探讨比特币链上数据分析

与嘉宾Colin一起深入探讨比特币链上数据分析的价值、方法和应用。

链上数据分析的价值和原理

链上数据分析的核心价值在于利用区块链的透明性,观察整体市场趋势和群体行为。虽然无法知道具体地址背后的个人,但可以通过汇总所有地址的数据来分析筹码流向、盈亏状况、买入偏好等信息。

相比传统金融市场,这是比特币独特的优势。链上数据为投资决策提供了重要参考,忽视这一点会在竞争中处于劣势。

链上数据分析的难点

学习链上数据分析的主要难点包括:

1. 缺乏系统性的教学资源,需要自行摸索和筛选有价值的信息。

2. 样本数量有限,难以用归纳法得出可靠结论,需要通过演绎推理并不断验证。

3. 多个指标间可能存在高度相关性,需要筛选避免过度解读。

4. 需要理解每个指标的计算原理和设计初衷,而不是简单套用。

重点关注的链上指标

1. URPD(已实现价格分布):观察筹码结构和派发情况。

2. RUP(相对未实现收益):衡量市场整体盈利状况。

3. Cointime True Market Mean Price:综合考虑时间权重的长期价值评估指标。

如何入门链上数据分析

1. 从链上数据开始学习,而非技术分析。链上数据适合非全职交易者,观察频率较低。

2. 研究原始文献,理解指标的设计原理。

3. 关注Glassnode等平台的周报,学习不同指标的应用。

4. 耐心钻研每个指标,建立自己的知识体系。

链上数据研究者的日常

1. 调整作息以配合美股交易时间,把握最佳流动性。

2. 每日观察链上数据变化,记录ETF资金流向、市场情绪指标等。

3. 关注不同交易所间的溢价情况,寻找潜在机会。

4. 结合技术分析等方法,不断修正交易计划。

5. 保持对市场的敏感度,思考异常数据背后的原因。