Нещодавно біткойн знову перевищив позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадоби на ринку піднявся до 80. Мем-монети, як показник бичачого ринку, знову привернули увагу інвесторів. Аналізуючи торгові дані поточних 25 найкращих мем-монет, ми виявили деякі ринкові характеристики та тенденції розвитку, на які варто звернути увагу.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості власників, кілька основних проектів Meme монет, таких як SHIB, DOG, DOGE, MEME та DEGEN, мають понад 800 тисяч адрес власників, при цьому SHIB з 1,51 мільйона адрес лідирує. Ці проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгівлі на ринку.
Кількість адрес, що володіють BONK та BRETT, перевищує 700 тисяч, в той час як кількість адрес, що володіють проектами PEPE і WIF, становить відповідно 320 тисяч та 180 тисяч. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання кількості адрес для останніх двох проектів досягли 3,02% та 4,86%, що перевищує темпи зростання більшості згаданих раніше мем-коінів.
MEW та MIGGLES є єдиними двома мем-монетами з адресами володіння понад 100 тисяч, серед яких MIGGLES за останні 30 днів має приріст на 26,55%. HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO та інші токени складають групу проектів з адресами володіння в діапазоні від 50 тисяч до 100 тисяч, але ліквідність цих проектів відносно обмежена.
Індикатор ринкових емоцій: Аналіз цінових коливань
Ціна Meme монети часто тісно пов'язана з соціальними гарячими подіями. Наприклад, індекс торгівлі TRUMP становить 1,66, ціна зросла на 15,9%, що тісно пов'язано з недавньою політичною ситуацією в США.
SHIB та WIF за останні 7 днів обсяг торгів досягли 702 мільярдів та 673 мільярдів доларів відповідно, що значно перевищує інші проєкти. Порівнюючи обсяги торгів та коливання цін, ми виявили, що проєкти з високими обсягами торгів (такі як SHIB, DOGE) мають відносно помірні коливання цін, в той час як проєкти з меншими обсягами торгів зазвичай демонструють більші коливання.
Це свідчить про те, що великомасштабні Meme монети поступово отримують "властивість зберігання вартості", інвестори схильні до тривалого утримання та застосовують стратегію "купувати на спадах". На відміну від цього, монети з малими капіталізаціями більше виконують роль спекулятивних інструментів, їх короткострокова волатильність є більшою. Така ліквіднісна стратифікація може призвести до посилення поляризації на ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. HIGHER та MOODENG короткостроково показали збільшення ліквідності на 2,32% та 1,98% відповідно, цей аномальний приплив може свідчити про коливання цін. Навпаки, TURBO та PONKE показали виведення ліквідності на -0,31% та -0,13% відповідно, цей повільний, але постійний вивід може натякати на поступове зниження довіри на ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проектів, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінюваному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до прибутку.
Аналіз даних безпеки транзакцій
Актуальні дані ринку свідчать про те, що перевірка достовірності та оцінка безпеки контрактів стали найважливішими етапами інвестиційних рішень. За маніпуляціями на ринку торгівлі Meme монетами можуть стояти два випадки: по-перше, команда проекту намагається підвищити активність торгівлі, щоб потрапити до рейтингу DEX; по-друге, існують роботи, які займаються маніпуляцією ринком. Тому перед торгівлею необхідно виявити справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контракту адреси володіння монетою проекту Meme виявив кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності, велика кількість повторюваних адрес володіння.
Конкретно, модель частого взаємодії одного основного адреси з кількома розподіленими адресами особливо поширена в деяких нових проектах з аномальною добовою зміною ціни, що часто вказує на ризик централізованого контролю. По-друге, необхідно моніторити, чи існують складні фінансові взаємодії між кількома адресами великих обсягів, що може вказувати на те, що за цим стоять великі спекулятивні групи.
Для новачків у світі Meme монет важливо звернути увагу на рівень диверсифікації портфеля, що є більш поширеним у зрілих проєктах, таких як SHIB або PEPE. Але варто зазначити, що навіть у таких проєктах ТОП-100 адрес все ще контролюють більшість обсягу.
Аналіз соціального впливу
Загалом, для успішного проекту Meme монета в середньому потрібно отримати підтримку 3-5 KOL, які мають понад 100 000 підписників. Але цей показник змінюється.
На сьогоднішній день, велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, HIGHER, хоча і отримав підтримку лише від KOL середнього розміру, має набагато більшу здатність до зростання. Це відображає перехід ринку до зменшення значення KOL. Часовий розподіл підтверджень від KOL має важливий вплив на динаміку проекту. Проекти, які отримують кілька підтверджень KOL у короткий термін, зазвичай показують гірші результати, ніж ті, чия підтримка розподілена в різні періоди.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували такі ключові показники:
Показник обсягу торгівлі: органічний обсяг торгівлі (без урахування торгівлі роботами) стабільних проектів протягом першої години після запуску повинен становити 500-1000 доларів США. Це нижче за звичайний поріг у 1000-2000 доларів, але нижчий початковий поріг, навпаки, сприяє тривалому розвитку проекту.
Порог ринкової капіталізації: 100 000 доларів є ключовим психологічним бар'єром. Дослідження показують, що 87% успішних проєктів починають отримувати суттєвий ріст лише після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Але цей бар'єр варіюється в залежності від різних секторів, наприклад, мем-монети на тему ШІ часто потребують вищої початкової ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: частка акцій команди-засновника є важливим показником. Статистика показує, що коли частка акцій команди-засновника нижча за 5%, ймовірність виживання проєкту значно зростає. Це може бути пов'язано з тим, що нижча частка акцій команди зменшує ризик тиску з продажу та підвищує довіру спільноти.
Механізм попередження про ризики
Основні показники моніторингу: реальний моніторинг обсягу торгівлі, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, встановлення порогів для сигналізації про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на ланцюгу: моніторинг змін великих адрес, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Одночасно відстежувати зміни в ліквідних пулах, попереджаючи про можливі продажі. Створити динамічну систему стоп-лоссу, встановлюючи різні пропорції стоп-лоссу в залежності від різних етапів розвитку проекту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних KOL, виявлення можливих сигналів маніпуляцій на ринку. Особливо звертайте увагу на аномально високу активність у соціальних мережах, слідкуйте за можливостями на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredRiceBall
· 35хв. тому
Торгівля криптовалютою три дні не їв
Переглянути оригіналвідповісти на0
GhostAddressHunter
· 07-31 02:02
меми не так важливі, як побудова публічних блокчейнів
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonRocketman
· 07-30 23:39
Ракета незабаром запуститься
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkYouPayMe
· 07-30 23:36
Грати в жарти краще, ніж грати з життям, істина
Переглянути оригіналвідповісти на0
RetailTherapist
· 07-30 23:19
Обережно, невдахи обдурювати людей, як лохів не можуть.
Аналіз ринку Meme монет: стратегія багаторівневої ліквідності та отримання надприбутків
Аналіз ринку Meme монет: як отримати надприбуток?
Нещодавно біткойн знову перевищив позначку в 70 тисяч доларів, а індекс жадоби на ринку піднявся до 80. Мем-монети, як показник бичачого ринку, знову привернули увагу інвесторів. Аналізуючи торгові дані поточних 25 найкращих мем-монет, ми виявили деякі ринкові характеристики та тенденції розвитку, на які варто звернути увагу.
Розподіл ринку та ліквідності
З точки зору кількості власників, кілька основних проектів Meme монет, таких як SHIB, DOG, DOGE, MEME та DEGEN, мають понад 800 тисяч адрес власників, при цьому SHIB з 1,51 мільйона адрес лідирує. Ці проекти також займають високу частку в загальному обсязі торгівлі на ринку.
Кількість адрес, що володіють BONK та BRETT, перевищує 700 тисяч, в той час як кількість адрес, що володіють проектами PEPE і WIF, становить відповідно 320 тисяч та 180 тисяч. Варто зазначити, що за останні 30 днів темпи зростання кількості адрес для останніх двох проектів досягли 3,02% та 4,86%, що перевищує темпи зростання більшості згаданих раніше мем-коінів.
MEW та MIGGLES є єдиними двома мем-монетами з адресами володіння понад 100 тисяч, серед яких MIGGLES за останні 30 днів має приріст на 26,55%. HIGHER, FLOKI, POPCAT, MOCHI, PONKE, MOODENG, MYRO та інші токени складають групу проектів з адресами володіння в діапазоні від 50 тисяч до 100 тисяч, але ліквідність цих проектів відносно обмежена.
Індикатор ринкових емоцій: Аналіз цінових коливань
Ціна Meme монети часто тісно пов'язана з соціальними гарячими подіями. Наприклад, індекс торгівлі TRUMP становить 1,66, ціна зросла на 15,9%, що тісно пов'язано з недавньою політичною ситуацією в США.
SHIB та WIF за останні 7 днів обсяг торгів досягли 702 мільярдів та 673 мільярдів доларів відповідно, що значно перевищує інші проєкти. Порівнюючи обсяги торгів та коливання цін, ми виявили, що проєкти з високими обсягами торгів (такі як SHIB, DOGE) мають відносно помірні коливання цін, в той час як проєкти з меншими обсягами торгів зазвичай демонструють більші коливання.
Це свідчить про те, що великомасштабні Meme монети поступово отримують "властивість зберігання вартості", інвестори схильні до тривалого утримання та застосовують стратегію "купувати на спадах". На відміну від цього, монети з малими капіталізаціями більше виконують роль спекулятивних інструментів, їх короткострокова волатильність є більшою. Така ліквіднісна стратифікація може призвести до посилення поляризації на ринку.
Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності. HIGHER та MOODENG короткостроково показали збільшення ліквідності на 2,32% та 1,98% відповідно, цей аномальний приплив може свідчити про коливання цін. Навпаки, TURBO та PONKE показали виведення ліквідності на -0,31% та -0,13% відповідно, цей повільний, але постійний вивід може натякати на поступове зниження довіри на ринку.
Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проектів, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінюваному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до прибутку.
Аналіз даних безпеки транзакцій
Актуальні дані ринку свідчать про те, що перевірка достовірності та оцінка безпеки контрактів стали найважливішими етапами інвестиційних рішень. За маніпуляціями на ринку торгівлі Meme монетами можуть стояти два випадки: по-перше, команда проекту намагається підвищити активність торгівлі, щоб потрапити до рейтингу DEX; по-друге, існують роботи, які займаються маніпуляцією ринком. Тому перед торгівлею необхідно виявити справжню взаємодію в спільноті.
Аналіз контракту адреси володіння монетою проекту Meme виявив кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності, велика кількість повторюваних адрес володіння.
Конкретно, модель частого взаємодії одного основного адреси з кількома розподіленими адресами особливо поширена в деяких нових проектах з аномальною добовою зміною ціни, що часто вказує на ризик централізованого контролю. По-друге, необхідно моніторити, чи існують складні фінансові взаємодії між кількома адресами великих обсягів, що може вказувати на те, що за цим стоять великі спекулятивні групи.
Для новачків у світі Meme монет важливо звернути увагу на рівень диверсифікації портфеля, що є більш поширеним у зрілих проєктах, таких як SHIB або PEPE. Але варто зазначити, що навіть у таких проєктах ТОП-100 адрес все ще контролюють більшість обсягу.
Аналіз соціального впливу
Загалом, для успішного проекту Meme монета в середньому потрібно отримати підтримку 3-5 KOL, які мають понад 100 000 підписників. Але цей показник змінюється.
На сьогоднішній день, велика кількість підписників більше не є вирішальним фактором. Наприклад, HIGHER, хоча і отримав підтримку лише від KOL середнього розміру, має набагато більшу здатність до зростання. Це відображає перехід ринку до зменшення значення KOL. Часовий розподіл підтверджень від KOL має важливий вплив на динаміку проекту. Проекти, які отримують кілька підтверджень KOL у короткий термін, зазвичай показують гірші результати, ніж ті, чия підтримка розподілена в різні періоди.
Ключова система показників
На основі статистичного аналізу успішних випадків, ми підсумували такі ключові показники:
Показник обсягу торгівлі: органічний обсяг торгівлі (без урахування торгівлі роботами) стабільних проектів протягом першої години після запуску повинен становити 500-1000 доларів США. Це нижче за звичайний поріг у 1000-2000 доларів, але нижчий початковий поріг, навпаки, сприяє тривалому розвитку проекту.
Порог ринкової капіталізації: 100 000 доларів є ключовим психологічним бар'єром. Дослідження показують, що 87% успішних проєктів починають отримувати суттєвий ріст лише після подолання цього порогу ринкової капіталізації. Але цей бар'єр варіюється в залежності від різних секторів, наприклад, мем-монети на тему ШІ часто потребують вищої початкової ринкової капіталізації.
Розподіл постачання: частка акцій команди-засновника є важливим показником. Статистика показує, що коли частка акцій команди-засновника нижча за 5%, ймовірність виживання проєкту значно зростає. Це може бути пов'язано з тим, що нижча частка акцій команди зменшує ризик тиску з продажу та підвищує довіру спільноти.
Механізм попередження про ризики
Основні показники моніторингу: реальний моніторинг обсягу торгівлі, розподілу позицій, коливань цін та інших базових даних, встановлення порогів для сигналізації про аномальні коливання.
Аналіз поведінки на ланцюгу: моніторинг змін великих адрес, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Одночасно відстежувати зміни в ліквідних пулах, попереджаючи про можливі продажі. Створити динамічну систему стоп-лоссу, встановлюючи різні пропорції стоп-лоссу в залежності від різних етапів розвитку проекту.
Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних KOL, виявлення можливих сигналів маніпуляцій на ринку. Особливо звертайте увагу на аномально високу активність у соціальних мережах, слідкуйте за можливостями на нових публічних блокчейнах та диверсифікуйте портфель.