Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên (RDVY) được ra mắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, và là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động nhằm cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 15,46 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn hóa Lớn
Các công ty nằm trong danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD. Được coi là một lựa chọn ổn định hơn, các công ty vốn hóa lớn có dòng tiền dự đoán được hơn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa vừa và nhỏ.
Với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách thấp hơn mức trung bình, cổ phiếu giá trị cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình. Nhìn vào hiệu suất dài hạn của chúng, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết mọi thị trường. Tuy nhiên, chúng có khả năng kém hiệu suất hơn so với cổ phiếu tăng trưởng trong các thị trường bò mạnh.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,48%, đưa nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,44%.
Phân bổ theo lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro của cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ trọng nặng nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 36.5% của danh mục đầu tư. Công nghệ Thông tin và Ngành công nghiệp hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Meta Platforms Inc. (class A) (META) chiếm khoảng 2,3% tổng tài sản, tiếp theo là Booking Holdings Inc. (BKNG) và Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 22,2% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
RDVY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers được thiết kế để cung cấp quyền truy cập vào một danh mục đầu tư đa dạng các công ty có lịch sử trả cổ tức.
ETF đã tăng khoảng 7.84% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 9.92% trong năm qua ( tính đến ngày 08/01/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $51.60 và $64.37.
ETF có hệ số beta là 1.07 và độ lệch chuẩn là 18.88% trong khoảng thời gian ba năm qua, tạo thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 77 cổ phiếu, nó giúp phân tán rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
First Trust Rising Dividend Achievers ETF mang lại Xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), điều này dựa trên kỳ vọng lợi nhuận của phân khúc tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, RDVY là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp cận đến khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Cổ tức Cổ phiếu Hoa Kỳ Schwab (SCHD) và Quỹ ETF Giá Trị Vanguard (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Cổ tức Cổ phiếu Hoa Kỳ Schwab có tài sản 69,21 tỷ USD, Quỹ ETF Giá Trị Vanguard có 139,05 tỷ USD. SCHD có tỷ lệ chi phí 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ tức Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên (RDVY): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Có nên để ETF Cổ Tức Tăng Trưởng First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên (RDVY) được ra mắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, và là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý thụ động nhằm cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường cổ phiếu Mỹ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 15,46 tỷ đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp phân khúc Giá trị Vốn hóa Lớn của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn hóa Lớn
Các công ty nằm trong danh mục vốn hóa lớn thường có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD. Được coi là một lựa chọn ổn định hơn, các công ty vốn hóa lớn có dòng tiền dự đoán được hơn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa vừa và nhỏ.
Với tỷ lệ giá trên lợi nhuận và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách thấp hơn mức trung bình, cổ phiếu giá trị cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình. Nhìn vào hiệu suất dài hạn của chúng, cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết mọi thị trường. Tuy nhiên, chúng có khả năng kém hiệu suất hơn so với cổ phiếu tăng trưởng trong các thị trường bò mạnh.
Chi phí
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,48%, đưa nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,44%.
Phân bổ theo lĩnh vực và Các khoản đầu tư hàng đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro của cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ trọng nặng nhất vào lĩnh vực Tài chính - khoảng 36.5% của danh mục đầu tư. Công nghệ Thông tin và Ngành công nghiệp hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Meta Platforms Inc. (class A) (META) chiếm khoảng 2,3% tổng tài sản, tiếp theo là Booking Holdings Inc. (BKNG) và Jpmorgan Chase & Co. (JPM).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 22,2% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
RDVY tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số NASDAQ US Rising Dividend Achievers được thiết kế để cung cấp quyền truy cập vào một danh mục đầu tư đa dạng các công ty có lịch sử trả cổ tức.
ETF đã tăng khoảng 7.84% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 9.92% trong năm qua ( tính đến ngày 08/01/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $51.60 và $64.37.
ETF có hệ số beta là 1.07 và độ lệch chuẩn là 18.88% trong khoảng thời gian ba năm qua, tạo thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 77 cổ phiếu, nó giúp phân tán rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
First Trust Rising Dividend Achievers ETF mang lại Xếp hạng ETF Zacks là 3 (Hold), điều này dựa trên kỳ vọng lợi nhuận của phân khúc tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, RDVY là một lựa chọn hợp lý cho những ai tìm kiếm sự tiếp cận đến khu vực Style Box - Giá trị vốn hóa lớn của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Cổ tức Cổ phiếu Hoa Kỳ Schwab (SCHD) và Quỹ ETF Giá Trị Vanguard (VTV) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Cổ tức Cổ phiếu Hoa Kỳ Schwab có tài sản 69,21 tỷ USD, Quỹ ETF Giá Trị Vanguard có 139,05 tỷ USD. SCHD có tỷ lệ chi phí 0,06% và VTV tính phí 0,04%.
Kết luận
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ngày càng chuyển sang các quỹ ETF được quản lý thụ động vì chúng cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế; những loại quỹ này cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ tức Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng Đầu tiên (RDVY): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem Bình luận