交易專家Amanda分享投資策略心得

Amanda是一位成功的加密貨幣交易者,今年2月個人期權交易BTC本位收益率達10倍,本月已近5倍。她曾在華爾街搭建恐慌指數期權交易模型,2011年加入國投資本進行一級市場投資與二級市場交易,主導安信證券上市。2017年進入加密貨幣行業,將傳統金融市場經驗應用於加密領域,總結出適合加密行業的投資交易方法論。

如何制定個人投資策略

制定投資策略時,需要從個人和市場兩個角度考慮:

個人角度:

1. 評估可投資產總量,確保不受還貸等限制
2. 設定投資目標和收益預期
3. 評估風險承受能力
4. 明確資金使用時間
5. 規劃個人資金流動性

市場角度:

1. 判斷當前市場週期階段
2. 合理控制倉位,避免過度分散

如何選擇跑贏BTC的策略

跑贏BTC主要靠擇時和擇幣。

擇幣策略

BTC波動率已收窄,處於穩定發展階段。小幣種成長性更強,有潛力跑贏BTC。選擇資產時要關注:

1. 成長性指標:如TVL、持幣地址數、交易量等
2. 賺錢能力:協議收入、利潤等
3. 輿情分析

建議長期監控小幣種相對BTC的匯率變化,尋找漲時跑贏、下跌時少跑輸的優質資產。

BTC擇時策略

1. 在無人問津時買入,人聲鼎沸時賣出
2. 利用事件驅動進行短期交易
3. 長週期配置,定期賣出
4. 在200周線附近買入,減半後12-18個月左右賣出

判斷市場頂部的方法

1. 定量分析:關注增速放緩跡象
2. 反身性理論:市場預期無法持續時達到頂部
3. 定性分析:市場因何而起,也會因何而落

當前市場由ETF預期推動,大機構採納度緩慢提升,可能呈現慢牛走勢。

市場源動力分析 - 地殼理論

市場變化的核心動力來自情緒,如恐慌、貪婪等。往上依次是:

• 項目基本面、價格表現、短期事件驅動(地幔)
• 市場繁榮程度(地表)

需要深入洞察市場情緒變化,了解市場動能的來源和發展。

發現新的Alpha的方法

1. 主動接納並了解新事物
2. 跳出加密貨幣圈,用更高視角和跨學科思維分析問題
3. 保持對世界的好奇心,從價格變動中探索背後推動力

交易員自我成長建議

1. 持續閱讀,每年找到1-2本能帶來新啓發的書
2. 推薦書籍:《道德經》、《孫子兵法》、《窮查理寶典》等
3. 交易相關推薦:《股票大作手回憶錄》、《金融煉金術》
4. 每天反思並迭代提升自己

總之,找到適合自己的交易策略並持續進步,從成長中獲得愉悅感,這比金錢回報更能推動交易員前進。