У криптовалютному ринку Memecoins, як унікальний клас активів, привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті ми розглянемо, чому деякі Memecoins можуть стати частиною інвестиційного портфеля, а також як оцінювати та обирати такі активи.
Бета-характеристики Memecoins
Мемекоїни, як правило, мають високий бета-коефіцієнт щодо основних активів у своїй екосистемі. Наприклад, культурна монета певної екосистеми Solana демонструє значний важільний ефект стосовно SOL. Коли 30-денний бета-коефіцієнт цієї монети перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігаються значні короткострокові прибутки.
Ця особливість робить Memecoins способом для здійснення важелевих ставок на активи Layer 1 без ризику ліквідації, пов'язаного з традиційною важелевою торгівлею. Однак слід зазначити, що ця висока бета-особливість також означає вищу волатильність і ризик.
Аналіз даних на блокчейні
Оцінюючи Memecoins, аналіз даних на блокчейні надає важливі інсайти:
Зростання кількості власників токенів: відображає недавню популярність токена та швидкість його поширення.
Розподіл володінь: медіана та середня величина володінь виявляють силу переконань власників.
Пропорція великих власників: частка власників, які володіють понад $1000 і понад $100,000, відображає інтерес та впевненість інвесторів.
Поведінка великих китів: аналіз коефіцієнта утримання та торговельної поведінки великих власників, щоб зрозуміти ставлення основних інвесторів.
Ліквідність та глибина ринку
Розглядайте лише ті Memecoins, які мають достатню торгову ліквідність і зазнали кількох значних коригувань. Обсяг відкритих контрактів також є важливим показником для оцінки глибини ринку.
Спільнота та сила оповіді
Успішні мемекоїни зазвичай мають потужну підтримку громади та відгукливий наратив. Зосередьтеся на наступних моментах:
Тема глобального потенціалу
Зворушливий наратив і слоган спільноти
Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
ефективні лідерські та координаційні здібності
Ступінь інтеграції культури
Оцінка вартості
Реалізація співвідношення вартості до ринкової капіталізації (MVRV): Коли MVRV нижче 1, це може вказувати на потенційні можливості для покупки.
Індекс імпульсу:
Індекс відносної сили ( RSI ): використовується для визначення, чи актив знаходиться в стані перекупленості або перепродажу.
Рухома середня лінія: аналізує положення ціни щодо ключової рухомої середньої лінії.
Соціальні медіа та тенденції пошуку: інструменти, такі як Google Trends, можуть допомогти виміряти суспільний інтерес.
Макроекономічне середовище
Memecoins надзвичайно чутливі до умов ліквідності та ринкових настроїв. Вигідне середовище ліквідності та ризиковані настрої є ключовими моментами для інвестицій у Memecoins.
Висновок
Інвестування в Memecoins вимагає комплексного аналізу кількох факторів, включаючи їх бета-характеристики, дані на блокчейні, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча цей аналіз може надати певні вказівки, інвестори все ж повинні пам'ятати про високі ризики Memecoins, обережно розподіляти ресурси та розумно управляти ризиками.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HodlKumamon
· 3год тому
Вірячи в закон даних, ведмідь відчув можливість чарівної взаємодії, мяу~
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropChaser
· 20год тому
Торгівля шиткоїном зводить з розуму
Переглянути оригіналвідповісти на0
BasementAlchemist
· 20год тому
Собака-сосиска не турбується про жодну стратегію~
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArtisanHQ
· 20год тому
чесно кажучи, меметичний парадигма - це просто дадаїзм, що зустрічається з блокчейн-примітивами...
Аналіз інвестицій у Memecoins: бета-характеристики, дані у блокчейні та стратегії управління ризиками
Обговорення стратегій інвестування в мемкоїни
У криптовалютному ринку Memecoins, як унікальний клас активів, привертають увагу багатьох інвесторів. У цій статті ми розглянемо, чому деякі Memecoins можуть стати частиною інвестиційного портфеля, а також як оцінювати та обирати такі активи.
Бета-характеристики Memecoins
Мемекоїни, як правило, мають високий бета-коефіцієнт щодо основних активів у своїй екосистемі. Наприклад, культурна монета певної екосистеми Solana демонструє значний важільний ефект стосовно SOL. Коли 30-денний бета-коефіцієнт цієї монети перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, зазвичай спостерігаються значні короткострокові прибутки.
Ця особливість робить Memecoins способом для здійснення важелевих ставок на активи Layer 1 без ризику ліквідації, пов'язаного з традиційною важелевою торгівлею. Однак слід зазначити, що ця висока бета-особливість також означає вищу волатильність і ризик.
Аналіз даних на блокчейні
Оцінюючи Memecoins, аналіз даних на блокчейні надає важливі інсайти:
Зростання кількості власників токенів: відображає недавню популярність токена та швидкість його поширення.
Розподіл володінь: медіана та середня величина володінь виявляють силу переконань власників.
Пропорція великих власників: частка власників, які володіють понад $1000 і понад $100,000, відображає інтерес та впевненість інвесторів.
Поведінка великих китів: аналіз коефіцієнта утримання та торговельної поведінки великих власників, щоб зрозуміти ставлення основних інвесторів.
Ліквідність та глибина ринку
Розглядайте лише ті Memecoins, які мають достатню торгову ліквідність і зазнали кількох значних коригувань. Обсяг відкритих контрактів також є важливим показником для оцінки глибини ринку.
Спільнота та сила оповіді
Успішні мемекоїни зазвичай мають потужну підтримку громади та відгукливий наратив. Зосередьтеся на наступних моментах:
Оцінка вартості
Реалізація співвідношення вартості до ринкової капіталізації (MVRV): Коли MVRV нижче 1, це може вказувати на потенційні можливості для покупки.
Індекс імпульсу:
Соціальні медіа та тенденції пошуку: інструменти, такі як Google Trends, можуть допомогти виміряти суспільний інтерес.
Макроекономічне середовище
Memecoins надзвичайно чутливі до умов ліквідності та ринкових настроїв. Вигідне середовище ліквідності та ризиковані настрої є ключовими моментами для інвестицій у Memecoins.
Висновок
Інвестування в Memecoins вимагає комплексного аналізу кількох факторів, включаючи їх бета-характеристики, дані на блокчейні, силу спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Хоча цей аналіз може надати певні вказівки, інвестори все ж повинні пам'ятати про високі ризики Memecoins, обережно розподіляти ресурси та розумно управляти ризиками.