Динаміка ринку криптоактивів: Ethereum демонструє сильне зростання, Біткойн коливається в коридорі

Огляд ринку

У поточних макроекономічних умовах ринок уважно стежить за викликами, що стоять перед незалежністю монетарної політики США. Увага зосереджена на можливому політичному впливі на голову Федеральної резервної системи, що вважається загрозою для основ незалежності Федеральної резервної системи. Аналітики стурбовані тим, що якщо незалежність Федеральної резервної системи буде під загрозою, це може призвести до неконтрольованого зростання довгострокових інфляційних очікувань.

Уолл-стріт швидко відреагувала, з'явилася так звана стратегія "хеджування політики". Наприклад, деякі аналітики радять купувати короткострокові державні облігації, продавати довгострокові державні облігації з крутою кривою доходності, щоб хеджувати очікування зниження процентних ставок та ризик інфляції. Також є стратегісти, які пропонують створити хедж, ставлячи на зростання реальної інфляції.

У такій ринковій атмосфері Ethereum демонструє сильні результати, ціна перевищила 3600 доларів. Аналітики вважають, що за цим стоять три основні рушійні сили: процес законодавства США щодо криптоактивів, надходження інституційних коштів через ETF та інші канали, а також зниження домінування ринку Біткойна. Аналітики вважають, що потужна екосистема DeFi та смарт-контрактів Ethereum забезпечує йому надійну підтримку довгострокової вартості.

Що стосується Біткойна, то минулого тижня він закінчився знижувальною свічкою після досягнення рекорду, а ціна коливалася в діапазоні 115,000-123,000 доларів США. У зоні 114,000-116,000 доларів США є велика кількість покупок, і якщо ціна знизиться нижче цього рівня, це може спровокувати ліквідацію стоп-лоссів. Деякі аналітики прогнозують, що пікові значення циклу можуть з'явитися в жовтні в діапазоні 133,665-151,539 доларів США. На ринку опціонів є суттєві розбіжності: ведмеді укладають угоди на продаж опціонів у діапазоні 100,000-110,000 доларів США, тоді як бики створюють опціони з ціною виконання до 190,000 доларів США.

Технічний аналіз Ethereum показує, що після прориву рівня опору 3,250-3,500 доларів, короткострокова мета вказує на 4,000 доларів, і в цей час може бути ліквідовано велику кількість коротких позицій. Але поточний стан RSI в зоні перекупленості попереджає про ризик корекції. Продовження припливу інституційного капіталу через ETF забезпечує йому фундаментальну підтримку.

Ключові дані

• Біткойн: 118,604 доларів США, з початку року +26.73%
• Ethereum: 3,773.44 доларів США, з початку року +13.13%
• Індекс страху та жадібності: 72 (жадібність)
• Частка ринку: BTC 60.1%, ETH 11.6%
• 24 години BTC довгострокові та короткострокові позиції: 49.25%/50.75%
• 24 години дані про ліквідовані позиції: у світі було ліквідовано 121,658 людей, загальна сума ліквідацій становить 3.56 мільйона доларів США

Потоки коштів ETF

• Біткойн ETF：+3.63 мільйона доларів
• Ethereum ETF: +4.03 мільйона доларів

Перспективи ринку

Незабаром ринок зосередиться на наступних подіях:

• Деяка торгова платформа видалить кілька токенів з етикеткою "насіння"
• Кілька нових проектів будуть запущені на торговій платформі
• Деякі токени зустрінуть розблокування
• Робоча група з цифрових активів Білого дому очікує випустити перший звіт з політики шифрування
• Федеральна резервна система проведе засідання щодо банківського капіталу

В цілому, популярність ринку криптоактивів залишається високою, помітний приплив інституційних коштів, але також слід остерігатися ризику короткострокового коригування. Інвесторам варто уважно стежити за динамікою регулювання, рухом коштів ETF та змінами на ланцюгових показниках.