交易专家Amanda分享投资策略心得

Amanda是一位成功的加密货币交易者,今年2月个人期权交易BTC本位收益率达10倍,本月已近5倍。她曾在华尔街搭建恐慌指数期权交易模型,2011年加入国投资本进行一级市场投资与二级市场交易,主导安信证券上市。2017年进入加密货币行业,将传统金融市场经验应用于加密领域,总结出适合加密行业的投资交易方法论。

如何制定个人投资策略

制定投资策略时,需要从个人和市场两个角度考虑:

个人角度:

1. 评估可投资产总量,确保不受还贷等限制
2. 设定投资目标和收益预期
3. 评估风险承受能力
4. 明确资金使用时间
5. 规划个人资金流动性

市场角度:

1. 判断当前市场周期阶段
2. 合理控制仓位,避免过度分散

如何选择跑赢BTC的策略

跑赢BTC主要靠择时和择币。

择币策略

BTC波动率已收窄,处于稳定发展阶段。小币种成长性更强,有潜力跑赢BTC。选择资产时要关注:

1. 成长性指标:如TVL、持币地址数、交易量等
2. 赚钱能力:协议收入、利润等
3. 舆情分析

建议长期监控小币种相对BTC的汇率变化,寻找上涨时跑赢、下跌时少跑输的优质资产。

BTC择时策略

1. 在无人问津时买入,人声鼎沸时卖出
2. 利用事件驱动进行短期交易
3. 长周期配置,定期卖出
4. 在200周线附近买入,减半后12-18个月左右卖出

判断市场顶部的方法

1. 定量分析:关注增速放缓迹象
2. 反身性理论:市场预期无法持续时达到顶部
3. 定性分析:市场因何而起,也会因何而落

当前市场由ETF预期推动,大机构采纳度缓慢提升,可能呈现慢牛走势。

市场源动力分析 - 地壳理论

市场变化的核心动力来自情绪,如恐慌、贪婪等。往上依次是:

• 项目基本面、价格表现、短期事件驱动(地幔)
• 市场繁荣程度(地表)

需要深入洞察市场情绪变化,了解市场动能的来源和发展。

发现新的Alpha的方法

1. 主动接纳并了解新事物
2. 跳出加密货币圈,用更高视角和跨学科思维分析问题
3. 保持对世界的好奇心,从价格变动中探索背后推动力

交易员自我成长建议

1. 持续阅读,每年找到1-2本能带来新启发的书
2. 推荐书籍:《道德经》、《孙子兵法》、《穷查理宝典》等
3. 交易相关推荐:《股票大作手回忆录》、《金融炼金术》
4. 每天反思并迭代提升自己

总之,找到适合自己的交易策略并持续进步,从成长中获得愉悦感,这比金钱回报更能推动交易员前进。