加密市場週報：AI賽道持續升溫，DeFi項目迎來反彈

市場概覽

本週加密貨幣市場呈現漲趨勢，市場情緒指數由10%上升至19%，雖仍處於恐慌區間但已顯示回暖跡象。盡管元旦假期期間市場流動性未完全恢復，但資金已開始逐步回流。Altcoin整體表現強於基準指數，預計短期內將與基準指數保持同步走勢。

DeFi項目的總鎖倉量(TVL)從527億美元漲至532億美元，增幅0.95%，結束了連續兩周的負增長。機槍池和預備式去中心化交易所(Prep DEX)項目表現突出，主要受益於市場基礎利率上升帶來的收益率提高，以及假期期間流動性下降導致的合約交易需求增加。

AI Agent賽道持續保持市場熱點地位，市場規模已達122億美元，周環比增長近12%。市場關注度從AI Meme逐漸轉向AI基礎設施建設項目，其中AI Agent自主發幣成爲最受關注的領域，相關基礎設施項目表現突出。

本週Meme幣市場主要集中在AI相關項目上，受益於AI Agent自主發幣帶來的造富效應，AI Meme項目獲得顯著漲幅。這一趨勢反映出市場資金正在追逐AI相關概念，但也顯示出投機性特徵增強。

公鏈項目在本週市場反彈中表現較好，主要得益於鏈上DeFi項目收益率的提升以及AI項目的發展需求。其中，支持AI發展的公鏈表現突出，顯示出公鏈正在向AI基礎設施方向發展。

熱點賽道分析

AI Agent

AI Agent賽道繼續成爲市場關注焦點，主要由AI Agent自主發幣驅動。部分通過Virtuals和ai16z發行的Meme幣出現大幅漲，制造了財富效應。市場注意力已從AI Meme轉向AI基礎設施項目，如Phala Network等表現突出。

DeFi

機槍池和Prep DEX項目表現優異。主要驅動因素包括:

1. 市場漲帶動基礎利率提升
2. 機槍池項目收益率相對擴大，吸引用戶參與
3. 假期期間流動性下降，推動投資者轉向鏈上Prep DEX參與合約交易

值得關注的項目包括Resolv、Bluefin、StakeStone、Euler和Hyperliquid等。這些項目在產品創新、跨鏈拓展和戰略合作等方面均有突破。

公鏈

表現較好的公鏈包括Zircuit、Hyperliquid、Toncoin、zkSync Era和Solana。這些公鏈在AI、DeFi和跨鏈等領域均有重要進展,顯示出向AI和DeFi基礎設施方向發展的趨勢。

市場展望

下周將迎來美國就業數據公布，可能影響聯準會降息決策，預計會帶來市場波動。隨着假期結束，機構投資者回歸，市場流動性有望恢復。

建議投資者:

1. 維持防御性配置,增加BTC、ETH等頭部資產的配置比例
2. 可適度參與高收益的機槍池和Prep DEX項目
3. 關注AI基礎設施項目的發展
4. 嚴格控制倉位,做好風險管理

整體而言,市場正在逐步走出低迷,但仍需保持謹慎。AI和DeFi將是近期值得重點關注的方向。