Bạn phải làm một con cừu ngoan ngoãn, đừng đi ngược lại dòng.
Tác giả: Tulip King
Biên dịch: Luffy, Tin tức Foresight
Alpha Đầu tiên:
Nhà đầu tư nhỏ lẻ không tham gia vào chu kỳ này
Đối thủ giao dịch của bạn đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Tuân thủ đồng thuận mà hành động
Mỗi cuộc chiến tranh đều bắt đầu giống nhau. Những người già vì niềm tin, quyền lực và tài nguyên rơi vào những cuộc tranh cãi không thể hòa giải, và giải pháp cuối cùng là cử những người trẻ tuổi đi giết lẫn nhau. Chúng ta đều biết câu tục ngữ "Người già tuyên chiến, thanh niên ra trận", nhưng không ai nói đến những điều sau chiến tranh.
Khi cuộc chiến tranh tiêu tốn tiếp diễn, nguồn nhân lực giảm mạnh, các quốc gia buộc phải tuyển quân từ những nhóm tuổi lớn hơn. Đột nhiên, trong chiến hào xuất hiện thanh thiếu niên và đàn ông trung niên. Đến giai đoạn cuối, bạn sẽ thấy trẻ em và người già run rẩy nắm chặt súng trường. Đó chính là tình cảnh của chúng ta hiện nay trong chiến hào tiền điện tử.
Chúng tôi đã vượt qua đỉnh cao của năm 2021
Xu hướng tìm kiếm trên Google cho "tiền điện tử" đã đạt đỉnh vào mùa hè DeFi năm 2021 và chưa bao giờ phục hồi kể từ đó. Ngay cả khi "anh em tiền điện tử" giúp Trump đắc cử, cũng chỉ có thể kéo mức độ tìm kiếm "tiền điện tử" trở lại 61% so với mức cao trước đó. Không thể không nói rằng trong chiến hào tiền điện tử gần như không có máu tươi. Nếu bạn đang đọc bài viết này, chúc mừng bạn, bạn đã là một trong những "người già" vẫn đang chiến đấu trong chiến hào. Tiếp theo, hãy để chúng ta lập kế hoạch sinh tồn.
Đừng sợ việc tuân theo sự đồng thuận
"Sự đồng thuận luôn sai lầm" là một sai lầm phổ biến, và việc khi nào tuân theo đám đông là một nghệ thuật tinh tế. Bạn còn nhớ khi Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016, nó đã là công ty niêm yết có giá trị thị trường lớn nhất thế giới, khác với phong cách "đầu tư giá trị sâu sắc" mà ông thường theo đuổi. Trong thị trường này, bạn cần phải là một con cừu tuân theo, đừng đi ngược lại xu hướng.
Trong chu kỳ trước, sự gia tăng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ mới đã kéo giảm IQ và trình độ kinh nghiệm tổng thể trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này cho phép bạn dễ dàng tận dụng kinh nghiệm của mình để bán những kế hoạch Ponzi mới cho họ. Nếu chúng ta có sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ quy mô năm 2021, Launchcoin có thể dễ dàng vượt qua mức vốn hóa thị trường 1 tỷ USD, trong khi hiện nay nó thậm chí còn không thể vượt qua 400 triệu USD trước khi bắt đầu giảm.
Xin hãy nhớ rằng, crypto Twitter chỉ là một góc nhỏ trong ngành. Chúng ta đều đang đọc những bài viết giống nhau và phàn nàn, nhìn vào biểu đồ 5 phút giống nhau trên DEX Screener, giao dịch những mã token giống nhau. Điều này cũng có nghĩa là các dự án như Launchcoin đã là memecoin thế hệ thứ năm mà chúng ta đã thấy, mọi người thực sự không còn hứng thú để chơi trò chơi này một lần nữa.
Hiện tượng này cũng đúng với mặt đối lập. Đó là lý do tại sao Bitcoin và Hyperliquid hoạt động tốt hơn các mạng khác. Mọi người trong chiến hào đều đạt được đồng thuận: Chúng tôi thực sự lạc quan về những đồng token này. Bitcoin chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, và Hyperliquid cũng là một sản phẩm thực sự xuất sắc. Chỉ cần những đồng token này duy trì tâm lý đồng thuận tích cực, bạn có thể tiếp tục gia tăng vị thế.
Trong chu kỳ này, dòng tiền mới vào các tài sản đồng thuận như Bitcoin và Hyperliquid sẽ đến từ các tổ chức và những nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã từ bỏ việc giao dịch ngược xu hướng.
Đừng đi ngược lại xu thế, hãy hành động sớm.
Hiện nay, thị trường thiếu những nhà đầu tư nhỏ lẻ không có kinh nghiệm, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ rất khó kiếm tiền từ các giao dịch ngược chiều. Trong chu kỳ này, đối thủ giao dịch của bạn cũng thông minh như bạn. Nếu giao dịch ngược chiều của bạn chưa bắt đầu đạt được sự đồng thuận, thì nó sẽ không thành công.
Ethereum liên tục thua kém các mạng khác
Đó là lý do tại sao những người ủng hộ .eth không thể thay đổi câu chuyện về Ethereum. Chúng ta đã nghe Bankless lải nhải về những câu khẩu hiệu giống nhau vô số lần. Trừ khi tôi thấy Vitalik xăm lộ trình mở rộng Ethereum L1 lên trán, nếu không bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi mua lại cái "đồng tiền bị nguyền rủa" đó. Tôi rất thông minh, đã đổi Ethereum sang Bitcoin trước hầu hết các bạn (đầu năm 2023), nhưng tôi vẫn cảm thấy hối hận vì đã giữ nó lâu như vậy. Tôi nghĩ rằng những người khác trên thị trường cũng có cảm giác tương tự.
Thay vì đi ngược lại xu hướng, hãy can thiệp sớm vào những lĩnh vực chưa được thảo luận. Đừng đặt cược vào việc bạn có thể chống lại thị trường, mà hãy đặt cược vào việc bạn có thể nỗ lực hơn để nghiên cứu và khai thác các dự án tiềm năng. Lợi thế thực sự nằm ở việc phát hiện các mục tiêu chất lượng trước khi sự đồng thuận hình thành:
Mạng lưới mới với chức năng cầu nối đầu tư chưa hoàn thiện
Mua token vốn hóa nhỏ với độ trượt giá cao
Tìm kiếm các dự án có trải nghiệm người dùng rất kém nhưng ý tưởng rất tuyệt vời.
Liên hệ với những người bạn hiểu sâu về Bitcoin và hệ sinh thái HyperEVM xung quanh bạn, hỏi họ những dự án mới nổi nào chưa nhận được sự chú ý đầy đủ, và nghiên cứu kỹ tài liệu dự án. Chiến lược không phải là chống lại sự đồng thuận, mà là đi sâu vào sự đồng thuận nhanh hơn tất cả mọi người.
Vốn của các tổ chức sẽ chảy về đâu?
Mặc dù các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quan sát từ xa, nhưng các tổ chức thực sự đang tham gia. Tin tốt là: các tổ chức về bản chất là "những người tham gia thị trường đồng thuận":
Chúng không thể đầu tư vào tài sản có tính thanh khoản kém, phải tập trung vào những tài sản lớn nhất.
Họ không thể chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tính hợp lý của "đặt cược ngược với Memecoin", họ có trách nhiệm ủy thác để đưa ra quyết định hợp lý.
Chúng di chuyển chậm nhưng có nguồn vốn lớn, sẽ tạo ra xu hướng có thể dự đoán.
Thú vị hơn, xu hướng của các tổ chức tương đối dễ dự đoán, vì mô hình kinh doanh quy mô lớn chỉ có hai loại:
Quản lý tài sản / Giám sát: Các tổ chức như BlackRock mong muốn giám sát quy mô tài sản lớn nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất. Dòng vốn ETF của họ sẽ có lợi cho Bitcoin trước tiên, có thể lan tỏa sang các tài sản lớn khác như XRP.
Khối lượng giao dịch / Biến động: Các tổ chức như Citadel Securities kiếm tiền bằng cách giao dịch thông minh hơn bạn trên sổ lệnh. Họ cần một thị trường có tính thanh khoản dồi dào và biến động hợp lý, điều mà Hyperliquid cung cấp trong lĩnh vực phái sinh.
Vì vậy, hãy tự hỏi mình: Tài sản ủy thác có sự đồng thuận lớn nhất là gì? Bitcoin. Hãy hỏi tiếp: Nơi nào là địa điểm đồng thuận của các tài sản mới trên sàn giao dịch? Hyperliquid. Đừng cố tỏ ra khôn ngoan để vượt qua các tổ chức, đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, hãy đặt mình ở nơi mà dòng tiền của các tổ chức sẽ chảy đến, chứ không phải nơi mà bạn nghĩ chúng nên đi.
Các lĩnh vực mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tham gia
Sự quan tâm đến AI vẫn đang tăng lên
Cuối cùng để lại một chiến lược phòng ngừa. Sự quan tâm đến "AI" vẫn đang tăng cao sau gần ba năm ra mắt ChatGPT. Lĩnh vực giao thoa giữa tiền điện tử và AI có khả năng thu hút dòng vốn.
Tuy nhiên, cách phát triển cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thực sự mua vào các dự án tiền điện tử hay tiếp tục ủng hộ Nvidia? Họ sẽ mua vào các dự án tiền điện tử như Bittensor hay Worldcoin của Sam? Câu chuyện AI có thể là chất xúc tác duy nhất đủ sức thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ trở lại thị trường tiền điện tử. Nhưng nó có thể chỉ có lợi cho những dự án cụ thể, chứ không phải là sự tăng giá đồng loạt.
Lợi thế của cựu chiến binh
Sự vắng mặt của các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có nghĩa là đợt thị trường tăng giá này không thể sinh lời, mà chỉ là nó sẽ thưởng cho những kỹ năng khác nhau. Những người lính già vẫn còn trong chiến hào có những lợi thế sau:
Có thể nhận diện sự chuyển biến của xu hướng trước khi câu chuyện hoàn toàn hình thành.
Hiểu về chu kỳ thị trường và đánh giá khi nào nên chốt lời
Mạng chia sẻ thông tin với các cựu binh khác
Chiến lược quản lý rủi ro đã được kiểm nghiệm thực tế
Vòng này sẽ thưởng cho sự kiên nhẫn, kỷ luật, và khả năng thích ứng với đồng thuận, đồng thời chuẩn bị trước cho khả năng xây dựng câu chuyện mới nổi. Nó sẽ không thưởng cho những cược ngược chiều với xu hướng đã được thiết lập, hoặc những nỗ lực cố gắng hồi sinh những câu chuyện đã chết.
Chiến đấu trong chiến hào tiền điện tử không hề dễ dàng, nhưng đối với những ai thích nghi với môi trường chiến trường mới, phần thưởng sẽ rất phong phú. Đội quân cựu chiến binh có thể nhỏ hơn so với đội quân nhà đầu tư cá nhân năm 2021, nhưng chúng tôi thông minh hơn, có kinh nghiệm hơn và cũng giỏi hơn trong việc nắm bắt giá trị.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
mã hóa lão binh, ai là đối tác giao dịch của bạn?
Tác giả: Tulip King
Biên dịch: Luffy, Tin tức Foresight
Alpha Đầu tiên:
Mỗi cuộc chiến tranh đều bắt đầu giống nhau. Những người già vì niềm tin, quyền lực và tài nguyên rơi vào những cuộc tranh cãi không thể hòa giải, và giải pháp cuối cùng là cử những người trẻ tuổi đi giết lẫn nhau. Chúng ta đều biết câu tục ngữ "Người già tuyên chiến, thanh niên ra trận", nhưng không ai nói đến những điều sau chiến tranh.
Khi cuộc chiến tranh tiêu tốn tiếp diễn, nguồn nhân lực giảm mạnh, các quốc gia buộc phải tuyển quân từ những nhóm tuổi lớn hơn. Đột nhiên, trong chiến hào xuất hiện thanh thiếu niên và đàn ông trung niên. Đến giai đoạn cuối, bạn sẽ thấy trẻ em và người già run rẩy nắm chặt súng trường. Đó chính là tình cảnh của chúng ta hiện nay trong chiến hào tiền điện tử.
Chúng tôi đã vượt qua đỉnh cao của năm 2021
Xu hướng tìm kiếm trên Google cho "tiền điện tử" đã đạt đỉnh vào mùa hè DeFi năm 2021 và chưa bao giờ phục hồi kể từ đó. Ngay cả khi "anh em tiền điện tử" giúp Trump đắc cử, cũng chỉ có thể kéo mức độ tìm kiếm "tiền điện tử" trở lại 61% so với mức cao trước đó. Không thể không nói rằng trong chiến hào tiền điện tử gần như không có máu tươi. Nếu bạn đang đọc bài viết này, chúc mừng bạn, bạn đã là một trong những "người già" vẫn đang chiến đấu trong chiến hào. Tiếp theo, hãy để chúng ta lập kế hoạch sinh tồn.
Đừng sợ việc tuân theo sự đồng thuận
"Sự đồng thuận luôn sai lầm" là một sai lầm phổ biến, và việc khi nào tuân theo đám đông là một nghệ thuật tinh tế. Bạn còn nhớ khi Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016, nó đã là công ty niêm yết có giá trị thị trường lớn nhất thế giới, khác với phong cách "đầu tư giá trị sâu sắc" mà ông thường theo đuổi. Trong thị trường này, bạn cần phải là một con cừu tuân theo, đừng đi ngược lại xu hướng.
Trong chu kỳ trước, sự gia tăng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ mới đã kéo giảm IQ và trình độ kinh nghiệm tổng thể trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này cho phép bạn dễ dàng tận dụng kinh nghiệm của mình để bán những kế hoạch Ponzi mới cho họ. Nếu chúng ta có sự tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ quy mô năm 2021, Launchcoin có thể dễ dàng vượt qua mức vốn hóa thị trường 1 tỷ USD, trong khi hiện nay nó thậm chí còn không thể vượt qua 400 triệu USD trước khi bắt đầu giảm.
Xin hãy nhớ rằng, crypto Twitter chỉ là một góc nhỏ trong ngành. Chúng ta đều đang đọc những bài viết giống nhau và phàn nàn, nhìn vào biểu đồ 5 phút giống nhau trên DEX Screener, giao dịch những mã token giống nhau. Điều này cũng có nghĩa là các dự án như Launchcoin đã là memecoin thế hệ thứ năm mà chúng ta đã thấy, mọi người thực sự không còn hứng thú để chơi trò chơi này một lần nữa.
Hiện tượng này cũng đúng với mặt đối lập. Đó là lý do tại sao Bitcoin và Hyperliquid hoạt động tốt hơn các mạng khác. Mọi người trong chiến hào đều đạt được đồng thuận: Chúng tôi thực sự lạc quan về những đồng token này. Bitcoin chưa bao giờ làm chúng tôi thất vọng, và Hyperliquid cũng là một sản phẩm thực sự xuất sắc. Chỉ cần những đồng token này duy trì tâm lý đồng thuận tích cực, bạn có thể tiếp tục gia tăng vị thế.
Trong chu kỳ này, dòng tiền mới vào các tài sản đồng thuận như Bitcoin và Hyperliquid sẽ đến từ các tổ chức và những nhà giao dịch tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã từ bỏ việc giao dịch ngược xu hướng.
Đừng đi ngược lại xu thế, hãy hành động sớm.
Hiện nay, thị trường thiếu những nhà đầu tư nhỏ lẻ không có kinh nghiệm, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ rất khó kiếm tiền từ các giao dịch ngược chiều. Trong chu kỳ này, đối thủ giao dịch của bạn cũng thông minh như bạn. Nếu giao dịch ngược chiều của bạn chưa bắt đầu đạt được sự đồng thuận, thì nó sẽ không thành công.
Ethereum liên tục thua kém các mạng khác
Đó là lý do tại sao những người ủng hộ .eth không thể thay đổi câu chuyện về Ethereum. Chúng ta đã nghe Bankless lải nhải về những câu khẩu hiệu giống nhau vô số lần. Trừ khi tôi thấy Vitalik xăm lộ trình mở rộng Ethereum L1 lên trán, nếu không bạn sẽ không bao giờ thuyết phục được tôi mua lại cái "đồng tiền bị nguyền rủa" đó. Tôi rất thông minh, đã đổi Ethereum sang Bitcoin trước hầu hết các bạn (đầu năm 2023), nhưng tôi vẫn cảm thấy hối hận vì đã giữ nó lâu như vậy. Tôi nghĩ rằng những người khác trên thị trường cũng có cảm giác tương tự.
Thay vì đi ngược lại xu hướng, hãy can thiệp sớm vào những lĩnh vực chưa được thảo luận. Đừng đặt cược vào việc bạn có thể chống lại thị trường, mà hãy đặt cược vào việc bạn có thể nỗ lực hơn để nghiên cứu và khai thác các dự án tiềm năng. Lợi thế thực sự nằm ở việc phát hiện các mục tiêu chất lượng trước khi sự đồng thuận hình thành:
Liên hệ với những người bạn hiểu sâu về Bitcoin và hệ sinh thái HyperEVM xung quanh bạn, hỏi họ những dự án mới nổi nào chưa nhận được sự chú ý đầy đủ, và nghiên cứu kỹ tài liệu dự án. Chiến lược không phải là chống lại sự đồng thuận, mà là đi sâu vào sự đồng thuận nhanh hơn tất cả mọi người.
Vốn của các tổ chức sẽ chảy về đâu?
Mặc dù các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quan sát từ xa, nhưng các tổ chức thực sự đang tham gia. Tin tốt là: các tổ chức về bản chất là "những người tham gia thị trường đồng thuận":
Thú vị hơn, xu hướng của các tổ chức tương đối dễ dự đoán, vì mô hình kinh doanh quy mô lớn chỉ có hai loại:
Quản lý tài sản / Giám sát: Các tổ chức như BlackRock mong muốn giám sát quy mô tài sản lớn nhất để đạt được lợi nhuận cao nhất. Dòng vốn ETF của họ sẽ có lợi cho Bitcoin trước tiên, có thể lan tỏa sang các tài sản lớn khác như XRP.
Khối lượng giao dịch / Biến động: Các tổ chức như Citadel Securities kiếm tiền bằng cách giao dịch thông minh hơn bạn trên sổ lệnh. Họ cần một thị trường có tính thanh khoản dồi dào và biến động hợp lý, điều mà Hyperliquid cung cấp trong lĩnh vực phái sinh.
Vì vậy, hãy tự hỏi mình: Tài sản ủy thác có sự đồng thuận lớn nhất là gì? Bitcoin. Hãy hỏi tiếp: Nơi nào là địa điểm đồng thuận của các tài sản mới trên sàn giao dịch? Hyperliquid. Đừng cố tỏ ra khôn ngoan để vượt qua các tổ chức, đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, hãy đặt mình ở nơi mà dòng tiền của các tổ chức sẽ chảy đến, chứ không phải nơi mà bạn nghĩ chúng nên đi.
Các lĩnh vực mà nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể tham gia
Sự quan tâm đến AI vẫn đang tăng lên
Cuối cùng để lại một chiến lược phòng ngừa. Sự quan tâm đến "AI" vẫn đang tăng cao sau gần ba năm ra mắt ChatGPT. Lĩnh vực giao thoa giữa tiền điện tử và AI có khả năng thu hút dòng vốn.
Tuy nhiên, cách phát triển cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thực sự mua vào các dự án tiền điện tử hay tiếp tục ủng hộ Nvidia? Họ sẽ mua vào các dự án tiền điện tử như Bittensor hay Worldcoin của Sam? Câu chuyện AI có thể là chất xúc tác duy nhất đủ sức thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ trở lại thị trường tiền điện tử. Nhưng nó có thể chỉ có lợi cho những dự án cụ thể, chứ không phải là sự tăng giá đồng loạt.
Lợi thế của cựu chiến binh
Sự vắng mặt của các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có nghĩa là đợt thị trường tăng giá này không thể sinh lời, mà chỉ là nó sẽ thưởng cho những kỹ năng khác nhau. Những người lính già vẫn còn trong chiến hào có những lợi thế sau:
Vòng này sẽ thưởng cho sự kiên nhẫn, kỷ luật, và khả năng thích ứng với đồng thuận, đồng thời chuẩn bị trước cho khả năng xây dựng câu chuyện mới nổi. Nó sẽ không thưởng cho những cược ngược chiều với xu hướng đã được thiết lập, hoặc những nỗ lực cố gắng hồi sinh những câu chuyện đã chết.
Chiến đấu trong chiến hào tiền điện tử không hề dễ dàng, nhưng đối với những ai thích nghi với môi trường chiến trường mới, phần thưởng sẽ rất phong phú. Đội quân cựu chiến binh có thể nhỏ hơn so với đội quân nhà đầu tư cá nhân năm 2021, nhưng chúng tôi thông minh hơn, có kinh nghiệm hơn và cũng giỏi hơn trong việc nắm bắt giá trị.