Стратегії високого доходу у блокчейні TON: методи досягнення 80% річної прибутковості

Нещодавно TON у блокчейні продемонстрував вражаючий ріст у сфері децентралізованих фінансів. Деякі платформи прагнуть стати провайдерами послуг обміну ліквідних стейк-інг токенів та стейблкоїнів з токенами доходу в екосистемі TON. У цій статті буде представлено, як за допомогою інноваційних стратегій левериджного доходу можна досягти до 80% річної процентної ставки (APY) на блокчейні TON.

Ринковий фон

З огляду на те, що Фонд TON вклав значні кошти в підтримку ліквідних стейкінг-пулів, попит на стратегії з високою віддачею на ринку постійно зростає. Відповідаючи на цей попит, деякі платформи запустили ферми з левереджем, щоб надати користувачам можливості з високим доходом у екосистемі TON DeFi.

Основні продукти

ферма з прибутком від кредитного плеча

Це стратегія підвищення доходу, де користувачі надають ліквідність децентралізованій біржі та використовують важелі для збільшення прибутків. Наприклад, якщо базовий дохід становить 30% річних, за допомогою 3-кратного важеля прибуток може досягти 90% (до вирахування відсотків). Користувачам потрібно лише USDT як єдиний актив, без складних операцій, і можна автоматично отримувати винагороди, економлячи час і витрати на ручне виведення.

ощадний рахунок

Користувачі можуть заробляти відсотки, зберігаючи токени на ощадному рахунку, ці кошти будуть позичені учасникам фермерства з використанням важелів, чим більший попит, тим вищі відсоткові ставки. Цей рахунок підходить для тих, хто хоче стабільного доходу та зберігати баланс токенів.

оптимізація ліквідності

Деякі платформи розробили ліквідні пулі, оптимізовані спеціально для обміну TON, stTON та tsTON, що забезпечує користувачам менший сліп у разі великих угод. Низький сліп особливо важливий, оскільки користувачі можуть ефективно знижувати витрати під час частих конверсій активів, що, в свою чергу, підвищує прибутковість. Такі пули також можуть динамічно налаштовуватись відповідно до змін у попиті на ринку, щоб забезпечити ліквідність коштів і підвищити ефективність торгівлі.

Прибуток і стратегії з використанням кредитного плеча

Левередж-фермa та стратегія ринкової нейтральності

Ферми з прибутком на основі кредитного плеча дозволяють інвесторам позичати додаткові кошти, щоб збільшити позиції ферми з прибутком. Наприклад:

• Не використовувати кредитне плече: інвестиція 1000 доларів, річна дохідність 30%, через рік отримано 300 доларів прибутку.
• Використання 3-кратного важеля: загальна позиція 3000 доларів, аналогічна річна дохідність 30%, річний прибуток досягає 900 доларів.

Стратегії з використанням кредитного плеча можуть множити потенційний дохід, але також супроводжуються витратами на позичання та ризиком ліквідації. Деякі платформи пропонують спрощені інструменти управління, що дозволяє користувачам легко керувати ризиками, одночасно максимізуючи прибуток.

Щоб знизити ризик коливання цін, з'явилася стратегія ринкової нейтральності для фермерських господарств. Ця стратегія дозволяє користувачам підтримувати стабільний дохід, незалежно від того, чи зростає чи знижується ціна активів, уникаючи напрямкових ризиків.

Приклад операції: стратегія ринкової нейтральності ферми з 3-кратним кредитним плечем

Припустимо, що ви володієте 1000 USDT, ціна TON становить 5 доларів. Використовуючи 3-кратний важіль для участі в дохідному фермерстві, загальна позиція становить 3000 доларів:

• 1500 доларів у формі USDT були внесені до ліквідного пулу.
• 1500 доларів США обміняються на TON, які будуть внесені до ліквіднісного пулу.

Таким чином, чутливість позиції до змін ціни TON зменшилась, що забезпечило теоретичну нейтральність ринку.

Ризики та управління ризиками

Високий дохід зазвичай супроводжується високим ризиком. При використанні кредитного плеча слід звертати особливу увагу:

• Ризик ліквідації: коли співвідношення боргу перевищує 80%, система автоматично ліквідовує позиції, продаючи активи для погашення позик.
• Непостійні збитки: зміни цін активів у ліквідності пулу відносно початкової ціни можуть призвести до зменшення прибутку.

Щоб допомогти користувачам управляти ризиками, деякі платформи надають інструменти моніторингу здоров'я позицій, які дозволяють користувачам в будь-який час дізнаватися про стан здоров'я своїх позицій. У разі різких коливань цін можна вибрати закриття та повторне відкриття позиції для повторного балансування ризику непостійних збитків.

Підсумок

Стратегії прибуткових ферм з важелями на TON у блокчейні надають інвесторам можливість отримати високі доходи. Як прибуткові ферми з важелями, так і заощадження демонструють зусилля щодо спрощення процесів, дозволяючи користувачам зосередитися на підвищенні прибутків. Однак висока віддача супроводжується високими ризиками; ризик ліквідації та непостійні збитки є потенційними викликами, які не слід ігнорувати. Рекомендується обережно використовувати важелі, постійно звертати увагу на здорові фактори та своєчасно коригувати позиції під час коливань ринку, щоб ефективно управляти ризиками та забезпечити досягнення бажаних результатів інвестицій.