один важливий момент - це появи фальшивих пробоїв на тренді. Такі ситуації досить поширені: здається, що пробій відбувається, але після покупки слідує постійне падіння. У цей момент не можна доливати позицію. Якщо обрана акція має довгостроковий потенціал, можна просто чекати, терпляче очікуючи підтвердження наступної точки покупки в тренді. Якщо ж обрана акція має короткостроковий потенціал, може виникнути ризик втрат.

Четверте, чекати на корекцію для збільшення позиції.
Останній пункт: це пропуск тенденції, очікуючи на корекцію для додаткових покупок. Є деякі акції, у яких спостерігається тенденція, яка не є довгостроковою, а лише короткостроковою. Дуже ймовірно, що після появи точки покупки в тренді, коливання може призвести до безперервного зростання. У такому випадку рекомендується не слідувати за зростанням, адже хоча трендова лінія вже сформована, схил цієї лінії ще не визначено. Найкращий спосіб – терпляче дочекатися, поки схил трендової лінії стане чітким, і, коли ціна акцій повернеться, чітко здійснити додаткові покупки.

Торги з правого боку не такі вже й легкі, інакше всі б вклали свої кошти в торги з правого боку.

Але сама торгівля з правого боку також не є складною, це резонансна поведінка групи капіталів, яка формує тренд, що призводить до короткострокового зростання цін на акції.

Звичайним роздрібним інвесторам, особливо тим, хто не має аналітичних здібностей, вибір торгівлі з правого боку буде більш розумним. Не слід сліпо вірити в теорії торгівлі з лівого боку, які пропонують деякі «великі гравці». Для них це дійсно правильно, але для роздрібних інвесторів це не підходить.

Щоб найшвидше накопичити капітал на ринку акцій/криптовалют, необхідно зрозуміти суть трендової торгівлі.

Що стосується можливого необхідності лівосторонньої торгівлі в ведмежому ринку, то маленький човен легше розвернути, що є найбільшою перевагою малих інвесторів.

Справжня гнучкість фінансів дозволяє отримати прибуток від основних гравців і заробити те, що потрібно.