Was ist ein Stochastik-Indikator und wie funktioniert er?

🔹 Stochastische Indikatoren gehen davon aus, dass die Kurse bei Aufwärtstrends in der Nähe der Höchststände der Kerzen schließen und bei Abwärtstrends an ihren Tiefstständen.

🔹 Händler können die überkauften und überverkauften Marktbedingungen nutzen, um ihre Ein- und Ausstiege zu timen.

🔹 Der Stochastik-Indikator bewegt sich in einem Bereich von 0 bis 100.

🔹 Wir kaufen Vermögenswerte, wenn sie sich in einem überkauften Markt befinden, und verkaufen sie, wenn sie überverkauft sind.

Einführung

Für die meisten Händler ist es üblich, neben den Indikatoren auch Kursbewegungen zu nutzen. Entscheidend ist die richtige Mischung der Indikatoren. Viele Trader verwenden stochastische Indikatoren, da sie auf verschiedenen Handelsplattformen, einschließlich zentralisierter Kryptobörsen wie Gate.io, verfügbar sind.

Was ist ein Stochastik-Indikator?

Der berühmte technische Analyst George Lane entwickelte den stochastischen Indikator auf der Grundlage der Annahme, dass die Kurse bei Aufwärtstrends in der Nähe des Hochs der Kerzenständer und bei Abwärtstrends auf dem Tiefststand schließen. Daher zeigt der stochastische Indikator die Position an, an der der Preis eines Vermögenswerts innerhalb einer Periode schließt.

Grundsätzlich ist der stochastische Indikator ein Instrument zur Messung des Momentums eines Vermögenswerts. Das Momentum bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sich der Preis eines Vermögenswerts entweder negativ oder positiv verändert. Der Grund, warum viele Händler den stochastischen Indikator verwenden, ist, dass sich das Momentum zuerst ändert, bevor der Preis. Infolgedessen ergreifen Händler die am besten geeigneten Maßnahmen, bevor der Preis steigt oder sinkt.

Der stochastische Indikator hat mehrere Funktionen. Erstens zeigt er im Voraus an, dass der Kurs eines bestimmten Vermögenswerts im Begriff ist, seine Richtung zu ändern, und zwar anhand der überkauften und überverkauften Marktbedingungen. Ist der Vermögenswert beispielsweise überkauft, wird er wahrscheinlich eine Kursumkehr nach unten erleben. Wenn der Vermögenswert überverkauft ist, wird sein Kurs wahrscheinlich eine Kursumkehr nach oben erfahren.

Diese Marktindikationen helfen Händlern, Handelspositionen so einzugehen oder zu verlassen, dass sie ihre Gewinne maximieren können. Die meisten Händler gehen zum Beispiel zu Beginn eines Trends in eine Handelsposition ein. Zu Beginn eines Aufwärtstrends gehen sie Long-Positionen ein, zu Beginn eines Abwärtstrends Short-Positionen.

Der Stochastik-Indikator bewegt sich in Abhängigkeit von den Kursveränderungen in einem Bereich von 0 bis 100. Liegt der Wert bei 80 und darüber, bedeutet dies, dass der Vermögenswert überkauft ist. Liegt der Wert bei 20 und darunter, so ist dies ein Hinweis darauf, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Außerdem gibt es einen Mittelwert von 50, der dabei hilft, die Richtung abzuschätzen, in die sich der Preis eines Vermögenswerts jederzeit bewegen würde.

Quelle: Forextime

Die obige Grafik zeigt die wichtigsten Abgrenzungen des stochastischen Indikators. Wie in der Grafik dargestellt, hat ein stochastischer Indikator zwei Linien, nämlich K% und D%. K%, die grüne Linie, ist die schnellere der beiden Linien, während D% die langsamere ist.

Die K%-Linie ist ein Vergleich des höchsten Hochs und des niedrigsten Tiefs einer Periode. Sie zeigt den Schlusskurs des Zeitraums als Prozentsatz der Spanne an. D% ist der gleitende Durchschnitt von K%. Normalerweise werden diese Linien grün und orange dargestellt, wie im Diagramm gezeigt. Die Farben können sich jedoch je nach der von Ihnen verwendeten Plattform oder Ihren Einstellungen ändern.

Quelle: Forextime

Die Aktion, die unter oder über diesen Linien liegt, ist sehr bedeutsam, da sie die Richtung anzeigt, in die sich der Preis wahrscheinlich bewegen wird.

Wie berechnet man den Stochastik-Indikator?

Obwohl die meisten Handelsplattformen über eine integrierte Software zur Berechnung des Stochastik-Indikators verfügen, wollen wir Ihnen in einfachen Worten erläutern, wie Sie ihn ableiten können. Wir verwenden die folgende Formel:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)
C = der letzte Schlusskurs
L14 = der niedrigste Kurs des 14-Tage-Zeitraums
H14 = der höchste Kurs des 14-Tage-Zeitraums
Wie Sie sehen, ist der Standardzeitraum 14 Tage.

Wie man mit dem Stochastik-Indikator handelt


Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Stochastik-Indikator zu verwenden, je nach Ihren Vorlieben. Zunächst einmal können Sie die überkauften und überverkauften Marktbedingungen nutzen, um Trendumkehrungen sowie Einstiegs- und Ausstiegspunkte vorherzusagen.

Überverkauft bedeutet, dass der Preis eines Vermögenswerts über das Niveau hinaus gefallen ist, das der Markt unter den herrschenden Bedingungen erwartet. Dies ist der Punkt, an dem die meisten Händler Vermögenswerte kaufen, da sie unterbewertet sind und höchstwahrscheinlich zu hohen Gewinnen führen.
Im Allgemeinen ist es ein Kaufsignal, wenn sich sowohl die K%- als auch die D%-Linie unter das überverkaufte Niveau von 20 bewegen. Der genaue Punkt, an dem Sie in den Handel einsteigen, hängt von den Hinweisen anderer von Ihnen verwendeter Indikatoren oder der Kursentwicklung des Vermögenswerts ab.

Überkauft ist eine Marktsituation, in der der Preis eines Vermögenswerts höher ist als sein fairer Preis. Anders ausgedrückt, der Vermögenswert ist überbewertet. Das nachstehende Diagramm zeigt sowohl überkaufte als auch überverkaufte Marktbedingungen für einen Vermögenswert.


Quelle: Forextraininggroup

Wie Sie sehen, befindet sich der Kurs am Punkt B nahe der 100er Linie. Unter normalen Bedingungen ist dies der Punkt, an dem die meisten Händler ihre Anlagen verkaufen würden. Wenn sich sowohl die K%- als auch die D%-Linie über das überkaufte Niveau von 80 bewegen, ist dies im Allgemeinen ein Verkaufssignal. Der genaue Punkt, an dem Sie aus dem Handel aussteigen, hängt von den Bestätigungen anderer Indikatoren, die Sie verwenden, oder von der Kursentwicklung des Vermögenswerts ab.

Stochastischer Oszillator Crossover
Weitere zuverlässige Einstiegs- und Ausstiegssignale ergeben sich aus den Überkreuzungen der K%- und D%-Linien. Wenn die K%-Linie über der D%-Linie kreuzt, ist dies ein Kaufsignal. Wenn die K%-Linie unter der D%-Linie kreuzt, ist dies ein Verkaufssignal. Sie können diese beiden Signale in der unten stehenden Grafik beobachten.


Quelle: Forextraininggroup

Es ist wichtig zu beachten, dass die Crossover-Signale am besten während einer Marktspanne funktionieren. Im Gegensatz dazu sind sie während Auf- und Abwärtstrends keine zuverlässigen Signale. Auch bei einem Seitwärtsmarkt sollte der Händler auf Bestätigungen warten.


Bullische und bärische Divergenzen
Der Stochastik-Indikator zeigt auch Kauf- und Verkaufssignale durch Divergenzen an. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der Stochastik-Oszillator ein höheres Tief anzeigt, während der Kurs ein niedrigeres Tief anzeigt. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend des Kurses abschwächt, was auf die Möglichkeit einer Kursumkehr nach oben hinweist.

Eine bärische Divergenz tritt hingegen auf, wenn der Kurs höhere Hochs bildet, während der Stochastik-Indikator ein niedrigeres Hoch erreicht. Dies deutet auf eine Abschwächung des Aufwärtsmomentums und eine mögliche Kursumkehr nach unten hin. Auch bei zinsbullischen und bärischen Divergenzen sollten Händler auf Bestätigungen durch andere technische Indikatoren oder Kursbewegungen warten.

Bullen- und Bären-Setups
Händler können Stochastik-Indikatoren verwenden, um Bullen- und Bären-Setups zu erkennen. Ein Bullen-Handelsaufbau findet statt, wenn der Stochastik-Indikator ein höheres Hoch bildet, während der Kurs ein niedrigeres Hoch erreicht. Dies deutet darauf hin, dass das Momentum des Vermögenswerts zunimmt, was bedeutet, dass der Preis des Instruments steigen könnte. Ein Händler kann auf einen Pullback warten, um den Vermögenswert zu kaufen.

Ein Bärenhandels-Setup ist eine Situation, in der der Stochastik-Indikator ein niedrigeres Tief bildet, während der Kurs ein höheres Tief erreicht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass der Verkaufsdruck zunimmt und der Kurs weiter fallen könnte. Der Händler kann abwarten, bis der Kurs wieder ansteigt, und den Handel verkaufen.

Wie man den stochastischen Indikator bei Gate.io verwendet

Es ist sehr einfach, den stochastischen Indikator bei Gate.io zu verwenden. Sie finden die verschiedenen technischen Indikatoren unter jedem Chart, den Sie verwenden. Suchen Sie “Stochastic” unter dem Chart und klicken Sie darauf.

Wenn Sie wie oben gezeigt auf die Stochastik klicken, erscheint sie plötzlich in Ihrem Diagramm. Von dort aus können Sie sie so interpretieren, wie wir es oben besprochen haben. In diesem Fall ist die K%-Linie blau, während die D%-Linie orange ist.

Fazit

Ein Stochastik-Indikator ist ein technisches Instrument zur Messung der Preisdynamik eines Anlagewertes. Der Preis oszilliert zwischen 0 und 100 und erzeugt dabei verschiedene Handelssignale. Wenn die K%- und D%-Linien über das überkaufte Niveau von 80 steigen, ist dies ein Verkaufssignal. Umgekehrt ist es ein Kaufsignal, wenn die K%- und D%-Linien unter den überverkauften Wert von 20 fallen.

Autor： Mashell C., Gate.io Researcher
Dieser Artikel gibt nur die Meinung des Forschers wieder und stellt keine Investitionsempfehlungen dar. Gate.io behält sich alle Rechte an diesem Artikel vor. Die Wiederveröffentlichung des Artikels ist erlaubt, sofern Gate.io genannt wird. In allen anderen Fällen werden rechtliche Schritte aufgrund von Urheberrechtsverletzungen eingeleitet.