交易員Painter的交易之道

一、Painter的交易策略

1. 資金配置

• 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 主要分配在中低頻量化交易(趨勢策略)上,確保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益預期與風險控制

• 不帶槓杆情況下,年化收益目標50%左右
• 嚴格執行止損,單筆交易虧損控制在2%-5%範圍內
• 避免情緒化交易和過度擴大槓杆

3. 交易邏輯

• 趨勢是盈利的主要來源
• 用時間做槓杆,而非資金槓杆
• 長期存活,等待流動性紅利週期是最有效策略

二、形成當前策略的原因

1. 量化交易的優勢

• 2020年開始做量化後交易走上正軌
• 中低頻量化策略符合市場趨勢
• 交給機器人執行,避免人爲情緒幹擾

2. 風險控制的重要性

• 加密貨幣屬於超風險資產
• 控制風險是實現長期穩定盈利的基礎
• 每筆交易前考慮可承受虧損額

三、對當前市場的看法

1. 805暴跌的原因

• 日元Carry Trade資金回流
• 市場長期震蕩後缺乏大額清算
• 供需關係推動

2. 當前市場階段判斷

• 處於流動性大牛市的洗盤階段
• 類似2019年小牛市,爲2025年大牛市做準備
• 預計2025年中旬或第三季度大牛市來臨

3. 操作建議

• 每次價格新低時建倉10%倉位
• 關注山寨幣投資機會
• 耐心等待流動性充分釋放

四、交易心得

1. 避免犯大錯誤,不追求一夜暴富
2. 相信長期持續盈利的能力
3. 用時間做槓杆,不要用資金做槓杆
4. 堅持執行有效的交易系統

五、推薦資源

1. 書籍:《海龜交易法》、《威科夫操盤法》、《高級趨勢技術分析》
2. 交易員:肥宅
3. 博主:YouTube博主羅晟