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Memecoins投資策略:從Beta值到鏈上數據的全面分析框架
Memecoins 投資分析框架
Memecoins 的投資價值
某些 memecoins 對 Layer 1 (L1) 資產具有高 beta 值,這使它們成爲有吸引力的投資選擇。以 BONK 爲例,少量配置可以在不增加槓杆風險的情況下,提供對 Solana 的槓杆效應。
我們關注的信號是 30 天 beta 超過 90 天滾動 beta。當這種情況發生時,BONK 的平均 30 天和 60 天回報率分別達到 124% 和 413%。
BONK 的爆發通常與 SOL 在一周內漲超過 5% 同時發生。在這種情況下,BONK 的平均回報如下:
需要注意的是,約 1/3 的情況下 BONK 實際上會下跌,這說明 SOL 的表現並不能完全保證 BONK 的優異表現。
BONK 通常與 SOL 呈正相關,但在 BONK 表現出色的時期(如 2023 年 Q4、2024 年 Q1 等),這種相關性往往會減弱。
鏈上數據分析
除了價格表現,我們還會分析鏈上數據以評估 memecoin 的質量。以下是一些關鍵指標:
這些指標能幫助我們了解持有者基礎的相對質量和信念。
其他考慮因素
社區和信仰評估
評估 memecoin 社區時,我們關注:
公平價值評估
我們主要通過實現價值與市場價值的比較(MVRV 比率)來評估公平價值。當 MVRV 比率低於 1 時,可能表示接近局部底部。
動能分析
在缺乏基本面的情況下,我們會關注:
宏觀環境
memecoin 投資高度依賴於有利的流動性條件和風險偏好情緒。在考慮投資時,需要密切關注整體市場環境。
結語
這個框架涵蓋了爲什麼選擇某些 memecoins、如何識別強勁項目、如何評估公平價值,以及何時買入和賣出。雖然不能保證絕對成功,但這個系統化方法可以幫助投資者在充滿風險的 memecoin 市場中做出更明智的決策。