Nhật ký chiến lược BTC thời gian ngắn (2025-06-26 sau phiên châu Âu → 06-27 buổi sáng thị trường châu Á)

BTC thời gian ngắn chiến lược nhật ký (2025-06-26 sau phiên châu Âu → 06-27 thị trường châu Á buổi sáng)

Cửa sổ quan sát: 2025-06-26 18:30 UTC ±15 phút Giá hiện tại: ≈ $106 950 (CoinGlass BRTI) Thời gian bao phủ: Tối nay nửa sau phiên Mỹ ➜ Sáng mai phiên Á (≈ 12 giờ)

1️⃣ Cấu trúc biểu đồ 15 phút

| Chỉ số | Đọc số / Cấu trúc | Ý nghĩa giao dịch | | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- | | EMA 5-13-34-55 | Giá < EMA5 107 301 < EMA13(≈EMA10) 107 430 < EMA34(≈EMA20) 107 416；nhưng > EMA55(≈EMA50) 106 636 | Sự điều chỉnh vi mô nằm trong vùng tăng trưởng trung hạn, thể hiện mô hình 「đường cắt chết chu kỳ ngắn → hồi phục lại đường dài」 | | SMA cùng cấp | MA5-20 toàn bộ “bán ra”, MA50/100/200 chuyển thành “mua vào” | Cắt gọn rõ ràng: 105.9-106.6 K là vùng phòng thủ của bên mua | | MACD(12,26,9) | Cột năng lượng +130 → Khu vực dương suy yếu; DIFF có dấu hiệu quay xuống | Đỉnh phân kỳ bắt đầu xuất hiện, trên trục số không “bị làm phẳng”, nếu cột năng lượng chuyển sang màu xanh = tín hiệu đảo chiều động năng sớm | | RSI(14) | 44.9 (xuống dưới 50) | Trọng tâm động lượng phá vỡ trục giữa, hơi giảm nhưng chưa cực đoan | | KDJ (Stoch 9,6,3) | K≈99，D≈91，J>100 | Mua quá mức sâu + Độ trễ，ngụ ý áp lực điều chỉnh | | TD Sequential | 15 min đang Sell-Setup #7/9；4 h 上刚出 Buy-Setup#9 → Hủy bỏ | thời gian ngắn còn lại hai cây nến K dễ xuất hiện "TD9" đỉnh, để giảm vị thế hoặc phòng ngừa |

Điểm chính: EMA 5/13 đã nằm trên giá và khoảng cách với EMA34/55 đang thu hẹp, “Băng đạn đã được nạp” — nếu cây nến 15 phút tiếp theo phá vỡ 106 600-106 500 (VWAP + điểm thấp của phiên châu Âu hôm qua), thì tín hiệu chết sẽ được xác nhận, mục tiêu hướng đến khu vực lấp khoảng thiếu 105 800 / 105 000 K.

2️⃣ 4 h & bối cảnh ngày

• 4 h：MACD cột gần trục số không, RSI 53 → trung tính; giá vẫn giữ 20EMA 104 300, ngưỡng trên của kênh giảm dần tụ lại ở 107 800-108 000 K
• Ngày: Cấu trúc tăng chưa bị phá, các đường trung bình đang sắp xếp theo hướng tăng (20D > 50D > 100D); nhưng dải Bollinger mở rộng cực độ, báo hiệu rằng trong thời gian tới có thể tiếp tục tăng tốc hoặc giảm mạnh để tiêu hóa.

3️⃣ Kinh tế vĩ mô & Các sản phẩm phái sinh

| Yếu tố | Tiến triển mới nhất | Tác động tiềm năng đến BTC | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------- | | Ngừng bắn tại Trung Đông yếu ớt | Iran và Iraq đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời dưới sự trung gian của Mỹ, nhưng hôm nay lãnh đạo tối cao của Iran lại phát ngôn mạnh mẽ “nếu bị tấn công một lần nữa, chúng tôi sẽ trả thù”, tình hình vẫn rất không chắc chắn | Cảm xúc rủi ro có thể đảo chiều bất cứ lúc nào sang tránh rủi ro (vàng, đô la Mỹ); biến động mạnh có lợi cho việc siết Gamma trong thời gian ngắn | | $14 B quyền chọn hết hạn | Ngày mai Deribit sẽ giao hàng quyền chọn khổng lồ cuối tháng, tỷ lệ Put/Call tăng lên mức cao nhất trong năm, khu vực Gamma bị giới hạn 107-108 K, điểm đau tối đa khoảng 105 K | Thị trường thường thu hút về điểm đau, xác suất thu hẹp trong khoảng 105-107 ↑ | | Phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang | Powell cho biết cần cảnh giác với lạm phát do thuế quan kéo dài, ám chỉ vẫn “Cao hơn trong thời gian dài” | Lợi suất trái phiếu Mỹ giữ ở mức cao = Chi phí vốn tăng, kìm hãm tài sản Beta cao | | Thị trường chứng khoán/Chỉ số đô la Mỹ | Ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ, DXY giảm xuống dưới 97, tâm lý rủi ro được cải thiện | Đô la yếu cung cấp một số nhu cầu mua vào phòng ngừa cho BTC, nhưng sức ảnh hưởng còn hạn chế |

4️⃣ Kịch bản giao dịch đêm nay - sáng mai

| Tình huống | Điều kiện kích hoạt | Mục tiêu | Chiến lược | | ----------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | A — Về việc điều chỉnh bù lỗ (45%) | 15 phút MACD chuyển sang màu xanh + EMA5/13 cắt xuống EMA34; phá vỡ 106 600 | 105 800 → 105 000 (Khe CME) | Theo dõi ngắn hạn; dừng lỗ 107 450; chốt lời đầu tiên 105 800, giữ lại vị thế để thử nghiệm khe. | B — Hộp dao động (35%) | Tiếp tục hội tụ tại 106 600-107 800; không có khối lượng | Bán cao mua thấp; bán ở đỉnh khu vực, mua ở đáy khu vực; tỷ lệ phí vốn <0.01% thì rút tay | | | C — Tái đỉnh (20%) | K 15 phút không phá EMA55 và MACD lại cắt nhau; bứt phá khối lượng vượt 107 800 | 108 800 → 110 000 | Theo xu hướng mua vào, cắt lỗ 106 900; chú ý đến sự hấp thụ Gamma có thể dẫn đến hồi phục giá cao.

Quản lý rủi ro:

1. Giảm 50% vị thế trong khoảng thời gian hết hạn của tùy chọn vào lúc 08:00 UTC để tránh biến động thanh lý tức thì.
2. Đòn bẩy cao xin chú ý đến tỷ lệ phí hợp đồng;>0.06% thường kích hoạt Long-Squeeze trong vùng tích lũy.
3. Chú ý đến thông tin từ Trung Đông & bài phỏng vấn tạm thời của các quan chức FED, nếu có biến động cần nhanh chóng phòng ngừa hoặc rút lui.

5️⃣ Kết luận

• Kỹ thuật: Cấp độ 15 phút đã vào giai đoạn "phân kỳ đỉnh + sự hội tụ của EMA", thời gian ngắn có xu hướng giảm kỹ thuật; nhưng xu hướng chính của ngày vẫn chưa bị phá hoại, giảm điểm có vẻ giống như tiêu hóa trung gian.
• Vĩ mô/Thức phẩm: Địa chính ngừng bắn yếu ớt + Lịch đáo hạn quyền chọn lớn = Nơi phát sinh sự phóng đại sau khi biến động thu hẹp; Chú ý mức dưới 105 K, "Nam châm điểm đau"; Chú ý mức trên 108 K Tường Gamma.
• Đề xuất hoạt động: Linh hoạt chuyển đổi Scalp (15 phút) → Swing (4 giờ); Nên vào lệnh sau khi xác nhận, không nên đoán đỉnh đáy và vào lệnh lớn.

Bài viết này chỉ để tham khảo nghiên cứu kỹ thuật, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng kết hợp với khả năng tài chính, đòn bẩy và khả năng chịu rủi ro của bản thân để thực hiện.