Bảng điểm ETF giao ngay mã hóa năm 2024: Quy mô tài sản đạt 40 tỷ đô la trong một năm

Năm 2024 là một năm có ý nghĩa cột mốc đối với thị trường tiền mã hóa. Sau mười năm chờ đợi, Mỹ cuối cùng đã phê duyệt việc niêm yết ETF Giao ngay Bitcoin vào ngày 11 tháng 1, với khối lượng giao dịch đạt 4,6 tỷ USD và dòng tiền ròng 628 triệu USD trong ngày đầu tiên. Sau đó, nhiều quốc gia như Hồng Kông, Úc cũng lần lượt ra mắt ETF Giao ngay Bitcoin, thúc đẩy tiến trình hợp pháp hóa tài sản mã hóa toàn cầu. Đến nay, quy mô tài sản của ETF mã hóa tại Mỹ đã vượt qua 122,39 tỷ USD, Hồng Kông đạt 467 triệu USD.

Năm 2024 đánh dấu thời điểm tài sản mã hóa thực sự bắt đầu chuyển mình thành tài sản chính thống. Các tài liệu 13-F mới nhất cho thấy, hiện tại các loại tổ chức khác nhau đã trở thành chủ sở hữu của các quỹ ETF mã hóa, bao gồm quỹ từ thiện, quỹ hưu trí, quỹ đầu cơ, các tư vấn đầu tư và phòng tài chính gia đình. Trong làn sóng mã hóa tài sản chính thống này, các quỹ ETF của các tài sản kỹ thuật số khác như Solana và XRP cũng dần dần tiến vào tầm nhìn công chúng, đặt nền móng cho sự phát triển trong năm 2025.

Bài viết này sẽ xem xét các cột mốc quan trọng của Giao ngay ETF mã hóa trong năm 2024, phân tích chi tiết hiệu suất thị trường của mã hóa ETF trong năm qua, và dự báo triển vọng phát triển của mã hóa ETF vào năm 2025.

Tổng quan quá trình quan trọng: Năm ra đời của Giao ngay ETF mã hóa

Bitcoin Giao ngay ETF 2024 thời gian hồi tố

Vào rạng sáng ngày 11 tháng 1 năm 2024, các nhà đầu tư toàn cầu lo lắng theo dõi quyết định cuối cùng về Giao ngay ETF Bitcoin của Mỹ. Việc xuất hiện bốn chữ "phê duyệt chính thức" đánh dấu sự ra đời thành công của Giao ngay ETF Bitcoin, thực hiện mong đợi của ngành công nghiệp nhiều năm qua.

Ngày đầu tiên, khối lượng giao dịch của ETF giao ngay Bitcoin vượt 4,6 tỷ USD, dòng vốn ròng đạt 628 triệu USD. Trong ba ngày đầu niêm yết, khối lượng giao dịch đã gần 10 tỷ USD.

Vào ngày 19 tháng 1, chỉ một tuần sau khi giao dịch, quy mô tài sản quản lý của Bitcoin ETF tại Mỹ đã vượt qua Silver ETF, trở thành loại hàng hóa ETF lớn thứ hai tại Mỹ.

Sau đó, Hồng Kông cũng nhanh chóng theo kịp. Vào ngày 15 tháng 4, Hồng Kông về nguyên tắc đã phê duyệt BTC và ETH Giao ngay ETF; vào ngày 24 tháng 4, ETF Giao ngay Bitcoin và ETF Giao ngay Ethereum của Hồng Kông chính thức được phê duyệt; vào ngày 30 tháng 4, 6 quỹ ETF tài sản ảo Giao ngay đã được niêm yết và mở giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Quy mô huy động vốn trong ngày đầu tiên của ETF mã hóa Giao ngay tại Hồng Kông khoảng 2 tỷ HKD, giá trị tài sản ròng 2,93 triệu USD. Tổng khối lượng giao dịch của 6 ETF trong ngày đầu tiên khoảng 87,58 triệu HKD ( khoảng 12,70 triệu USD ).

Việc ra mắt Giao ngay ETF tiền mã hóa tại Hồng Kông đã tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc tài chính của khu vực người Hoa, đồng thời là bước quan trọng trong việc hợp pháp hóa tiền mã hóa trên toàn cầu. Giao ngay ETF tiền mã hóa tại Hồng Kông áp dụng cơ chế chào mua và đổi, cung cấp một lối đi cho việc chuyển đổi tài sản mã hóa thành tài sản tài chính truyền thống.

Các quốc gia khác cũng lần lượt bắt đầu phê duyệt và giao dịch Bitcoin Giao ngay ETF. Vào ngày 4 tháng 6, quỹ ETF Bitcoin Giao ngay đầu tiên của Úc chính thức bắt đầu giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cũng đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin Giao ngay đầu tiên tại địa phương.

Ngày 23 tháng 9, SEC Mỹ đã phê duyệt các tùy chọn ETF Bitcoin của BlackRock niêm yết trên Nasdaq. Ngày 19 tháng 10, SEC đã phê duyệt nhiều tùy chọn giao dịch ETF Bitcoin Giao ngay. Phạm vi sản phẩm phái sinh liên quan đến Bitcoin đã được mở rộng thêm, mang lại cho thị trường các sản phẩm tùy chọn vừa tuân thủ vừa có chiều sâu giao dịch. Tùy chọn ETF Bitcoin cho phép nhà đầu tư thực hiện cấu trúc danh mục đầu tư dựa trên thời gian, đặc biệt phù hợp với đầu tư dài hạn, bơm thêm tính tuân thủ và chiều sâu giao dịch vào thị trường.

ETF giao ngay Ethereum 2024 thời gian hồi cứu

Năm 2024, ETF Giao ngay Ethereum trên toàn cầu sẽ đón nhận một loạt tiến triển quan trọng. Từ Hồng Kông đến Mỹ, và đến Úc, nhiều khu vực đang tích cực thúc đẩy việc phê duyệt và niêm yết ETF Giao ngay Ethereum. Ethereum như "Rồng thứ hai" của thị trường mã hóa chính thức tiến ra trước mặt các nhà đầu tư truyền thống.

Ngày 24 tháng 4, ETF giao ngay Bitcoin và ETF giao ngay Ethereum tại Hồng Kông chính thức được phê duyệt, đây là lần đầu tiên ETF giao ngay Ethereum đặt chân vào sàn giao dịch lớn. Ngày đầu tiên của ETF giao ngay Ethereum tại Hồng Kông đã có dòng tiền ròng vào là 14,200 ETH, với khối lượng giao dịch đạt 2,990,000 USD.

Vào ngày 24 tháng 5, SEC Mỹ đã phê duyệt tài liệu 19b-4 cho ETF giao ngay đầu tiên của Ethereum. Đây là một bước quan trọng cho việc giao dịch hợp pháp của ETF giao ngay Ethereum trên thị trường Mỹ, mở ra cánh cửa cho các sản phẩm giao ngay Ethereum chính thức vào thị trường Mỹ.

Vào ngày 23 tháng 7, thị trường mã hóa một lần nữa đón nhận thời khắc lịch sử, SEC Hoa Kỳ chính thức phê duyệt ETF giao ngay Ethereum. Khối lượng giao dịch ngày đầu tiên của ETF giao ngay Ethereum vượt quá 1,019 triệu USD, dòng tiền ròng đạt 106,6 triệu USD.

Vào ngày 8 tháng 11, SEC Hoa Kỳ đã một lần nữa hoãn quyết định về việc niêm yết quyền chọn ETF giao ngay Ethereum trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Tài liệu cho biết, việc hoãn lại nhằm thực hiện thêm phân tích và thu thập ý kiến công chúng, đặc biệt là về việc liệu các thay đổi quy tắc đề xuất có phù hợp với yêu cầu của Luật Chứng khoán hay không.

Các ETF liên quan đến mã hóa khác Hoàn trả thời gian 2024

Sau khi ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum được phê duyệt, ETF giao ngay Solana cũng đã trải qua một loạt những bước tiến quan trọng vào năm 2024. Vào ngày 20 tháng 6, đơn đăng ký ETF giao ngay Solana đầu tiên ở Bắc Mỹ đã được nộp, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của ETF Solana trước công chúng. Sau đó, một công ty quản lý tài sản và một công ty đầu tư cũng lần lượt nộp đơn xin ETF Solana lên SEC.

Vào ngày 8 tháng 8, Ủy ban Chứng khoán Brazil đã phê duyệt quỹ ETF giao ngay Solana đầu tiên trên thế giới, và vào ngày 21 tháng 8, Brazil đã phê duyệt quỹ ETF Solana thứ hai. Đây là một bước đi tiên phong của Brazil, mang lại nhiều cảm xúc lạc quan hơn cho những người ủng hộ mã hóa.

Đơn xin ETF giao ngay Solana tại Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục. Vào ngày 22 tháng 11, một sàn giao dịch đã nộp 4 đơn xin niêm yết ETF giao ngay Solana lên SEC Mỹ, vào ngày 4 tháng 12, một công ty quản lý tài sản đã tìm cách chuyển đổi quỹ tín thác Solana của họ thành ETF giao ngay và niêm yết trên sàn NYSE. Tuy nhiên, sau đó có nguồn tin cho biết, SEC đã thông báo cho ít nhất hai tổ chức nộp đơn xin ETF giao ngay Solana rằng tài liệu 19b-4 của họ sẽ bị từ chối. Điều này cho thấy Hoa Kỳ vẫn giữ thái độ thận trọng đối với ETF giao ngay Solana.

Ngoài Solana, XRP cũng là điểm chú ý của các tổ chức. Hiện tại đã có nhiều công ty nộp đơn xin ETF giao ngay XRP tại Mỹ.

Ngoài ra, nhiều loại ETF liên quan đến mã hóa đã được ra mắt hoặc vào giai đoạn xin phép trong tháng 11 và 12, từ tài sản mã hóa đơn lẻ đến danh mục tài sản đa dạng, từ loại chỉ số đến loại thu nhập. Xu hướng này đánh dấu việc thị trường mã hóa dần trở nên chính thống, cũng chứng minh sự hòa nhập sâu hơn của nó với hệ thống tài chính truyền thống. Tài sản mã hóa đang dần tiến hóa thành một trong những tài sản cốt lõi được các nhà đầu tư toàn cầu công nhận.

Năm nay dữ liệu ETF thể hiện như thế nào?

Quỹ ETF niêm yết tại Mỹ quản lý tổng tài sản vượt 10 triệu tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD được đầu tư vào lĩnh vực mã hóa. Các quỹ ETF mã hóa hiện chiếm 0,4% tổng thị trường ETF. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ một tổ chức nghiên cứu, lượng ròng dòng vốn vào quỹ ETF giao ngay Bitcoin vào năm 2024 chiếm 3,5% tổng dòng vốn ròng của tất cả các quỹ ETF tại Mỹ trong năm 2024, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với các loại tài sản truyền thống.

Kể từ khi ra mắt, tốc độ thanh khoản của Bitcoin ETF gấp 4,5 lần tốc độ thanh khoản của ETF vàng đã điều chỉnh theo lạm phát. Mặc dù tổng lưu lượng vẫn thua kém vàng, nhưng quy mô tài sản quản lý của Bitcoin ETF tại Mỹ đã vượt qua vàng.

Không chỉ vậy, lượng BTC nắm giữ của ETF giao ngay Bitcoin ở Mỹ đã vượt qua 1,13 triệu đồng, vượt qua lượng nắm giữ Bitcoin của Satoshi Nakamoto, trở thành "người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới". Những thành tựu này không nghi ngờ gì nữa cho thấy ETF giao ngay Bitcoin là "ETF thành công nhất trong lịch sử".

Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng dòng tiền ròng tích lũy của ETF giao ngay Bitcoin tại Mỹ đạt 35,49 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 110 tỷ USD. Trong đó, giá trị tài sản ròng của một công ty ETF chiếm gần 50%, đạt 5,37 tỷ USD. Đáng chú ý, quy mô tài sản của ETF này tương đương với tổng số 50 ETF tập trung vào khu vực châu Âu ( + quốc gia đơn lẻ ), trong khi những ETF châu Âu này đã tồn tại được 20 năm.

Quỹ giao ngay ETF Ethereum của Mỹ trước đây có hiệu suất trung bình, nhưng kể từ tháng 11, lượng dòng vào và tính thanh khoản đã tăng đáng kể.

Vào ngày 13 tháng 11, một nhà phát hành ETF đã công bố việc mua lại nhà cung cấp dịch vụ staking Ethereum. Vào ngày 20 tháng 11, một nhà phát hành khác đã công bố việc bổ sung chức năng staking cho sản phẩm ETP chính của họ về Ethereum và đổi tên thành "ETP Staking Chính Ethereum". Cộng thêm một số tin tức chính trị, thị trường càng trở nên kỳ vọng mạnh mẽ về việc giới thiệu chức năng staking cho ETF giao ngay Ethereum.

Tính đến ngày 24 tháng 12, tổng dòng vốn ròng tích lũy của ETF giao ngay Ethereum tại Mỹ đã đạt 2,51 tỷ USD, tổng giá trị tài sản ròng đạt 12,35 tỷ USD. Vào ngày 5 tháng 12, dòng vốn ròng đạt 428 triệu USD, thiết lập kỷ lục lịch sử.

Trong ETF giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ, quỹ tài sản ròng cao nhất thuộc về ETF của một công ty, đạt 4,91 tỷ USD, tiếp theo là ETF của một công ty khác với quỹ tài sản ròng là 3,65 tỷ USD. Cả hai chiếm 69,3% tổng tài sản của ETF giao ngay Ethereum tại Hoa Kỳ.

Có những ETF mã hóa nào sẽ được phê duyệt vào năm 2025?

Nhiều đơn xin ETF Solana sẽ đến hạn xem xét đầu tiên từ ngày 23 đến 25 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, theo một phóng viên của một phương tiện truyền thông, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã thông báo cho ít nhất hai tổ chức nộp đơn SOL Giao ngay rằng tài liệu 19b-4 mà họ đã nộp sẽ bị từ chối. Đồng thời, có người trong cuộc cho biết, trong thời gian chính phủ hiện tại cầm quyền, SEC có thể sẽ không phê duyệt bất kỳ đơn xin ETF mã hóa mới nào.

Một nhà phân tích ETF dự đoán rằng nhà phát hành sẽ nộp lại đơn xin sau khi chủ tịch SEC mới nhậm chức. Chủ tịch mới đồng thời là đồng chủ tịch của một liên minh trong Hiệp hội số, cam kết nghiên cứu và thúc đẩy sự phát triển của ngành tài sản số. Việc ông nhậm chức có thể mang lại cơ hội mới cho việc phê duyệt ETF Solana.

Một công ty đã nộp đơn lên SEC về 10 loại ETF chỉ số mã hóa, thời hạn xem xét đầu tiên của ETF này là vào ngày 18 tháng 1 năm 2025. ETF này bao gồm nhiều tài sản mã hóa chính trên thị trường hiện nay, bao gồm BTC, XRP, Solana, Cardano, Uniswap, Polkadot, Chainlink, Ethereum, Avalanche, Bitcoin Cash.

Một công ty Bitcoin và Ethereum ETF sẽ có thời hạn xem xét đầu tiên vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, ETF này là một quỹ chỉ số mã hóa giao ngay dự kiến được cấu thành từ BTC và ETH, nhằm "cho phép các nhà đầu tư cân bằng đầu tư vào hai loại tài sản mã hóa lớn nhất thế giới dưới một hình thức dễ tiếp cận".

Ngoài ra, các ETF mã hóa sau đây cũng đang chờ phê duyệt:

XRP ETF:

• ETF XRP của nhiều công ty đã nộp

Litecoin ETF:

• ETF Litecoin của một công ty

HBAR ETF:

• ETF HBAR của một công ty

Ngoài ETF, việc phê duyệt quyền chọn ETF giao ngay Ethereum cũng sẽ diễn ra vào năm 2025. Một nhà phân tích ETF cho biết quyết định cuối cùng của SEC có thể được đưa ra vào khoảng ngày 9 tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên, SEC không phải là cơ quan ra quyết định duy nhất, còn cần phải được sự chấp thuận của OCC và CFTC.

Triển vọng 2025

Năm 2025, nhiều tài sản mã hóa hơn có thể sẽ bước vào lĩnh vực ETF. Mặc dù những thách thức về quy định vẫn còn tồn tại, nhưng sự tham gia liên tục của các nhà đầu tư tổ chức và sự trưởng thành dần dần của thị trường sẽ cung cấp thêm động lực cho sự phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Chúng ta có thể dự đoán, tài sản mã hóa sẽ không còn chỉ là công cụ đầu cơ, mà sẽ trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư toàn cầu, thúc đẩy sự hòa nhập sâu sắc giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.

Dưới đây là dự đoán của các tổ chức trong ngành và KOL về sự phát triển của mã hóa ETF vào năm 2025:

Một phương tiện truyền thông tài chính dự đoán: việc staking sẽ lần đầu tiên được tích hợp vào ETF Ethereum vào năm 2025. Các loại tiền mã hóa ( như Solana ) sẽ sớm được ra mắt ETF, và có thể sẽ có sự ra mắt của ETF chỉ số mã hóa có trọng số.

Một công ty đầu tư Lianchuang dự đoán: kế hoạch niêm yết ETF cho các loại mã hóa khác ngoài Bitcoin và Ethereum sẽ bị hoãn đến năm 2026.

Một tổ chức nghiên cứu dự đoán: Lượng tiền vào ETF sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, đặc biệt khi ETF của một công ty nào đó chuyển sang dòng tiền dương, Giao ngay Solana ETF ra mắt trong một hai năm tới dường như là điều không thể tránh khỏi.

Một nền tảng giao dịch cho biết: Nhìn về tương lai, sự chú ý của ngành tập trung vào việc các nhà phát hành có thể mở rộng phạm vi tài sản của ETF, thêm nhiều token như XRP, SOL, LTC và HBAR, nhưng chúng tôi cho rằng những phê duyệt tiềm năng này có thể chỉ có lợi cho một nhóm tài sản hạn chế.

![Bảng điểm ETF giao ngay mã hóa 2024: 1 năm, 40 tỷ USD](